Organizacja Technigor Rock Bits osiągnęła 9 143 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 128 266 zł. Pozostałe przychody to 15 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 088 778 zł.
Zysk netto wyniósł 39 487 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 968 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 143 485 zł w 2024 roku. • 8 912 870 zł w 2023 roku. • 7 480 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 487 zł w 2024 roku. • 169 629 zł w 2023 roku. • 595 779 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technigor Rock Bits wynosi 8 790 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 875 zł a 22 858 712 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 790 148 zł w 2024 roku. • 9 127 356 zł w 2023 roku. • 9 749 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technigor Rock Bits wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Technigor Rock Bits wynosi 429 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 200 368 zł w
2024 roku. • 491 359 zł w
2023 roku. • 781 662 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 428 707 zł w
2024 roku. • 676 157 zł w
2023 roku. • 987 279 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technigor Rock Bits wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technigor Rock Bits wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technigor Rock Bits charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technigor Rock Bits wynosi 280 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 676 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 676 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 280 tys. zł w 2024 roku. • 275 tys. zł w 2023 roku. • 282 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 676 tys. zł w 2024 roku. • 669 tys. zł w 2023 roku. • 635 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 782 138
zł.
Koszty operacyjne Technigor Rock Bits wyniosły
8 927 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
443 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 782 138 zł w 2024 roku • 3 145 588 zł w 2023 roku • 2 401 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technigor Rock Bits wyniosła 6 182 442 zł.
a
ktywa trwałe to 2 441 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 740 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 182 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 382 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 386 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 182 442 zł w 2024 roku. • 6 547 331 zł w 2023 roku. • 5 833 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technigor Rock Bits wyniosły 2 800 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 182 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 800 386 zł w 2024 roku • 3 204 763 zł w 2023 roku • 2 660 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technigor Rock Bits wykazała przychody na poziomie 9 143 485 zł.
Organizacja zarobiła 39 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 66 174 zł w 2022 roku