GRMEDIA SP. Z O.O. | KRS: 0000422442

Podsumowanie

aktywa

987 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

173 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WŁODARZEWSKA, 67

Kod pocztowy

02-384

Rejestracja

2012-05-30

Rozpoczęcie działalności

2012-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność wspomagająca edukację PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grmedia osiągnęła 3 490 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 490 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 317 692 zł.

Zysk netto wyniósł 173 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 441 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 490 859 zł w 2024 roku.
• 2 892 969 zł w 2023 roku.
• 2 392 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 167 zł w 2024 roku.
• 439 846 zł w 2023 roku.
• 211 023 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

397158.76

-85175.09

492856.07

-32421.93

726896.16

-27519.67

1205528.99

146336.13

1796373.64

-198861.52

2392518.58

211022.79

2892969.41

439846.07

3490859.33

173166.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grmedia wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Grmedia wynosi 241 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 548 zł w 2024 roku.
• 473 841 zł w 2023 roku.
• 216 890 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 144 zł w 2024 roku.
• 517 357 zł w 2023 roku.
• 251 529 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grmedia wynosi 3 561 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 541 561 zł a 8 727 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 561 468 zł w 2024 roku.
• 4 099 716 zł w 2023 roku.
• 2 520 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

272656.53

992896.9

0

328570.71

1232140.18

0

484597.44

1817240.4

72679.92

1461710.43

3013822.48

0

1197582.43

4490934.1

81800.87

2520904.42

5981296.45

411685.42

4099715.98

7232423.53

541560.67

3561468.18

8727148.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grmedia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grmedia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grmedia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grmedia wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 222 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 376 zł.

Koszty operacyjne Grmedia wyniosły 3 279 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 376 zł w 2024 roku
• 111 231 zł w 2023 roku
• 146 431 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grmedia wyniosła 987 088 zł.

a

ktywa trwałe to 87 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 899 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 088 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 722 081 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 987 088 zł w 2024 roku.
• 648 078 zł w 2023 roku.
• 450 396 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169110.76

147093.7

221501.27

343160.54

411249.17

450395.59

648077.71

987088.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

-8.1

-0.21

-0.22

1.48

-0.07

-0.12

0.56

-0.04

0.43

1.51

0.12

-0.48

1.95

-0.11

0.47

1.93

0.09

0.68

0.8

0.16

0.15

0.18

0.24

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grmedia wyniosły 265 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 088 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 007 zł w 2024 roku
• 99 164 zł w 2023 roku
• 341 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169110.76

158598.73

0.94

147093.7

169003.6

1.15

221501.27

270930.64

1.22

343160.54

246253.98

0.72

411249.17

513204.13

1.25

450395.59

341327.76

0.76

648077.71

99163.81

0.15

987088.33

265007.44

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grmedia wykazała przychody na poziomie 3 490 859 zł.

Organizacja zarobiła 200 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 321 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 321 zł w 2024 roku
• 41 642 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9101

0

41642

27321

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grmedia wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0742

0.45653

0.38194

0.77862

0.14166

0.13395

0.06174

0.00567

0.12356

0.47015

0.37695

0.85201

0.18692

0.17576

0.10972

0.95826

0.12081

0.49935

0.412

0.8678

0.20229

0.19283

0.14618

0.80962

0.69007

0.54155

0.43868

0.64607

0.76848

0.75951

0.92504

0.95756

0.71536

0.03345

0.56707

0.4478

0.88703

0.15653

0.14549

0.06103

0.97255

0

0.67791

0.57519

0.43978

0.69342

0.69781

0.6533

0.9358

0.97201

0.75407

0.57602

0.45864

0.2437

0.82579

0.81742

0.96816

0.85287

0.75441

0.63358

0.55048

0.45717

0.35128

0.57306

0.57468

0.77057

0.63028

0.68617

Powiązania

P IOANNIS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2012

P Ioannis

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

30.05.2012

P Ioannis

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Papadomichelakis Ioannis posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do GRMEDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROSA SP. Z O.O.	0000345151
2	PEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000527249
3	HEGAZ SP. Z O.O.	0000965993
4	ELECPOL SP. Z O.O.	0000390593
5	ŻAR SP. Z O.O.	0000738924
6	NOMAK SP. Z O.O.	0000564844
7	MEDAS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000712547
8	SOKO INTERNATIONAL POLARCZYK TOBER SP. J.	0000081241
9	LARISA SP. Z O.O.	0000539637
10	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
11	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
12	DELTA HYDRO SP. Z O.O.	0000894060
13	E-PACK SP. Z O.O.	0000317723
14	MCI AGT SP. Z O.O.	0000670481
15	STERTRADE SP. Z O.O.	0000984297
16	TECHNOBELT SP. Z O.O.	0000326389
17	EMDE-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000674404
18	ARMAVERI INCORPORATED SP. Z O.O. SP. K.	0000681019
19	ENERGY PLUS SP. Z O.O.	0000780267
20	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
21	S.O.L.O. WACHOWIAK SP. K.	0000796634
22	BURKERT AUSTRIA GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000162962
23	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
25	MERITUM OLSZOWY SP. J.	0000143393
26	DANSTA SP. Z O.O.	0000935965
27	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133
28	MARCIECH SP. Z O.O. SP. K.	0000582540
29	PPHU DANEX TOMASZ GRUCHALSKI I DARIUSZ GRUCHALSKI	0000099407
30	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379

GRMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422442 NIP 7010343395 REGON 146143002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRMEDIA

GRMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422442 NIP
7010343395 REGON
146143002