IT EXCELLENCE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000627678

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,7 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 20/5

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2016-07-11

Rozpoczęcie działalności

2016-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Excellence Solutions osiągnęła 3 734 772 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 734 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 661 199 zł.

Zysk netto wyniósł 73 573 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 734 772 zł w 2024 roku.
• 3 129 126 zł w 2023 roku.
• 3 581 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 573 zł w 2024 roku.
• -1960 zł w 2023 roku.
• -30 346 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1400687.36

32376.12

1902241.46

73179.69

2744356.98

310525.1

4244772.1

356401.45

3957756

411420.22

3581393.47

-30346.46

3129125.74

-1960.32

3734772.01

73572.97

Znajdź podobne firmy

Branża PKD

Przychód (zł)

2 mln zł 5 mln zł

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Excellence Solutions wynosi 84 tys. zł.

EBITDA IT Excellence Solutions wynosi 84 tys. zł.

EBIT

EBITDA

462867.57

467885.45

-18013.78

3698.1

5482.1

84102.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Excellence Solutions wynosi 3 706 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 735 730 zł a 9 336 930 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 706 766 zł w 2024 roku.
• 2 953 531 zł w 2023 roku.
• 3 256 513 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28032.09

1091328.14

3501718.4

82916.86

1643796.59

4755603.65

315810.68

3387482.4

6860892.45

583111.77

4838565.64

10611930.25

891676.94

5175861.82

9894390

0

3256512.74

8953483.68

0

2953530.68

7822814.35

735729.7

3706766.46

9336930.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Excellence Solutions wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Excellence Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Excellence Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Excellence Solutions wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 246 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 246 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6384.39

21821.17

55489.93

12463.54

36777.92

75695.08

52326.17

83404.94

109858.32

59378.12

120446.82

169784.06

69430.14

125437.72

237780.52

0

100232.58

231711.22

0

82233.08

231319.16

12615.44

107840.64

246033.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 950 zł.

Koszty operacyjne IT Excellence Solutions wyniosły 3 650 669 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 950 zł w 2024 roku
• 182 787 zł w 2023 roku
• 134 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5666.16

29576.43

219964.5

474444.74

141545.31

134626.92

182786.8

115950

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Excellence Solutions wyniosła 1 778 130 zł.

a

ktywa trwałe to 909 466 zł.

a

ktywa obrotowe to 868 664 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 778 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 230 169 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 547 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 778 130 zł w 2024 roku.
• 2 615 194 zł w 2023 roku.
• 2 221 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

432082.41

431289.14

912260.04

1128173.1

1742256.01

2221668.72

2615194.42

1778130.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.87

0.03

0.02

0.17

0.66

0.04

0.34

0.74

0.13

0.11

0.32

0.46

0.09

0.08

0.24

0.35

0.12

0.1

-0.01

-0.03

-0.01

0

0.04

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Excellence Solutions wyniosły 547 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 778 130 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 547 961 zł w 2024 roku
• 1 458 599 zł w 2023 roku
• 1 063 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

432082.41

394706.29

0.91

431289.14

320733.33

0.74

912260.04

491179.13

0.54

1128173.1

350690.74

0.31

1742256.01

553353.43

0.32

2221668.72

1063112.6

0.48

2615194.42

1458598.62

0.56

1778130.07

547961.3

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Excellence Solutions wykazała przychody na poziomie 3 734 772 zł.

Organizacja zarobiła 81 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 573 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -552 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7584 zł w 2024 roku
• 760 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11450

11279

31803

35249

41708

0

760

7584

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja IT Excellence Solutions wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74491

0.78764

0.70559

0.74834

0.48236

0.47916

0.62536

0.84598

0.81349

0.79349

0.8144

0.69593

0.66647

0.54342

0.50601

0.72641

0.77402

0.80305

0.88717

0.84746

0.78791

0.5807

0.68609

0.69552

0.82107

0.79079

0.89045

0.88322

0.8786

0.80213

0.42668

0.58

0.58818

0.79241

0.6748

0.89378

0.8828

0.86099

0.83669

0.44754

0.63127

0.64662

0.74065

0.6164

0.8816

0.14043

0.83091

0.84429

0.55801

0.31924

0.30312

0.32829

0.21873

0

0.28653

0.79767

0.85022

0.61683

0.3464

0.32232

0.36222

0.25443

0.58166

0.69989

0.79147

0.78163

0.46051

0.44843

0.40937

0.52687

0.41142

0.70183

Powiązania

IT EXCELLENCE GROUP - wspólnik

L MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2016

25.10.2016

L Dariusz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

25.10.2016

It Excellence Group

Organizacja

reprezentacja

11.07.2016

25.10.2016

L Dariusz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

L Magdalena

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

It Excellence Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2016 jest It Excellence Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2016 do 25.10.2016 był Lenarczyk Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Lenarczyk Magdalena

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IT EXCELLENCE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIBERTIDE SP. Z O.O.	0000667554
2	INPROX SP. Z O.O.	0000466649
3	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
4	TALPA SOFT SP. Z O.O.	0000700937
5	ADOCEAN SP. Z O.O.	0000208080
6	EUVIC ENERGIA SP. Z O.O.	0000388381
7	VAVATECH SP. Z O.O.	0000231437
8	PERITUS - ACT SP. Z O.O.	0000951271
9	TEAMSOFT SP. Z O.O.	0000197493
10	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
11	MUNU SP. Z O.O.	0000751415
12	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
13	STIRLITZ MEDIA SP. Z O.O.	0000403800
14	KDR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000450373
15	3MDEB SP. Z O.O.	0000946112
16	JORSEK POLAND SP. Z O.O.	0000741611
17	YOULEAD SP. Z O.O.	0000759932
18	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
19	ARCHITECH POLAND SP. Z O.O.	0000526383
20	PRIMACO SP. Z O.O.	0000286476
21	NETZINDIANER SP. Z O.O.	0000359797
22	LIGHT ERP SP. Z O.O.	0000321944
23	STELLIS SP. Z O.O.	0000441614
24	LAGARTA SP. Z O.O.	0000127702
25	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
26	EENGINE.PL SP. Z O.O.	0000754169
27	BRAF.TECH SP. Z O.O.	0000822581
28	CONNECTO SP. Z O.O. SP. K.	0000542864
29	RAYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000363301
30	NCOMPUTING GMBH EUROPE ODDZIAŁ W POLSCE	0000280580

IT EXCELLENCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627678 NIP 1182126781 REGON 364956280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Znajdź podobne firmy

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IT EXCELLENCE SOLUTIONS

IT EXCELLENCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000627678 NIP
1182126781 REGON
364956280