Dostarcza kartonowe, tekturowe i papierowe opakowania.
Oferuje usługi cięcia, przewijania i konfekcjonowania papieru.
Obsługuje różnorodne branże, w tym drukarnie i przemysł meblowy.
Zgodność z wytycznymi PEFC od 2013 roku.
INTER CERA to krakowska hurtownia kartonu i papieru, która działa na rynku od 1994 roku. Firma dostarcza szeroką gamę wyrobów zarówno od renomowanych krajowych, jak i zagranicznych producentów, specjalizując się w różnych rodzajach opakowań, w tym kartonowych, tekturowych oraz papierowych. W ofercie znajdują się gotowe opakowania zbiorcze, papiery pakowe oraz różnorodne tektury, w tym te pochodzące z recyklingu, powlekane oraz bielone. INTER CERA wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, ale także możliwością konfekcjonowania papieru i tektury, co zapewnia dużą elastyczność w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, w skład którego wchodzą bobiniarki, przekrawacze i gilotyny, firma oferuje usługi cięcia, przewijania oraz konfekcjonowania materiałów zarówno zakupionych w hurtowni, jak i powierzonych przez klientów. INTER CERA stawia na stałość oferty, terminowość realizacji zamówień oraz wysoką jakość obsługi, co przyciąga różnorodnych klientów, w tym dużych drukarni, agencji reklamowych oraz producentów z branż takich jak meblarska, spożywcza czy kosmetyczna. Od 2013 roku hurtownia realizuje swoje usługi zgodnie z wytycznymi PEFC, co potwierdza ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz dbałość o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter Cera osiągnęła 3 187 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 183 299 zł. Pozostałe przychody to 4019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 088 830 zł.
Zysk netto wyniósł 94 469 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 187 318 zł w 2024 roku.
• 4 120 400 zł w 2023 roku.
• 12 329 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 469 zł w 2024 roku.
• 93 772 zł w 2023 roku.
• 689 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter Cera wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Inter Cera wynosi 170 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 078 zł w
2024 roku.
• 128 795 zł w
2023 roku.
• 835 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 773 zł w
2024 roku.
• 190 683 zł w
2023 roku.
• 995 272 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter Cera wynosi 3 797 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
944 687 zł a 7 968 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 797 356 zł w 2024 roku.
• 4 345 774 zł w 2023 roku.
• 12 242 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter Cera wynosi 28,5%. To oznacza, że firma ma szansę 28,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,809% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,5% w 2024 roku.
• 28,3% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter Cera wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter Cera charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter Cera wynosi 185 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 506 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 506 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 506 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 492 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 993 546
zł.
Koszty operacyjne Inter Cera wyniosły 3 074 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 993 546 zł w 2024 roku
• 973 591 zł w 2023 roku
• 1 552 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter Cera wyniosła 2 145 485 zł.
a
ktywa trwałe to 280 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 726 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 485 zł w 2024 roku.
• 2 182 870 zł w 2023 roku.
• 2 602 354 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter Cera wyniosły 419 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 348 zł w 2024 roku
• 551 202 zł w 2023 roku
• 914 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter Cera wykazała przychody na poziomie 3 187 318 zł.
Organizacja zarobiła 105 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 790 zł w 2024 roku
• 36 317 zł w 2023 roku
• 164 287 zł w 2022 roku