Dostarczenie certyfikowanych programów rozwojowych
Wsparcie dla marketingu i efektywności sprzedaży
Leanpassion to firma specjalizująca się w transformacjach biznesowych i procesowych, która skupia się na podnoszeniu efektywności działalności swoich klientów poprzez wdrażanie filozofii Lean. Organizacja oferuje różnorodne usługi, w tym warsztaty strategiczne, diagnozy, audyty oraz certyfikowane programy rozwojowe, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Leanpassion angażuje swoich ekspertów w przeprowadzanie audytów procesów produkcyjnych i administracyjnych, a także oferuje wsparcie w zakresie marketingu. Mimo iż firma ma już ponad 19-letnie doświadczenie i zrealizowała ponad 700 transformacji, jej podejście oparte na rewolucyjnych grach symulacyjnych oraz programach rozwojowych, takich jak Lean Black Belt i Lean Leadership, przyciąga szerokie grono klientów na całym świecie. Leanpassion nie tylko dąży do efektywności procesów, ale przede wszystkim do zaangażowania zespołów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla organizacji pragnących osiągnąć długofalowy rozwój. Przez lata firma zyskała zaufanie wielu renomowanych klientów, którym pomogła w osiągnięciu znaczących oszczędności oraz poprawie wyników biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leanpassion osiągnęła 11 885 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 781 594 zł. Pozostałe przychody to 103 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 197 221 zł.
Strata netto wyniosła 1 415 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 885 239 zł w 2024 roku.
• 13 640 482 zł w 2023 roku.
• 14 229 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 415 627 zł w 2024 roku.
• 282 780 zł w 2023 roku.
• -973 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leanpassion wynosi -1,41 mln zł.
EBITDA Leanpassion wynosi -1,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
197 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 411 623 zł w
2024 roku.
• 489 604 zł w
2023 roku.
• -815 710 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 357 938 zł w
2024 roku.
• 566 696 zł w
2023 roku.
• -557 353 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leanpassion wynosi 8 968 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 713 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 968 825 zł w 2024 roku.
• 12 331 828 zł w 2023 roku.
• 11 381 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leanpassion wynosi 3,27%. To oznacza, że firma ma szansę 3,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,27% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leanpassion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 693 988
zł.
Koszty operacyjne Leanpassion wyniosły 13 193 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 693 988 zł w 2024 roku
• 688 015 zł w 2023 roku
• 1 168 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leanpassion wyniosła 3 796 415 zł.
a
ktywa trwałe to 1 105 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 690 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 796 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 393 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 402 639 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 796 415 zł w 2024 roku.
• 4 897 838 zł w 2023 roku.
• 5 124 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leanpassion wyniosły 2 402 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 796 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 402 639 zł w 2024 roku
• 2 088 435 zł w 2023 roku
• 2 598 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leanpassion wykazała przychody na poziomie 11 885 239 zł.
Organizacja zarobiła -1 415 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 415 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 91 006 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Leanpassion wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.