Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "narzędziowiec" osiągnęła 8 279 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 249 176 zł. Pozostałe przychody to 30 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 033 002 zł.
Zysk netto wyniósł 216 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 757 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 279 209 zł w 2022 roku.
• 6 127 518 zł w 2021 roku.
• 5 425 349 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 174 zł w 2022 roku.
• 170 173 zł w 2021 roku.
• 121 567 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "narzędziowiec" wynosi 8 789 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 161 742 zł a 20 698 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 749 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 789 753 zł w 2022 roku.
• 7 009 157 zł w 2021 roku.
• 6 218 992 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "narzędziowiec" wyniosła 4 022 561 zł.
a
ktywa trwałe to 599 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 422 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 022 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 207 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 022 561 zł w 2022 roku.
• 3 748 450 zł w 2021 roku.
• 3 425 553 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "narzędziowiec" wyniosły 815 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 022 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 116 zł w 2022 roku
• 757 180 zł w 2021 roku
• 604 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "narzędziowiec" wykazała przychody na poziomie 8 279 209 zł.
Organizacja zarobiła 238 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 841 zł w 2022 roku
• 5069 zł w 2021 roku
• 29 611 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "narzędziowiec" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.