Organizacja Technigor Rock Bits osiągnęła 9 143 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 128 266 zł. Pozostałe przychody to 15 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 088 778 zł.
Zysk netto wyniósł 39 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 968 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 143 485 zł w 2024 roku.
• 8 912 870 zł w 2023 roku.
• 7 480 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 487 zł w 2024 roku.
• 169 629 zł w 2023 roku.
• 595 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technigor Rock Bits wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Technigor Rock Bits wynosi 429 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 368 zł w
2024 roku.
• 491 359 zł w
2023 roku.
• 781 662 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 428 707 zł w
2024 roku.
• 676 157 zł w
2023 roku.
• 987 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technigor Rock Bits wynosi 8 790 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 875 zł a 22 858 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 790 148 zł w 2024 roku.
• 9 127 356 zł w 2023 roku.
• 9 749 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technigor Rock Bits wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technigor Rock Bits charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 782 138
zł.
Koszty operacyjne Technigor Rock Bits wyniosły 8 927 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
443 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 782 138 zł w 2024 roku
• 3 145 588 zł w 2023 roku
• 2 401 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technigor Rock Bits wyniosła 6 182 442 zł.
a
ktywa trwałe to 2 441 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 740 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 182 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 382 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 182 442 zł w 2024 roku.
• 6 547 331 zł w 2023 roku.
• 5 833 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technigor Rock Bits wyniosły 2 800 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 182 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 800 386 zł w 2024 roku
• 3 204 763 zł w 2023 roku
• 2 660 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technigor Rock Bits wykazała przychody na poziomie 9 143 485 zł.
Organizacja zarobiła 39 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 174 zł w 2022 roku