ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000208080 NIP
5222734030 REGON
015745688

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-724 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 48

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2004-05-21

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

770000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Badanie rynku i opinii publicznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adocean osiągnęła 3 681 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 632 978 zł. Pozostałe przychody to 48 861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 356 525 zł.

Strata netto wyniosła 723 547 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -404 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 681 840 zł w 2024 roku.
• 4 148 764 zł w 2023 roku.
• 3 473 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -723 547 zł w 2024 roku.
• -820 259 zł w 2023 roku.
• 187 105 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6512019.45

-544649.14

4497266.1

-969017.3

4689737.69

112913.62

4540673.05

788359.57

3172079

443026.47

3473651.72

187105.43

4148764.32

-820258.94

3681839.65

-723546.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adocean wynosi 3 336 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 204 599 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 374 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 336 859 zł w 2024 roku.
• 4 190 802 zł w 2023 roku.
• 5 104 343 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5959708.84

16280048.63

3889776.97

11243165.25

976284.78

4554431.05

11724344.23

1567554.46

7748108.1

11351682.63

1899824.31

5786649.52

10132396.32

1871054.3

5104342.92

10880818.04

4190802.06

10371910.8

3336858.82

9204599.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adocean wynosi -750 tys. zł.

EBITDA Adocean wynosi -658 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -750 204 zł w 2024 roku.
• -892 984 zł w 2023 roku.
• 132 071 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -658 113 zł w 2024 roku.
• -829 633 zł w 2023 roku.
• 214 285 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-508143.32

-453698.24

-950354.87

-230861.79

135406.58

872821.29

791451.38

1550760.01

444051.5

532087.91

132070.5

214284.84

-892983.55

-829632.96

-750203.57

-658113.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adocean wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adocean wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adocean charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adocean wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 282 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 619 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

101855.67

431563.34

21553.33

237759.88

20310.99

128744.76

260342.61

118717.71

282490.04

682697.13

66607.72

287272.03

839753.81

19810.58

243508.47

619015.73

81761.21

379989.11

85989.32

282121.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 970 703 zł.

Koszty operacyjne Adocean wyniosły 4 383 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -100 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 970 703 zł w 2024 roku
• 975 198 zł w 2023 roku
• 844 971 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1672682.84

1637226.62

1510619.07

1051223.3

851683.13

844970.76

975197.97

970702.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adocean wyniosła 1 675 148 zł.

ktywa trwałe to 370 337 zł.

ktywa obrotowe to 1 304 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 675 148 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 176 399 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 750 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -227 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 675 148 zł w 2024 roku.
• 2 552 941 zł w 2023 roku.
• 3 215 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3268499.21

2287758.49

2126218.81

2347806.9

2840769.92

3215934.88

2552941.32

1675148.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.25

-0.08

-0.42

-0.82

-0.21

-0.22

0.05

0.09

0.03

0.02

0.34

0.38

0.17

0.16

0.17

0.14

0.06

0.07

0.04

0.05

-0.32

-0.43

-0.22

-0.2

-0.43

-0.62

-0.21

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adocean wyniosły 498 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 675 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 750 zł w 2024 roku
• 652 996 zł w 2023 roku
• 495 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3268499.21

1110682.49

0.34

2287758.49

1098959.07

0.48

2126218.81

824505.77

0.39

2347806.9

257734.29

0.11

2840769.92

307670.84

0.11

3215934.88

495730.37

0.15

2552941.32

652995.75

0.26

1675148.39

498749.65

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adocean wykazała przychody na poziomie 3 681 840 zł.

Organizacja zarobiła -723 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -723 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Adocean wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0226

0.92242

0.91295

0.43242

0.27993

0.26747

0.2171

0.1442

0.01348

0.89264

0.88667

0.519

0.21048

0.20737

0.14166

0.07427

0.81341

0.89558

0.8788

0.48366

0.4445

0.44221

0.56439

0.45871

0.93143

0.88475

0.87728

0.25166

0.72887

0.72411

0.80487

0.63181

0.88795

0.84282

0.88311

0.25362

0.70067

0.68101

0.66849

0.49835

0.80421

0.82868

0.87942

0.28889

0.51874

0.44601

0.54794

0.41277

0.02474

0.82922

0.84875

0.40142

0.1963

0.17912

0.17113

0.10914

0.03222

0.79232

0.77737

0.44996

0.2061

0.18259

0.159

0.09424

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−3 mies. 20 dni 27-06-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kerner Igor - reprezentacja

TRESSA HOLDING LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2004

26.04.2010

Gemius

Organizacja

wspólnik

26.04.2010

Tressa Holding Ltd.

Organizacja

prokurent

18.02.2010

16.02.2023

Wysoczański Jakub

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

21.05.2004

18.02.2010

Pieczyński Filip

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

18.02.2010

26.04.2010

Pieczyński Filip

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

26.04.2010

23.08.2019

Ejdys Piotr

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

27.06.2025

Pery Marcin

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.06.2025

Kerner Igor

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Tressa Holding Ltd. posiada 1540 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2010 jest Tressa Holding Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2004 do 26.04.2010 był Gemius kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Kerner Igor

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADOCEAN

	Organizacja	Numer KRS
1	STIRLITZ MEDIA SP. Z O.O.	0000403800
2	AYPE SP. Z O.O.	0000964172
3	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
4	ALTCONNECT SP. Z O.O.	0000615780
5	INPROX SP. Z O.O.	0000466649
6	IT EXCELLENCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000627678
7	EDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000816380
8	EBI SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000531846
9	NETZINDIANER SP. Z O.O.	0000359797
10	LUNAR LOGIC SP. Z O.O.	0000217813
11	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
12	EMEDIA SP. Z O.O.	0000845908
13	HEADFIRST POLAND SP. Z O.O.	0000829548
14	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
15	JORSEK POLAND SP. Z O.O.	0000741611
16	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
17	MUFFIN GROUP SP. Z O.O.	0000934935
18	BRAF.TECH SP. Z O.O.	0000822581
19	LLIDERO SP. Z O.O.	0000348388
20	NORD PLUS SP. Z O.O.	0000309255
21	KDR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000450373
22	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
23	IT TOUCH BANKING SP. Z O.O.	0000807841
24	ACCESTO SP. Z O.O.	0000366764
25	ZALASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000454485
26	VAVATECH SP. Z O.O.	0000231437
27	INVO SYSTEM SP. Z O.O.	0000858377
28	ICETEK SP. Z O.O. SP. K.	0000851243
29	TALPA SOFT SP. Z O.O.	0000700937
30	LEADGURU SP. Z O.O.	0000866206

ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208080 NIP 5222734030 REGON 015745688

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADOCEAN

ADOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000208080 NIP
5222734030 REGON
015745688