ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SP. Z O.O. | KRS: 0000133090

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-625 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIELECKA, 35

Kod pocztowy

00-738

Rejestracja

2002-09-27

Rozpoczęcie działalności

1998-09-08

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zdgtor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność agencji informacyjnych Wydawanie gazet Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Opis

Specjalizacja w sześciu branżach: kolej, transport publiczny, infrastruktura, lotnictwo, inteligentne miasta, zrównoważona mobilność.
Dostarczanie doradztwa strategicznego i wsparcia w pozyskiwaniu funduszy.
Publikacja raportów i analiz rynkowych.
Aktywne uczestnictwo w debacie publicznej oraz współpraca z organizacjami branżowymi.
Prowadzenie szkoleń oraz zapewnianie informacji biznesowej poprzez portale.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zespół Doradców Gospodarczych TOR osiągnęła 7 498 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 484 884 zł. Pozostałe przychody to 13 329 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 109 831 zł.

Strata netto wyniosła 624 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 498 213 zł w 2024 roku.
• 10 627 955 zł w 2023 roku.
• 7 087 643 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -624 947 zł w 2024 roku.
• 532 930 zł w 2023 roku.
• -331 245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5674663.42

-898712.7

4914634.37

-145291.62

5524832.58

-331948.19

4142939.78

10976.1

5478196.04

114257.25

7087642.95

-331245.15

10627954.7

532929.93

7498213.44

-624947.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zespół Doradców Gospodarczych TOR wynosi -612 tys. zł.

EBITDA Zespół Doradców Gospodarczych TOR wynosi -589 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -612 207 zł w 2024 roku.
• 574 472 zł w 2023 roku.
• -314 139 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -589 009 zł w 2024 roku.
• 597 670 zł w 2023 roku.
• -248 341 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zespół Doradców Gospodarczych TOR wynosi 6 022 832 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 745 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 022 832 zł w 2024 roku.
• 10 722 961 zł w 2023 roku.
• 5 831 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5647788.56

14186658.55

0

4786133.82

12286585.93

0

4943971.48

13812081.45

109761

4074846.09

10357349.45

1142572.5

5463834.47

13695490.1

0

5831336.21

17719107.38

1505938.36

10722961.21

26569886.75

0

6022832.22

18745533.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zespół Doradców Gospodarczych TOR wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zespół Doradców Gospodarczych TOR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 580 244 zł.

Koszty operacyjne Zespół Doradców Gospodarczych TOR wyniosły 8 097 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 580 244 zł w 2024 roku
• 2 188 808 zł w 2023 roku
• 1 478 873 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zespół Doradców Gospodarczych TOR wyniosła 3 410 416 zł.

a

ktywa trwałe to 172 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 238 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 410 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 365 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 045 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 410 416 zł w 2024 roku.
• 3 779 725 zł w 2023 roku.
• 5 936 080 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2522794.23

2822080.53

2265659.16

1885668.22

2305500.33

5936079.54

3779724.52

3410416.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.42

-0.16

-0.05

-0.07

-0.03

-0.15

-0.2

-0.06

0.01

0

0.05

0.06

0.02

-0.06

-0.22

-0.04

-0.05

0.14

0.27

0.05

-0.18

-0.46

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zespół Doradców Gospodarczych TOR wyniosły 2 045 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 410 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 045 052 zł w 2024 roku
• 1 771 807 zł w 2023 roku
• 4 461 092 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2522794.23

36554.74

0.01

2822080.53

809132.66

0.29

2265659.16

584659.48

0.26

1885668.22

193692.44

0.1

2305500.33

499267.3

0.22

5936079.54

4461091.66

0.75

3779724.52

1771806.71

0.47

3410416.18

2045051.84

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zespół Doradców Gospodarczych TOR wykazała przychody na poziomie 7 498 213 zł.

