ADOCEAN SP. Z O.O. | KRS: 0000208080

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-724 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 48

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2004-05-21

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

770000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adocean osiągnęła 3 681 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 632 978 zł. Pozostałe przychody to 48 861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 356 525 zł.

Strata netto wyniosła 723 547 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -404 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 681 840 zł w 2024 roku.
• 4 148 764 zł w 2023 roku.
• 3 473 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -723 547 zł w 2024 roku.
• -820 259 zł w 2023 roku.
• 187 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6512019.45

-544649.14

4497266.1

-969017.3

4689737.69

112913.62

4540673.05

788359.57

3172079

443026.47

3473651.72

187105.43

4148764.32

-820258.94

3681839.65

-723546.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adocean wynosi -750 tys. zł.

EBITDA Adocean wynosi -658 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -750 204 zł w 2024 roku.
• -892 984 zł w 2023 roku.
• 132 071 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -658 113 zł w 2024 roku.
• -829 633 zł w 2023 roku.
• 214 285 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adocean wynosi 3 336 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 204 599 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -374 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 336 859 zł w 2024 roku.
• 4 190 802 zł w 2023 roku.
• 5 104 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5959708.84

16280048.63

0

3889776.97

11243165.25

976284.78

4554431.05

11724344.23

1567554.46

7748108.1

11351682.63

1899824.31

5786649.52

10132396.32

1871054.3

5104342.92

10880818.04

0

4190802.06

10371910.8

0

3336858.82

9204599.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adocean wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adocean charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 970 703 zł.

Koszty operacyjne Adocean wyniosły 4 383 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -100 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 970 703 zł w 2024 roku
• 975 198 zł w 2023 roku
• 844 971 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adocean wyniosła 1 675 148 zł.

a

ktywa trwałe to 370 337 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 304 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 675 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 176 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 750 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -227 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 675 148 zł w 2024 roku.
• 2 552 941 zł w 2023 roku.
• 3 215 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3268499.21

2287758.49

2126218.81

2347806.9

2840769.92

3215934.88

2552941.32

1675148.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.25

-0.08

-0.42

-0.82

-0.21

-0.22

0.05

0.09

0.03

0.02

0.34

0.38

0.17

0.16

0.17

0.14

0.06

0.07

0.04

0.05

-0.32

-0.43

-0.22

-0.2

-0.43

-0.62

-0.21

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adocean wyniosły 498 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 675 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 750 zł w 2024 roku
• 652 996 zł w 2023 roku
• 495 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3268499.21

1110682.49

0.34

2287758.49

1098959.07

0.48

2126218.81

824505.77

0.39

2347806.9

257734.29

0.11

2840769.92

307670.84

0.11

3215934.88

495730.37

0.15

2552941.32

652995.75

0.26

1675148.39

498749.65

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adocean wykazała przychody na poziomie 3 681 840 zł.

Organizacja zarobiła -723 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -723 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Adocean wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02252

0.92226

0.91262

0.43218

0.27933

0.26719

0.21648

0.14421

0

0.01343

0.8923

0.88611

0.51899

0.20967

0.20665

0.14107

0.07413

0

0.81272

0.89521

0.87833

0.48403

0.44427

0.44212

0.56375

0.45859

0

0.93157

0.88448

0.87688

0.25188

0.72887

0.72372

0.80484

0.63143

0

0.88779

0.8419

0.88261

0.25331

0.70053

0.68058

0.66708

0.49678

0

0.8021

0.82616

0.87789

0.28935

0.51782

0.44511

0.54551

0.41134

0

0.02506

0.82315

0.84461

0.40297

0.1946

0.17721

0.17152

0.10937

0

0.03002

0.78874

0.77708

0.46142

0.1997

0.17613

0.15953

0.09514

0

Powiązania

K IGOR - reprezentacja

TRESSA HOLDING LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2004

26.04.2010

Gemius

Organizacja

wspólnik

26.04.2010

Tressa Holding Ltd.

Organizacja

prokurent

18.02.2010

16.02.2023

W Jakub

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

18.02.2010

26.04.2010

P Filip

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

21.05.2004

18.02.2010

P Filip

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

26.04.2010

23.08.2019

E Piotr

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

27.06.2025

P Marcin

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.06.2025

K Igor

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Tressa Holding Ltd. posiada 1540 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2010 jest Tressa Holding Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2004 do 26.04.2010 był Gemius kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADOCEAN

	Organizacja	Numer KRS
1	CAM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000649502
2	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
3	ALTCONNECT SP. Z O.O.	0000615780
4	EDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000816380
5	EBI SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000531846
6	NETZINDIANER SP. Z O.O.	0000359797
7	LUNAR LOGIC SP. Z O.O.	0000217813
8	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
9	HEADFIRST POLAND SP. Z O.O.	0000829548
10	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
11	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
12	MUFFIN GROUP SP. Z O.O.	0000934935
13	BRAF.TECH SP. Z O.O.	0000822581
14	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
15	IT TOUCH BANKING SP. Z O.O.	0000807841
16	ACCESTO SP. Z O.O.	0000366764
17	ZALASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000454485
18	VAVATECH SP. Z O.O.	0000231437
19	TALPA SOFT SP. Z O.O.	0000700937
20	NOZBE SP. Z O.O.	0000987269
21	GLOBAL CLEARANCE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000585058
22	CURIOSUM SP. Z O.O.	0000833883
23	MAKIMO SP. Z O.O.	0000496337
24	PETROCONSULTING SP. Z O.O.	0000446570
25	POSITIVE GEEKS SP. Z O.O.	0000576313
26	ZNANYSYSTEM SP. Z O.O.	0000479505
27	LIZARD MEDIA SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000842910
28	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
29	ARISCO SP. Z O.O.	0000188214
30	SENSINUM SP. Z O.O.	0000469577

ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208080 NIP 5222734030 REGON 015745688

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADOCEAN

ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208080 NIP
5222734030 REGON
015745688