SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: 1) JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO, 2) JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Organizacja Msafe osiągnęła 5 385 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 356 395 zł. Pozostałe przychody to 29 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 067 810 zł.
Zysk netto wyniósł 1 318 022 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
566 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 385 831 zł w 2025 roku. • 4 880 092 zł w 2024 roku. • 4 252 172 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
215 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 318 022 zł w 2025 roku. • 963 336 zł w 2024 roku. • 886 397 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Msafe wynosi 11 951 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 173 370 zł a 18 276 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 107 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 951 525 zł w
2025 roku. • 9 268 917 zł w
2024 roku. • 7 737 087 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msafe wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Msafe wynosi 1,5 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 423 164 zł w
2025 roku. • 1 072 770 zł w
2024 roku. • 978 177 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
237 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 502 903 zł w
2025 roku. • 1 148 867 zł w
2024 roku. • 1 027 408 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Msafe wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Msafe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 695566. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/743988/25/436]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 695565. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/743988/25/35]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 695564. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/743988/25/634]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 616608. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/619891/24/546]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 616607. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/619891/24/145]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 616606. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/619890/24/433]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 534507. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/500639/23/738]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 534506. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/500639/23/337]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 534505. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/500639/23/936]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 669109. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9077/22/701]
Rzuć okiemMSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.06.2021 DO 31.12.2021
nie
Poz. 598987. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/407357/22/426]
MSiG 153/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 598986. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/407357/22/25]
MSiG 153/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2022 okres OD
24.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 439281. MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907397. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9451/21/54]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MSAFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość RUDNA MAŁA 2. miejscowość RUDNA
MAŁA nr domu 399 kod pocztowy 36-054 poczta
MROWLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.06.2021R. NOTARIUSZ JANINA CZEKAJ,
KANCELARIA NOTARIALNA JANINA CZEKAJ,
35-073 RZESZÓW, PL.WOLNOŚCI 16/3, REPERTORIUM A NUMER 3732/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJCHROWSKI 2. WIKTOR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. PUCUŁA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI
SĄ: 1) JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO, 2)
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWYKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MAJCHROWSKI 2. WIKTOR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PUCUŁA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
3 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA
W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Msafe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msafe wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Msafe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Msafe wynosi 444 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 954 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 954 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 444 tys. zł w 2025 roku. • 372 tys. zł w 2024 roku. • 271 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 162 tys. zł w 2025 roku. • 146 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 954 tys. zł w 2025 roku. • 943 tys. zł w 2024 roku. • 605 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 618 408
zł.
Koszty operacyjne Msafe wyniosły
3 933 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 618 408 zł w 2025 roku • 1 258 421 zł w 2024 roku • 968 621 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,1% w 2025 roku •
33,1% w 2024 roku •
29,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msafe wyniosła 5 428 730 zł.
a
ktywa trwałe to 1 546 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 882 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 428 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 271 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 156 846 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 349 144 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 140 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 428 730 zł sumy bilansowej i 4 271 884 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 642 507 zł sumy bilansowej i 2 953 862 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 730 442 zł sumy bilansowej i 1 990 526 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,85%.
Marża operacyjna wyniosła 26,57%.
Marża netto wyniosła 24,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msafe wyniosły 1 156 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 428 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 156 846 zł w 2025 roku • 688 645 zł w 2024 roku • 739 916 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2025 roku • 19% w 2024 roku • 27% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Msafe ma 1 156 846 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 676 339 zł (58%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 480 508 zł (42%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
42%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
481 tys. zł
42%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
676 tys. zł
58%
W roku 2025 58% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Msafe wynosi 3,36 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 123% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy do sprzedania: 115 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,36 zł, z czego 1,23 zł w gotówce.
3,36
płynność bieżąca
3,26
płynność szybka
1,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,36 w 2025 roku • 4,91 w 2024 roku • 3,33 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Msafe: 1 422 399 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 217 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,4 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 217 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Msafe wynosi 142 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 97 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 96 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 073 627 zł, z czego 2 073 627 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza97 dni
firma płaci dostawcom 97 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
142 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 142 dni
45 dni
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja zapasów8 dni
towar leży w magazynie 8 dni, zanim firma go sprzeda
8 dni
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 142 dni w 2025 roku • 109 dni w 2024 roku • 100 dni w 2023 roku
W latach
2021, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Msafe wynoszą 3 903 586 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 341 418 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 006 810 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 894 681 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 34%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 26%
Usługi obce895 tys. zł · 23%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia277 tys. zł · 7%
Amortyzacja80 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,9 mln zł w 2025 roku • 3,8 mln zł w 2024 roku • 3,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Msafe wykazała przychody na poziomie 5 385 831 zł.
Organizacja zarobiła 1 451 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 318 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
20 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 133 752 zł w 2025 roku • 109 434 zł w 2024 roku • 91 755 zł w 2023 roku
Organizacja Msafe wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 332 284,15
I. Przychody netto ze sprzedaży5 332 284,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 903 586,13
I. Amortyzacja79 739,40
II. Zużycie materiałów i energii1 006 810,03
III. Usługi obce894 681,22
IV. Wynagrodzenia1 341 418,29
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)276 989,88
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)303 947,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 428 698,02
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:24 110,65
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:29 645,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych10 824,37
F. Przychody finansowe, w tym:29 436,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)29 436,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:826,28
I. Odsetki, w tym: (+1)216,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 451 773,80
I. Podatek dochodowy133 752,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 318 021,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Msafe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
+8 mies. 7 dni19-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
