Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
Działalność w regionie Śląska oraz atrakcyjne oferty dla klientów.
Alutrio Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Sosnowcu, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku, specjalizując się w różnych aspektach obróbki metalu oraz pakowaniu produktów. Przedsiębiorstwo świadczy szeroki wachlarz usług, w tym konfekcjonowanie, pakowanie, wykrawanie oraz cięcie. Istotnym atutem Alutrio jest możliwość zaoferowania kompleksowej obróbki metali, obejmującej platerowanie, anodowanie, piaskowanie, wiercenie, polerowanie i grawerowanie, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych potrzeb klientów. Firma wyróżnia się także zaawansowaną technologią wykorzystywaną do obróbki materiałów, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Obszar działalności Alutrio obejmuje województwo śląskie i regiony sąsiednie, co podkreśla ich lokalne podejście do biznesu. Przez lata działalności, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne rekomendacje oraz status Sprawdzonej Firmy w branży usługowej. Klientom oferowana jest możliwość uzyskania darmowej wyceny zlecenia, co ułatwia im decyzję o wyborze usług firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alutrio osiągnęła 3 751 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 751 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 402 295 zł.
Strata netto wyniosła 651 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 751 206 zł w 2024 roku.
• 9 197 767 zł w 2023 roku.
• 8 419 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -651 089 zł w 2024 roku.
• -1 274 495 zł w 2023 roku.
• 1 701 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alutrio wynosi -556 tys. zł.
EBITDA Alutrio wynosi -502 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alutrio wynosi 4 535 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 850 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 535 343 zł w 2024 roku.
• 8 654 700 zł w 2023 roku.
• 15 896 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alutrio wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alutrio wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alutrio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alutrio wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 543 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 543 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 543 tys. zł w 2024 roku.
• 673 tys. zł w 2023 roku.
• 928 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 965 258
zł.
Koszty operacyjne Alutrio wyniosły 4 307 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
423 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 965 258 zł w 2024 roku
• 6 537 315 zł w 2023 roku
• 4 155 761 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alutrio wyniosła 4 373 781 zł.
a
ktywa trwałe to 3 852 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 373 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 712 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 661 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 373 781 zł w 2024 roku.
• 4 503 881 zł w 2023 roku.
• 5 599 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alutrio wyniosły 1 661 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 373 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 661 063 zł w 2024 roku
• 1 140 073 zł w 2023 roku
• 961 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alutrio wykazała przychody na poziomie 3 751 206 zł.
Organizacja zarobiła -651 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -651 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 171 590 zł w 2022 roku