Produkcja zdrowych przekąsek związanych z nasionami sezamu
Oferta include SESAME PLUS oraz BIO produkty
Skierowane na rynek globalny z dbałością o jakość składników
PRODUCT PLUS Kozanecki, Słabolepszy to firma z siedzibą w Kleszczewie, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości produktów na bazie nasion sezamu. W swojej ofercie posiada różnorodne wyroby, w tym popularny produkt SESAME PLUS, który skupia się na dostarczaniu naturalnych, zdrowych przekąsek opartych na sezamie. W szczególności wyróżnia się linia ''SESAME SPORT'', która jest kierowana do aktywnych konsumentów poszukujących zdrowych opcji żywieniowych. Dodatkowo oferowane są produkty BIO, co podkreśla zaangażowanie firmy w promocję ekologicznego podejścia do żywności. PRODUCT PLUS nie tylko promuje zdrowy styl życia poprzez swoje produkty, ale również dąży do rozwoju globalnego rynku poprzez dostępność swoich wyrobów w różnych regionach świata. Wysoka jakość składników oraz dbałość o potrzeby konsumentów wyróżniają tę firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Product Plus Kozanecki osiągnęła 12 867 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 788 034 zł. Pozostałe przychody to 79 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 608 657 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -345 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 867 810 zł w 2024 roku.
• 12 351 508 zł w 2023 roku.
• 12 682 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 377 zł w 2024 roku.
• 364 223 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Product Plus Kozanecki wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Product Plus Kozanecki wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 192 980 zł w
2024 roku.
• 435 036 zł w
2023 roku.
• -456 417 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 364 474 zł w
2024 roku.
• 595 648 zł w
2023 roku.
• -304 465 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Product Plus Kozanecki wynosi 16 210 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 914 558 zł a 32 169 524 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -831 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 210 607 zł w 2024 roku.
• 12 214 922 zł w 2023 roku.
• 10 941 440 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Product Plus Kozanecki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Product Plus Kozanecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 645 524
zł.
Koszty operacyjne Product Plus Kozanecki wyniosły 11 595 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 645 524 zł w 2024 roku
• 2 731 743 zł w 2023 roku
• 3 149 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Product Plus Kozanecki wyniosła 5 732 551 zł.
a
ktywa trwałe to 1 708 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 024 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 732 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 886 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 846 474 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -356 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 732 551 zł w 2024 roku.
• 6 110 327 zł w 2023 roku.
• 6 020 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Product Plus Kozanecki wyniosły 1 846 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 732 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 846 474 zł w 2024 roku
• 2 745 404 zł w 2023 roku
• 2 705 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Product Plus Kozanecki wykazała przychody na poziomie 12 867 810 zł.
Organizacja zarobiła 1 179 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku