DTS ST.LUBIŃSKI SP. J. | KRS: 0000119069

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

173 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

MONIUSZKI, 2

Kod pocztowy

05-501

Rejestracja

2002-06-25

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO TO WYKONUJE KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DLA ICH WAŻNOŚCI, KONIECZNYM JEST LEGITYMOWANIE SIĘ PRZEZ WSPÓLNIKA UCHWAŁĄ POWZIĘTĄ WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 GŁOSÓW WSPÓLNIKÓW, ZEZWALAJĄCĄ NA DOKONANIE PRZEDMIOTOWEJ CZYNNOŚCI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTS ST.LUBIŃSKI osiągnęła 3 744 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 716 021 zł. Pozostałe przychody to 28 188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 542 693 zł.

Zysk netto wyniósł 173 328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -80 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 744 208 zł w 2024 roku.
• 5 052 953 zł w 2023 roku.
• 5 333 806 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 328 zł w 2024 roku.
• 539 233 zł w 2023 roku.
• 342 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4309410.59

192785.94

6819380.84

959008.49

8208063.74

73598.58

4686699.46

256610.28

5162523.73

150033.85

5333805.86

342550.47

5052953.18

539232.84

3744208.33

173327.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DTS ST.LUBIŃSKI wynosi 169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 644 zł w 2024 roku.
• 582 863 zł w 2023 roku.
• 363 458 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTS ST.LUBIŃSKI wynosi 4 003 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 814 432 zł a 9 360 521 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 59 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 003 881 zł w 2024 roku.
• 6 439 852 zł w 2023 roku.
• 5 729 183 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

777650.89

4421735.04

10773526.47

1482603.61

9864891.46

17048452.1

735985.8

7159649.9

20520159.35

866414.43

5017321.86

11716748.65

885363.1

4927180.98

12906309.33

803110.11

5729182.56

13334514.65

914284.74

6439851.55

12632382.95

814431.69

4003881.38

9360520.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTS ST.LUBIŃSKI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTS ST.LUBIŃSKI wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTS ST.LUBIŃSKI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DTS ST.LUBIŃSKI wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DTS ST.LUBIŃSKI wyniosły 3 547 377 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTS ST.LUBIŃSKI wyniosła 2 043 250 zł.

a

ktywa trwałe to 447 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 596 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 085 909 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 341 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 043 250 zł w 2024 roku.
• 2 522 757 zł w 2023 roku.
• 2 355 814 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2224020.09

4877412.73

4544914.81

4689390.45

3840979.35

2355814.47

2522756.61

2043250.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.19

0.06

0.04

0.2

0.49

0.16

0.14

0.02

0.04

0.02

0.01

0.05

0.22

0.05

0.04

0.13

0.03

0.15

0.32

0.07

0.06

0.21

0.44

0.12

0.11

0.08

0.16

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTS ST.LUBIŃSKI wyniosły 957 341 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 043 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 341 zł w 2024 roku
• 1 303 710 zł w 2023 roku
• 1 285 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2224020.09

1187152.24

0.53

4877412.73

2900607.92

0.59

4544914.81

2687297.36

0.59

4689390.45

3534171.21

0.75

3840979.35

2660495.22

0.69

2355814.47

1285000.99

0.55

2522756.61

1303710.29

0.52

2043250.03

957341.11

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTS ST.LUBIŃSKI wykazała przychody na poziomie 3 744 208 zł.

Organizacja zarobiła 173 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

39440

120934

19300

0

13314

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja DTS ST.LUBIŃSKI wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75943

0.68501

0.68566

0.48337

0.60547

0.65891

0.70835

0.61964

0.8072

0.89343

0.74952

0.79208

0.5243

0.85755

0.87143

0.84974

0.79128

0.88712

0.66398

0.76883

0.78593

0.53426

0.34517

0.38085

0.47846

0.39331

0.77909

0.74283

0.69058

0.77947

0.66686

0.54664

0.51569

0.5388

0.59031

0

0.65568

0.68929

0.7359

0.6369

0.4036

0.36698

0.47174

0.45213

0.68709

0.72678

0.67054

0.65554

0.53268

0.58278

0.57433

0.71114

0.64395

0

0.77636

0.64829

0.65073

0.54817

0.74948

0.74421

0.79433

0.74197

0

0.63465

0.56215

0.5739

0.51733

0.57276

0.52288

0.60006

0.54137

0

Powiązania

L BARBARA - reprezentacja, wspólnik

L KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

L LUBIŃSKA NINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2002

L Barbara

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

25.06.2002

06.08.2021

L Stanisław

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

25.06.2002

L Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

06.08.2021

L Lubińska Nina

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

L Barbara

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

06.08.2021

L Stanisław

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

L Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.08.2021

L Lubińska Nina

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DTS ST.LUBIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"	0000172273
2	ENERGORAK PV SP. Z O.O.	0000863163
3	MEVA-POL SP. Z O.O.	0000185046
4	HOLDSAFE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000842114
5	HANDEL POMORZA SP. Z O.O.	0000331993
6	SOMMERZBI SP. Z O.O.	0000462568
7	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
8	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
9	IMPECO SP. Z O.O. SP. K.	0000402746
10	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
11	MP POLYMERS KIEŁB I KANIA S.K.A.	0000967634
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"	0000050390
13	H&M PROINWEST SP. Z O.O.	0000149983
14	ELPROMA ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000468811
15	TECHNOMETAL SP. Z O.O.	0000456062
16	ICME POLSKA SP. Z O.O.	0000738885
17	CEZAB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000489863
18	HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O.O.	0000178304
19	ZPUH WIKO SP. Z O.O.	0000714175
20	GOMEX BHP SP. Z O.O. SP. K.	0000809720
21	LAPIS SP. Z O.O.	0000608744
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE VEGA SP. Z O.O.	0000120511
23	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
24	UNIKAT KRZYSZTOF I AGATA MOELLENBROCK SP. J.	0000010687
25	MEDICAL PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000372166
26	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
27	FOLIADROB SP. Z O.O.	0000578893
28	KAWA.PL SP. Z O.O.	0000769124
29	MUSIC DEALER ALICJA KRÓLIKOWSKA,JANUSZ MAMCARZ,JERZY	0000091061
30	MONT BEARINGS SP. Z O.O.	0000163242

DTS ST.LUBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000119069 NIP 1230887645 REGON 016210535

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTS ST.LUBIŃSKI

DTS ST.LUBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000119069 NIP
1230887645 REGON
016210535