WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) SAMODZIELNIE - PREZES - DYREKTOR NACZELNY, B) DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE POŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, C) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM.
Organizacja Dro-Deal osiągnęła 3 599 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 596 280 zł. Pozostałe przychody to 3489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 506 978 zł.
Zysk netto wyniósł 89 302 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 599 769 zł w 2024 roku. • 3 908 606 zł w 2023 roku. • 4 479 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 89 302 zł w 2024 roku. • 130 323 zł w 2023 roku. • 174 843 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dro-Deal wynosi 3 199 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 976 zł a 8 999 422 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 199 029 zł w 2024 roku. • 3 629 773 zł w 2023 roku. • 4 221 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dro-Deal wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Dro-Deal wynosi 145 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 988 zł w
2024 roku. • 137 704 zł w
2023 roku. • 180 375 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 144 513 zł w
2024 roku. • 168 945 zł w
2023 roku. • 220 221 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dro-Deal wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dro-Deal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dro-Deal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dro-Deal wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 144 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
327 167
zł.
Koszty operacyjne Dro-Deal wyniosły
3 499 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 327 167 zł w 2024 roku • 303 598 zł w 2023 roku • 342 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dro-Deal wyniosła 864 771 zł.
a
ktywa trwałe to 308 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 864 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 470 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 864 771 zł w 2024 roku. • 954 631 zł w 2023 roku. • 1 037 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dro-Deal wyniosły 275 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 864 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 275 470 zł w 2024 roku • 284 308 zł w 2023 roku • 322 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dro-Deal wykazała przychody na poziomie 3 599 769 zł.
Organizacja zarobiła 97 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8594 zł w 2024 roku • 13 144 zł w 2023 roku • 13 057 zł w 2022 roku