ATENA SP. Z O.O. | KRS: 0000178316

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

7,8 mln

zysk

-521 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŁOMŻYŃSKA, 13/15

Kod pocztowy

93-176

Rejestracja

2003-11-03

Rozpoczęcie działalności

2003-10-10

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Działalność wspomagająca edukację Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atena osiągnęła 7 793 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 767 460 zł. Pozostałe przychody to 26 093 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 288 188 zł.

Strata netto wyniosła 520 728 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -267 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 793 554 zł w 2024 roku.
• 9 308 357 zł w 2023 roku.
• 9 141 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -520 728 zł w 2024 roku.
• -807 116 zł w 2023 roku.
• -81 940 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9669498.01

44768.13

9777826.33

528409.47

9588431.17

272851.13

8933915.92

224764.22

8098662.22

241167.56

9141590.56

-81939.78

9308356.85

-807116.29

7793553.59

-520728.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atena wynosi -540 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 88 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -540 284 zł w 2024 roku.
• -818 807 zł w 2023 roku.
• -84 127 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atena wynosi 7 220 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 483 884 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -239 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 220 776 zł w 2024 roku.
• 8 621 191 zł w 2023 roku.
• 9 115 350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

447681.3

8899634.21

24173745.02

2678324.38

11310513.14

24444565.82

2728511.3

10216654.69

23971077.93

2247642.2

9756536.72

22334789.8

2411675.6

9446189.95

20246655.55

0

9115350.43

22853976.4

0

8621190.74

23270892.13

0

7220775.84

19483883.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atena wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atena wyniosły 8 307 744 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atena wyniosła 3 362 839 zł.

a

ktywa trwałe to 357 152 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 005 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 362 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 700 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 741 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 362 839 zł w 2024 roku.
• 4 374 226 zł w 2023 roku.
• 4 752 933 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3915312.47

4159353.24

4714299.4

4957725.02

5382634.01

4752933.41

4374226.32

3362838.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.13

0.15

0.07

0.05

0.06

0.07

0.04

0.03

0.05

0.06

0.03

0.04

0.06

0.03

-0.02

-0.01

-0.18

-0.25

-0.09

-0.15

-0.19

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atena wyniosły 662 741 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 362 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 741 zł w 2024 roku
• 1 153 400 zł w 2023 roku
• 724 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3915312.47

883006.22

0.23

4159353.24

588254.07

0.14

4714299.4

1070349.1

0.23

4957725.02

1089010.5

0.22

5382634.01

1272751.93

0.24

4752933.41

724991.11

0.15

4374226.32

1153400.31

0.26

3362838.68

662740.75

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atena wykazała przychody na poziomie 7 793 554 zł.

Organizacja zarobiła -520 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -520 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4677 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1024 zł w 2022 roku

Wartość

32738

145394

89286

68183

3798

1024

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Atena wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61063

0.83924

0.77198

0.26432

0.2781

0.29976

0.4012

0.30909

0.77638

0.82645

0.84141

0.77853

0.20728

0.53488

0.55868

0.69018

0.50424

0.89793

0.74339

0.83417

0.80056

0.27975

0.43238

0.42844

0.53558

0.40186

0.87585

0.74438

0.833

0.80295

0.24255

0.45274

0.41625

0.5331

0.39278

0.87665

0.69545

0.80792

0.8129

0.27527

0.36759

0.34192

0.433

0.34041

0.57125

0.08254

0.81348

0.79232

0.21212

0.20884

0.18798

0.20047

0.16133

0.48583

0.01774

0.79486

0.7663

0.35776

0.13474

0.125

0.09023

0

0.04947

0.75388

0.68799

0.29637

0.17404

0.15292

0.14667

0.11761

0

Powiązania

KME - wspólnik

J TADEUSZ - prokurent

W MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2003

01.10.2008

F Michał

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

03.11.2003

01.10.2008

T Paweł

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

01.10.2008

Kme

Organizacja

wspólnik

01.10.2008

W Marek

Sierpień 1971

Osoba

prokurent

01.10.2008

J Tadeusz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

03.11.2003

01.10.2008

F Michał

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

03.11.2003

01.10.2008

T Paweł

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

01.10.2008

W Marek

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Kme posiada 2200 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Wojciechowski Marek posiada 1280 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.10.2008 jest Kme kontrolujący 55% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.11.2003 do 01.10.2008:
• Frankiewicz Michał (50% udziałów)
• Tomczak Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do ATENA

	Organizacja	Numer KRS
1	MITEK SP. Z O.O.	0000789493
2	ALUTRIO SP. Z O.O.	0000375331
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE BROLAM	0000174243
4	TI PRODUCTION SP. Z O.O.	0000370168
5	UTECH TECHNICS SP. Z O.O.	0000440571
6	BUDREM SP. Z O.O.	0000189186
7	SPÓŁKA PRACOWNIKÓW ZSM "URSUS" SP. Z O.O.	0000357974
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "NARZĘDZIOWIEC"	0000043366
9	KON - BUD SP. Z O.O.	0001002586
10	EL - PRZEM SP. Z O.O.	0000641748
11	BETOMET SP. Z O.O.	0000401236
12	TECHNIGOR ROCK BITS SP. Z O.O.	0000443929
13	M&S STEEL WOOL SP. Z O.O.	0000666968
14	ŚRUBONIT A.K. L.KASZOWSKA, S.KASZOWSKI, J.KASZOWSKI	0000222530
15	MART-KAC SP. Z O.O. SP. K.	0000670295
16	WGT SP. Z O.O.	0000481153
17	ZAKŁAD MECHANICZNY "TASTA" SP. Z O.O.	0000034930
18	G-PLUS PARTNERS SP. Z O.O.	0000141529
19	ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG "KEMAK" SP. Z O.O.	0000076548
20	KRAWMET SP. Z O.O.	0000906331
21	INWIT-ARMATURA SP. Z O.O.	0000329419
22	WELD-TEAM SP. Z O.O.	0000975500
23	UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.	0000887772
24	SMART WINTER SP. Z O.O.	0000381733
25	JUKAN SP. Z O.O.	0000121203
26	TRAPP-GMBH SP. Z O.O.	0000206048
27	STALTIM STAWIARSCY SP. Z O.O.	0000770705
28	ALL FOR INJECTION SP. Z O.O. SP. K.	0000597808
29	BASIT SP. Z O.O.	0000183822
30	INSTAL KRAN SP. Z O.O. SP. K.	0000570061

ATENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000178316 NIP 7321984452 REGON 473190907

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATENA

ATENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178316 NIP
7321984452 REGON
473190907