NEO SP. Z O.O. | KRS: 0000150230

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,4 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

WIEWIÓREK, 62

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2003-02-04

Rozpoczęcie działalności

2003-02-01

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.neodvd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Reklama HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Producent ręczników bawełnianych i bambusowych
Oferuje lniane i bawełniane ściereczki kuchenne
Personalizacja produktów reklamowych z logo
Sprzedaż ekskluzywnych tekstyliów w sklepie internetowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO osiągnęła 3 382 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 382 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 144 260 zł.

Zysk netto wyniósł 238 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 382 762 zł w 2024 roku.
• 3 412 404 zł w 2023 roku.
• 3 543 344 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 503 zł w 2024 roku.
• 258 677 zł w 2023 roku.
• 380 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2824179.43

49548.88

2956268.4

59937.34

3393781.94

176933.94

3392238.27

176933.94

3229999.32

340494.84

3543343.57

380556.62

3412403.67

258676.98

3382762.42

238502.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NEO wynosi 265 tys. zł.

EBITDA NEO wynosi 279 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 259 zł w 2024 roku.
• 291 103 zł w 2023 roku.
• 418 573 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 143 zł w 2024 roku.
• 297 713 zł w 2023 roku.
• 437 585 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO wynosi 4 893 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 684 763 zł a 8 985 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 893 949 zł w 2024 roku.
• 4 950 529 zł w 2023 roku.
• 5 328 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

495488.8

2587051.47

7060448.58

551022.67

2761617.63

7390671

683723.12

3653980.18

8484454.85

683723.12

3652951.06

8480595.68

1158208.76

4673521

8074998.3

1443626.23

5328081.75

8858358.92

1640885.4

4950529.1

8751388.8

1684762.55

4893948.98

8985400.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NEO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NEO wynosi 257 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 770 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 770 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 770 tys. zł w 2024 roku.
• 766 tys. zł w 2023 roku.
• 674 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 609 zł.

Koszty operacyjne NEO wyniosły 3 117 504 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 528 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 609 zł w 2024 roku
• 464 955 zł w 2023 roku
• 406 205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO wyniosła 2 404 940 zł.

a

ktywa trwałe to 46 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 358 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 404 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 246 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 590 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 404 940 zł w 2024 roku.
• 2 435 344 zł w 2023 roku.
• 2 605 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1490990.51

1761090.15

1707513.75

2714924.25

2605090.21

2435343.67

2404939.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.02

0.03

0.08

0.02

0.1

0.19

0.06

0.05

0.1

0.19

0.06

0.05

0.13

0.22

0.12

0.11

0.15

0.2

0.12

0.11

0.12

0.09

0.08

0.1

0.11

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO wyniosły 158 590 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 404 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 590 zł w 2024 roku
• 247 496 zł w 2023 roku
• 680 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1490990.51

816230.96

0.55

1761090.15

1026393.26

0.58

1707513.75

795882.92

0.47

1707513.75

795882.92

0.47

2714924.25

1170645.9

0.43

2605090.21

680255.24

0.26

2435343.67

247496.47

0.1

2404939.86

158589.79

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO wykazała przychody na poziomie 3 382 762 zł.

Organizacja zarobiła 264 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 596 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2288 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 596 zł w 2024 roku
• 30 043 zł w 2023 roku
• 37 638 zł w 2022 roku

Wartość

9582

12830

22300

36039

37638

30043

25596

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja NEO wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65314

0.63339

0.62926

0.49867

0.4704

0.41473

0.54569

0.46853

0.70948

0.66245

0.64721

0.66334

0.5168

0.45713

0.39496

0.54024

0.47154

0.73021

0.74189

0.66049

0.65481

0.44951

0.61708

0.62859

0.70284

0.60427

0.78797

0.7056

0.6528

0.64441

0.46521

0.54672

0.56059

0.64731

0.55978

0.77529

0.73505

0.63203

0.69171

0.43517

0.73504

0.73679

0.67152

0.55483

0.76594

0.73801

0.61808

0.67071

0.31219

0.74918

0.74322

0.71118

0.5353

0.74753

0.69015

0.59555

0.6469

0.19578

0.6649

0.6603

0.65475

0.47838

0.72156

0.66924

0.5456

0.60057

0.15664

0.65631

0.65068

0.64412

0.47049

0.68138

Powiązania

J SYLWIA - wspólnik

S ANDRZEJ - reprezentacja

M LIDIA - wspólnik

S ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2003

S Elżbieta

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

04.02.2003

M Lidia

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2004

J Sylwia

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

04.02.2003

S Andrzej

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

04.02.2003

09.06.2014

M Piotr

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Marcisz Lidia posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Sokołowska Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jurzyk Sylwia posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marcisz Lidia (33% udziałów)
• Sokołowska Elżbieta (33% udziałów)
• Jurzyk Sylwia (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2003 do 20.12.2004:
• Marcisz Lidia (33% udziałów)
• Sokołowska Elżbieta (33% udziałów)

Podobne organizacje do NEO

	Organizacja	Numer KRS
1	THERMOSILESIA SP. Z O.O.	0000655043
2	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
3	ABC ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000140497
4	BUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SP. J.	0000895549
5	PROFITECH SP. Z O.O.	0000202065
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HURTPOL SP. Z O.O.	0000642408
7	IPEA POLSKA SP. Z O.O.	0000500817
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EFBI" SP. Z O.O.	0000095591
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"	0000172273
10	HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O.O.	0000178304
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
12	ICME POLSKA SP. Z O.O.	0000738885
13	COLUMBEX R.KOŹLIK SP. K.	0000710351
14	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
15	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
16	HANDEL POMORZA SP. Z O.O.	0000331993
17	NESKOR OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000394198
18	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
19	GAMMA SP. Z O.O.	0000091581
20	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
21	SIMPLY SP. Z O.O.	0000805945
22	DIVISION B-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000311927
23	SAUBER TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000500368
24	GASTROMEDIA SP. Z O.O.	0000036206
25	PRETA SP. Z O.O.	0000691025
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"	0000050390
27	OCEAN PRO SYSTEMY NURKOWE SP. Z O.O.	0000873875
28	ABACOSUN G. CICHOCKA SP. J.	0000068735
29	INTER CERA SP. Z O.O.	0000376492
30	GRANIMEX WIĘCKO SP. Z O.O.	0000503530

NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150230 NIP 5342215605 REGON 015332839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO

NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150230 NIP
5342215605 REGON
015332839