WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna metali kolorowych i stali nierdzewnej|Mechaniczna obróbka metali: cięcie, gięcie, spawanie, zgrzewanie, szlifowanie|Produkcja i realizacja kompleksowych produktów metalowych|Zaufanie przez wysoką jakość i nowoczesne zaplecze maszynowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe METAL-ZAP, działające od 1994 roku, jest kluczowym dostawcą metali kolorowych i materiałów hutniczych w regionie Ostrów Wielkopolski. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym miedź, mosiądz, brąz oraz aluminium, a także stal nierdzewną i wyroby hutnicze takie jak blachy, formatki, kształtowniki, profile i rury. METAL-ZAP specjalizuje się zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, zapewniając wysoką jakość oraz różnorodność swoich produktów, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla lokalnych przedsiębiorstw.W ramach swojej działalności, METAL-ZAP świadczy także usługi mechanicznej obróbki metali. Oferta obejmuje cięcie, gięcie, spawanie, zgrzewanie oraz szlifowanie, które są realizowane przez wykwalifikowany zespół korzystający z nowoczesnego zaplecza maszynowego. Doświadczenie firmy i profesjonalizm zespołu pozwala na kompleksowe wykonanie różnorodnych produktów metalowych, spełniających najwyższe standardy jakości.Ponadto, METAL-ZAP może pochwalić się rozbudowaną bazą realizacji, które odzwierciedlają wszechstronność i niezawodność świadczonych usług. Dzięki koncentracji na jakości, firmie udało się osiągnąć silną pozycję na rynku i zdobyć zaufanie wielu klientów. METAL-ZAP kontynuuje rozwój poprzez stałe poszerzanie oferty handlowej oraz usługowej, dbając jednocześnie o satysfakcję klientów na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno Usługowo Metal-Zap osiągnęła 9 100 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 100 070 zł. Pozostałe przychody to 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 584 565 zł.
Zysk netto wyniósł 515 505 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 100 720 zł w 2024 roku. • 10 356 134 zł w 2023 roku. • 13 443 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 515 505 zł w 2024 roku. • 432 920 zł w 2023 roku. • 499 754 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wynosi 10 681 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 551 933 zł a 22 751 800 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 681 101 zł w 2024 roku. • 11 370 219 zł w 2023 roku. • 13 742 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wynosi 585 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 527 210 zł w
2024 roku. • 520 671 zł w
2023 roku. • 721 571 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 585 406 zł w
2024 roku. • 578 867 zł w
2023 roku. • 768 960 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Usługowo Metal-Zap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 417 tys. zł w 2024 roku. • 448 tys. zł w 2023 roku. • 494 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 100 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 mln zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 1,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 562 040
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wyniosły
8 572 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 562 040 zł w 2024 roku • 2 571 807 zł w 2023 roku • 2 703 528 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wyniosła 4 135 494 zł.
a
ktywa trwałe to 533 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 602 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 135 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 402 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 917 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 135 494 zł w 2024 roku. • 4 928 436 zł w 2023 roku. • 5 372 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wyniosły 732 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 135 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 732 917 zł w 2024 roku • 1 282 503 zł w 2023 roku • 1 664 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Usługowo Metal-Zap wykazała przychody na poziomie 9 100 720 zł.
Organizacja zarobiła 527 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 098 zł w 2024 roku • 88 429 zł w 2023 roku • 223 357 zł w 2022 roku