Organizacja Adikam osiągnęła 7 088 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 842 902 zł. Pozostałe przychody to 245 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 716 570 zł.
Zysk netto wyniósł 1 126 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 088 838 zł w 2022 roku.
• 7 446 877 zł w 2021 roku.
• 3 165 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 126 331 zł w 2022 roku.
• 1 419 383 zł w 2021 roku.
• 340 423 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adikam wynosi 11 648 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 417 611 zł a 17 722 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 945 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 648 829 zł w 2022 roku.
• 12 214 980 zł w 2021 roku.
• 3 980 118 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adikam wyniosła 6 184 461 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 893 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 290 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 184 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 223 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 960 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 139 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 184 461 zł w 2022 roku.
• 4 946 370 zł w 2021 roku.
• 3 248 996 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adikam wyniosły 2 960 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 184 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 960 980 zł w 2022 roku
• 2 849 220 zł w 2021 roku
• 2 571 230 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adikam wykazała przychody na poziomie 7 088 838 zł.
Organizacja zarobiła 1 242 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 126 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 880 zł w 2022 roku
• 118 246 zł w 2021 roku
• 1848 zł w 2020 roku