H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000149983 NIP
9512073917 REGON
015427215

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

5,5 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. KINESKOPOWA, 1D

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2003-02-18

Rozpoczęcie działalności

2003-03-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H&m Proinwest osiągnęła 5 494 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 494 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 477 596 zł.

Zysk netto wyniósł 16 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 494 089 zł w 2024 roku.
• 5 728 131 zł w 2023 roku.
• 6 621 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 493 zł w 2024 roku.
• 28 490 zł w 2023 roku.
• 34 489 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5403305.24

257616.74

7836209.48

418728.4

5780050.58

121402.93

7254387.71

19194.57

6404767.96

65531.84

6621308.24

34488.95

5728130.89

28490.22

5494088.88

16492.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H&m Proinwest wynosi 3 988 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 927 zł a 13 735 222 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 136 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 988 800 zł w 2024 roku.
• 4 191 052 zł w 2023 roku.
• 4 785 201 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

309374.2

4942044.65

13508263.1

472575.92

7371629.18

19590523.7

263628.12

4602606.89

14450126.45

188024.05

5101060.8

18135969.27

237172.93

4769145.59

16011919.9

233039.64

4785200.93

16553270.6

258337.08

4191051.89

14320327.22

164927.1

3988799.87

13735222.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT H&m Proinwest wynosi 62 tys. zł.

EBITDA H&m Proinwest wynosi 62 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 266 zł w 2024 roku.
• 79 585 zł w 2023 roku.
• 121 551 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 266 zł w 2024 roku.
• 79 585 zł w 2023 roku.
• 121 551 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

347124.35

545409.66

554078.07

176427.23

112287

108373.31

121550.53

79584.85

62266.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji H&m Proinwest wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H&m Proinwest wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

H&m Proinwest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla H&m Proinwest wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 220 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51523.35

118032.64

215630.24

81811.45

176404.71

311229.15

24280.59

107972.65

230362.41

3838.91

110795.5

288575.13

13106.37

108437.18

255190.86

6897.79

109566.17

262731.66

5698.04

101263.23

228652.51

3298.54

97994.5

219763.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 658 916 zł.

Koszty operacyjne H&m Proinwest wyniosły 5 431 823 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 658 916 zł w 2024 roku
• 635 787 zł w 2023 roku
• 672 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

451198.21

812958.32

977320.95

487403.29

499647.75

672100.14

635787.22

658916.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H&m Proinwest wyniosła 2 033 504 zł.

ktywa obrotowe to 2 033 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 033 504 zł.

apitał (fundusz) własny to 346 804 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 686 700 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 033 504 zł w 2024 roku.
• 1 945 659 zł w 2023 roku.
• 2 610 835 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2043856.37

1944702.33

2360423.52

2779524.06

2318517.97

2610834.71

1945658.73

2033504.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.62

0.06

0.05

0.22

0.66

0.07

0.05

0.35

0.03

0.02

0.01

0.08

0.02

0.03

0.21

0.02

0.01

0.11

0.02

0.01

0.08

0.01

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H&m Proinwest wyniosły 1 686 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 033 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 686 700 zł w 2024 roku
• 1 601 209 zł w 2023 roku
• 2 300 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2043856.37

1631357.44

0.8

1944702.33

1314601.1

0.68

2360423.52

2008919.36

0.85

2779524.06

2528825.33

0.91

2318517.97

2002287.4

0.86

2610834.71

2300115.19

0.88

1945658.73

1601209.29

0.82

2033504.23

1686700.08

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H&m Proinwest wykazała przychody na poziomie 5 494 089 zł.

Organizacja zarobiła 18 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2455 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2455 zł w 2024 roku
• 8982 zł w 2023 roku
• 7782 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

65378

98898

32260

9062

13946

7782

8982

2455

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja H&m Proinwest wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78453

0.71169

0.67477

0.67894

0.65977

0.65778

0.78318

0.83984

0.84611

0.82451

0.76792

0.67645

0.59035

0.6391

0.67803

0.86899

0.84219

0.87544

0.70862

0.72461

0.70349

0.71134

0.43268

0.45241

0.58621

0.72074

0.81441

0.54708

0.75373

0.71198

0.76596

0.26351

0.35046

0.42114

0.43139

0.71554

0.59145

0.7188

0.67128

0.75124

0.2868

0.31393

0.45076

0.54667

0.69123

0.54628

0.70207

0.6749

0.76775

0.29853

0.31188

0.40517

0.43886

0.62728

0.52271

0.67415

0.62128

0.74518

0.3065

0.27569

0.40782

0.42324

0.62713

0.47324

0.63279

0.58413

0.75757

0.27761

0.30286

0.41203

0.38625

0.49543

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 mies. 17-03-2025

2023

−3 mies. 12 dni 04-04-2024

2022

−3 mies. 4 dni 12-04-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−4 mies. 1 dni 16-06-2021

2019

−4 mies. 14 dni 03-06-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Makulec Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Heronimek Leszek - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2014

Heronimek Leszek

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

18.02.2003

23.05.2014

Heronimek Leszek

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

23.05.2014

Makulec Dariusz

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

18.02.2003

23.05.2014

Makulec Dariusz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

18.02.2003

Heronimek Leszek

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

18.02.2003

Makulec Dariusz

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Heronimek Leszek posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Makulec Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Makulec Dariusz (50% udziałów)
• Heronimek Leszek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2003 do 23.05.2014:
• Makulec Dariusz (50% udziałów)
• Heronimek Leszek (50% udziałów)

Reprezentacja

Heronimek Leszek

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Makulec Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do H&M PROINWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFIT-POLAND SP. Z O.O.	0000171590
2	MEBLO-SERVICE SP. Z O.O.	0000067896
3	MEVA-POL SP. Z O.O.	0000185046
4	PROFKON SP. Z O.O.	0000286549
5	A.MARCINIAK OT SP. Z O.O.	0000175166
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EFBI" SP. Z O.O.	0000095591
7	WEKTOR ARTYKUŁY BIUROWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102483
8	SEZ DK POLAND SP. Z O.O.	0000861555
9	CEZAB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000489863
10	INWESTPOL-CONSULTING SP. Z O.O.	0000055638
11	MAKRO MARKET SP. Z O.O. SP. J.	0000251408
12	DAKAR 24 SP. Z O.O.	0000428665
13	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
14	FORMAT SP. Z O.O.	0000179871
15	KORONA GROUP SP. Z O.O.	0000791987
16	ENERGORAK PV SP. Z O.O.	0000863163
17	SWISSPOL-LTD SP. Z O.O.	0000066585
18	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
19	"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE	0000035644
20	DTS ST.LUBIŃSKI SP. J.	0000119069
21	EWNAR SP. Z O.O.	0000943787
22	4PROTECTION SP. Z O.O.	0000575882
23	VERDI BABIES SP. Z O.O.	0000500523
24	EMALCO ENAMELWARE SP. Z O.O.	0000764890
25	KAWA.PL SP. Z O.O.	0000769124
26	PULVER POLSKA GRZEGORZ OŚKO SP. K.	0000455855
27	SHAR SP. Z O.O.	0000715960
28	DE.AL SP. Z O.O.	0000295856
29	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
30	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933

H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000149983 NIP 9512073917 REGON 015427215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do H&M PROINWEST

H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000149983 NIP
9512073917 REGON
015427215