PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O. | KRS: 0000064636

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 3

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2001-11-28

Rozpoczęcie działalności

1990-10-04

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.angra.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Specjalizacja w sprzedaży płytek łazienkowych
Import płytek od włoskich i hiszpańskich producentów
Bogaty wybór kolorów, wzorów i rozmiarów płytek
Fachowa pomoc w projektowaniu i aranżacji łazienek
Skupienie na jakości, detalu i zadowoleniu klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Angra osiągnęła 4 119 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 108 311 zł. Pozostałe przychody to 10 881 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 071 072 zł.

Zysk netto wyniósł 37 239 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 119 191 zł w 2024 roku.
• 3 697 671 zł w 2023 roku.
• 3 566 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 239 zł w 2024 roku.
• 49 493 zł w 2023 roku.
• 63 995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3741503.08

53650.33

3421515.08

2090.35

4026285.43

27415.62

3516966.38

-33468.54

3785180.3

75316.98

3566049.76

63995.28

3697670.77

49493.11

4119191.21

37239.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Angra wynosi 3 645 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 372 390 zł a 10 297 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 645 524 zł w 2024 roku.
• 3 385 598 zł w 2023 roku.
• 3 318 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

536503.3

3293010.34

9353757.7

20903.5

2874818.6

8553787.7

274156.2

3399861.62

10065713.58

0

2925551.71

8792415.95

640371.19

3465092.64

9462950.75

639952.8

3318739.27

8915124.4

494931.1

3385597.77

9244176.93

372390.4

3645524.39

10297978.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Angra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innowacyjno Wdrożeniowe Angra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Innowacyjno Wdrożeniowe Angra wyniosły 4 038 814 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -58 932 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innowacyjno Wdrożeniowe Angra wyniosła 1 316 857 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 282 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 000 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 269 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 857 zł w 2024 roku.
• 1 167 785 zł w 2023 roku.
• 1 096 486 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1406330.69

1291552.16

1235152.88

1138467.07

1170943.96

1096485.59

1167784.95

1316856.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.02

0.01

0

0.01

0

0.02

0.03

0.01

-0.03

-0.04

0

-0.01

0.06

0.09

0.04

0.02

0.06

0.07

0.03

0.02

0.04

0.05

0.03

0.01

0.03

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innowacyjno Wdrożeniowe Angra wyniosły 316 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 269 zł w 2024 roku
• 204 436 zł w 2023 roku
• 182 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1406330.69

627565.85

0.45

1291552.16

510955.97

0.4

1235152.88

427141.07

0.35

1138467.07

363923.8

0.32

1170943.96

317115.71

0.27

1096485.59

182630.06

0.17

1167784.95

204436.31

0.18

1316856.69

316269.01

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Angra wykazała przychody na poziomie 4 119 191 zł.

Organizacja zarobiła 41 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3780 zł w 2024 roku
• 4945 zł w 2023 roku
• 3800 zł w 2022 roku

Wartość

265

0

3968

3800

4945

3780

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Angra wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65967

0.66623

0.61999

0.42612

0.37056

0.41499

0.58344

0.46818

0.5745

0.50899

0.66436

0.62273

0.39841

0.28353

0.31892

0.29169

0.20597

0

0.58779

0.68139

0.60928

0.36929

0.34487

0.45348

0.47769

0.37089

0

0.11469

0.65638

0.58622

0.34529

0.24084

0.252

0.20481

0.14935

0

0.59842

0.6498

0.57719

0.31723

0.34571

0.41854

0.51679

0.4049

0.60914

0.57752

0.61758

0.5457

0.24569

0.36161

0.36303

0.53168

0.38596

0.57969

0.54461

0.59955

0.52677

0.27097

0.30233

0.38646

0.48749

0.37138

0.57294

0.49152

0.5684

0.49257

0.32452

0.33486

0.35555

0.46001

0.3574

0.50038

Powiązania

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Z GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2001

Z Andrzej

Maj 1953

Osoba

wspólnik

28.11.2001

Z Grażyna

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Z Andrzej

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Z Grażyna

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Zięba Grażyna posiada 520 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zięba Andrzej posiada 520 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA"

	Organizacja	Numer KRS
1	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
2	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
3	PRAES SP. Z O.O.	0000077838
4	LEGI POLSKA SP. Z O.O.	0000283457
5	FIVESPORT SP. Z O.O.	0000426731
6	FAKTOR INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000850691
7	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
8	AGROTEX SP. Z O.O.	0000297244
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
10	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377
11	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
12	SAFETY FIRST SP. Z O.O.	0000432090
13	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
14	PAGRO SP. Z O.O.	0000333857
15	PERSSON MEBLE BIUROWE SP. Z O.O.	0000924411
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
17	MB SZOSTAK HURTOWNIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000766507
18	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
19	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
20	SP ENERGY SP. Z O.O.	0000845688
21	DREWMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000950381
22	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
23	SZLEM SP. Z O.O.	0000115041
24	PMMT SP. Z O.O.	0000605218
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CEMAR" SP. Z O.O.	0000250311
26	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
27	CEZAREX SP. Z O.O.	0000138584
28	EXIMPOL-RECYKLING SP. Z O.O.	0000154244
29	I.B. GROUP SP. Z O.O.	0000634196
30	EURO SLET SP. Z O.O.	0000774631

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000064636 NIP 5320004605 REGON 006719873

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA"

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064636 NIP
5320004605 REGON
006719873