Organizacja zarobiła -624 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -624 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 230 zł w 2023 roku
• 1224 zł w 2022 roku

Wartość

0

1224

33230

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zespół Doradców Gospodarczych TOR wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01335

0.95961

0.89848

0.17904

0.28838

0.29558

0.14784

0.10841

0

0.04825

0.95179

0.90429

0.43945

0.36578

0.37357

0.30591

0.20771

0

0.02856

0.95323

0.89169

0.42936

0.32962

0.33785

0.22549

0.14433

0.71349

0.94018

0.87424

0.3176

0.3708

0.40219

0.55724

0.41687

0.85691

0.94308

0.87633

0.42179

0.43863

0.44256

0.63207

0.4911

0.03621

0.94726

0.92181

0.67647

0.31811

0.31763

0.26723

0.12622

0.69878

0.92642

0.95478

0.89367

0.58319

0.50826

0.49123

0.71649

0.64564

0.89101

0.0266

0.9382

0.8738

0.64808

0.27966

0.26636

0.19028

0.09216

0

Powiązania

TOR CERTYFIKACJE - powiązanie zwrotne

TOR MEDIA - powiązanie zwrotne

F ADRIAN - reprezentacja

K HENRYK - prokurent, wspólnik

K ANNA - prokurent

K JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2002

23.02.2018

K Henryk

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

23.02.2018

K Henryk

Wrzesień 1953

Osoba

prokurent

27.09.2002

09.10.2012

F Piotr

Marzec 1959

Osoba

prokurent

13.12.2019

K Anna

Lipiec 1956

Osoba

prokurent

21.12.2016

13.12.2019

K Anna

Lipiec 1956

Osoba

prokurent

13.12.2019

K Henryk

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

27.09.2002

30.01.2017

K Henryk

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

20.11.2017

K Jakub

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

09.10.2012

21.12.2016

K Jakub

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

09.10.2012

24.06.2014

F Adrian

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

20.11.2017

F Adrian

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

08.09.2016

Z Janusz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

13.12.2019

F Adrian

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

F Adrian

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

K Jakub

Kwiecień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

12.09.2018

Tor Certyfikacje

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.02.2017

Tor Media

Organizacja

Udziałowcy

Klimkiewicz Henryk posiada 972 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2018 jest Klimkiewicz Henryk kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2002 do 23.02.2018 był Klimkiewicz Henryk kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR

	Organizacja	Numer KRS
1	FORUM ENERGII	0000625996
2	PURE STORAGE POLAND SP. Z O.O.	0000873357
3	STUDENT DEPOT SP. Z O.O.	0000767970
4	TREND MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000362779
5	MILLBACHT INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000800169
6	BGRS GLOBAL POLAND LLC SP. Z O.O.	0000906120
7	MERINGA PROJECT L.A. ZDUNEK SP. K.	0000741589
8	SAURUS GROW SP. Z O.O.	0000087430
9	SAVEUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000480258
10	MIDEUROPA SP. Z O.O.	0000246349
11	MEDISON PHARMA SP. Z O.O.	0000852741
12	PREMIUM FASHION SP. Z O.O.	0000331979
13	H 500 SP. Z O.O.	0000501388
14	INSTYTUT PARTNERSTWA GOSPODARCZEGO I NOWYCH TECHNOLOGII	0000718228
15	MARCONI SP. Z O.O.	0000462361
16	POLSKI HANDEL SP. Z O.O.	0000454165
17	NEONTRI SPV SP. Z O.O.	0000491121
18	GREEN MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000315275
19	PROXEN SP. Z O.O.	0000779430
20	SPECTRA SERVICES SP. Z O.O.	0000076647
21	ELCEE SP. Z O.O.	0000431550
22	TRUSTED SHOPS POLAND SP. Z O.O.	0000744076
23	GAP SP. Z O.O.	0000447119
24	PROTEKO SP. Z O.O.	0000234403
25	SGA M. WESOŁOWSKI I SKA SP. K.	0000522598
26	EVER PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000740303
27	4D GRUPA SP. Z O.O.	0000841511
28	PORTICO PROJECT MANAGEMENT I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000984147
29	E&C SERVICES SP. Z O.O.	0000602444
30	ZEB.ROLFES.SCHIERENBECK.ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000056025

ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133090 NIP 1132041930 REGON 013175962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR

ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133090 NIP
1132041930 REGON
013175962