ADIKAM SP. Z O.O. | KRS: 0000640297

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

18,9 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

21,1 mln

Branża główna: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BOREK SZLACHECKI

Adres

UL. SZLACHECKA, 42

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2016-10-04

Rozpoczęcie działalności

2016-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adikam.com

Email

newizdebnik@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIENIE.

Branże

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Opis

Produkcja wyrobów czekoladowych: figurki, lizaki, czekolady z owocami liofilizowanymi
Dbałość o jakość potwierdzają międzynarodowe certyfikaty (IFS, UTZ, Rainforest Alliance)
Estetyczne opakowania produktów idealne na prezenty
Możliwość produkcji pod marką własną dla klientów
Działalność na rynkach polskim oraz europejskim, z doświadczeniem w kooperacji z dystrybutorami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adikam osiągnęła 18 856 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 856 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 554 024 zł.

Zysk netto wyniósł 1 302 689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 516 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 856 713 zł w 2024 roku.
• 12 965 090 zł w 2023 roku.
• 7 088 838 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 302 689 zł w 2024 roku.
• 69 954 zł w 2023 roku.
• 1 126 331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1243212.12

229181.59

2519605.9

-285312.93

4101414.74

404944.01

3165149.16

340423.36

7446876.87

1419383.25

7088838.26

1126331.47

12965089.72

69954.19

18856713.2

1302689.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adikam wynosi 1,9 mln zł.

EBITDA Adikam wynosi 2,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 231 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 895 009 zł w 2024 roku.
• 396 144 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 265 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 131 297 zł w 2024 roku.
• 614 894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adikam wynosi 21 132 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 350 745 zł a 47 141 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 744 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 132 644 zł w 2024 roku.
• 11 406 988 zł w 2023 roku.
• 11 648 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

177496.93

1923031.37

3208542.26

0

1679737.27

6299014.75

267220.24

4621272.77

10253536.85

508324.76

3980117.64

7912872.9

1572862.2

12214979.78

19871365.5

2417610.8

11648828.86

17722095.65

699541.9

11406987.78

32412724.3

3350744.86

21132644.35

47141783

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adikam wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adikam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 257 992 zł.

Koszty operacyjne Adikam wyniosły 16 961 705 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 172 929 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 257 992 zł w 2024 roku
• 1 189 067 zł w 2023 roku
• 622 564 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adikam wyniosła 10 356 853 zł.

a

ktywa trwałe to 813 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 543 784 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 356 853 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 467 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 889 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 409 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 356 853 zł w 2024 roku.
• 8 057 155 zł w 2023 roku.
• 6 184 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

488159.46

1425714.43

2433795.46

3248996.39

4946369.69

6184461.18

8057154.87

10356852.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.97

0.22

0.18

-0.2

5.86

-0.11

0.17

1.14

0.12

0.1

0.5

-0.07

0.11

0.29

0.68

0.16

0.19

0.18

0.35

0.18

0.16

0.01

0.02

0.03

0.01

0.13

0.29

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adikam wyniosły 5 889 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 356 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 805 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 889 193 zł w 2024 roku
• 4 745 451 zł w 2023 roku
• 2 960 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

488159.46

251496.89

0.52

1425714.43

1474364.79

1.03

2433795.46

2077501.81

0.85

3248996.39

2571230.04

0.79

4946369.69

2849220.09

0.58

6184461.18

2960980.11

0.48

8057154.87

4745451.04

0.59

10356852.95

5889193.14

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adikam wykazała przychody na poziomie 18 856 713 zł.

Organizacja zarobiła 1 679 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 376 906 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 302 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 906 zł w 2024 roku
• 106 759 zł w 2023 roku
• 115 880 zł w 2022 roku

Wartość

38856

0

45400

1848

118246

115880

106759

376906

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

dane za rok

Organizacja Adikam wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68702

0.45238

0.35878

0.5431

0.91

0.93878

0.96552

0.93103

0.71667

0.10345

0.50355

0.45517

0.79389

0.09821

0.09174

0.06107

0.9771

0

0.75163

0.55862

0.54902

0.74265

0.76923

0.80531

0.86131

0.94118

0.71212

0.7044

0.52

0.57862

0.72414

0.74797

0.16102

0.77241

0.80822

0.58865

0.8303

0.61935

0.62424

0.59732

0.86508

0.85484

0.90604

0.86667

0.77027

0.78481

0.56849

0.6519

0.46259

0.86066

0.84167

0.84667

0.7973

0.74468

0.5375

0.65541

0.6875

0.58219

0.25

0.34454

0.3557

0.32653

0.73793

0.70968

0.67227

0.67742

0.56198

0.60185

0.72816

0.72131

0.67769

0.78261

Powiązania

T KAMIL - wspólnik, reprezentacja

T ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2016

T Kamil

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

04.10.2016

T Adrian

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

04.10.2016

T Kamil

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

04.10.2016

T Adrian

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Trąbka Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Trąbka Adrian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADIKAM

	Organizacja	Numer KRS
1	WARMILA SP. Z O.O.	0000258260
2	GÜNTHART POLSKA SP. Z O.O.	0000904533
3	ARCO SWEETS SP. Z O.O.	0000708108
4	PRODUCT PLUS KOZANECKI, SŁABOLEPSZY SP. J.	0000101276
5	LARO SP. Z O.O. SP. K.	0000813293
6	SMET CHOCOLATES POLAND SP. Z O.O.	0000223520
7	MALBI FOODS EUROPE SP. Z O.O.	0000493921
8	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ "NORD" SP. Z O.O.	0000094260
9	3 TOPOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000380432
10	"GEOMAX" MISZTAL-STATECZNY SP. J.	0000141391
11	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CUKROMIX - BIS SP. Z O.O.	0000111496
12	DESEO POLSKA SP. Z O.O.	0000496979
13	DOTI SP. J. MANUFAKTURA, D.M. MROCZKOWSCY	0000009609
14	MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O.	0000433398
15	SAVITOR SP. Z O.O.	0000174334
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRIS	0000701709
17	UCZTA POLSKA SP. Z O.O.	0000219486
18	IS-MK IGA SARZYŃSKA-KOMOROWSKA, MACIEJ KOMOROWSKI	0000977941
19	A-Z MEDICA SP. Z O.O.	0000187071
20	MANUFAKTURA CUKIERKÓW SP. Z O.O.	0000780102
21	ŁUŻYCKIE PRALINY SP. Z O.O.	0000097631
22	JBT SP. Z O.O.	0000953276
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "INTERFOOD"	0000037124
24	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA "ROKSANA"	0000064644
25	BELLAKO SP. Z O.O.	0000071282
26	CONSUMA SP. Z O.O.	0000473219
27	GRUPA KOŚCIUSZKO M2B SP. Z O.O. SP. K.	0000401205
28	POLDER SP. Z O.O.	0000158961
29	VITAPRO P.S.A.	0001054628
30	HARD BEANS SP. Z O.O.	0000658720

ADIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640297 NIP 9442252594 REGON 365564932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADIKAM

ADIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640297 NIP
9442252594 REGON
365564932