Organizacja Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 340 zł.
Strata netto wyniosła 12 339 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -118 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2023 roku. • 20 000 zł w 2022 roku. • 54 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 339 zł w 2023 roku. • -12 928 zł w 2022 roku. • -76 126 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 79 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 0 zł w 2023 roku. • 13 333 zł w 2022 roku. • 36 223 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi -12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 339 zł w
2023 roku. • -12 928 zł w
2022 roku. • -76 126 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 79,2%. To oznacza, że firma ma szansę 79,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,75% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 79,2% w 2023 roku. • 79,2% w 2022 roku. • 65,2% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 46,6%. To oznacza, że firma ma szansę 46,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 7,70% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 46,6% w 2023 roku. • 58,1% w 2022 roku. • 56,0% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wyniosły
12 340
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 300 zł w 2022 roku • 5500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
1% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wyniosła 9616 zł.
a
ktywa obrotowe to 9616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 283 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 293 451 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -551 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9616 zł w 2023 roku. • 75 337 zł w 2022 roku. • 68 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -128%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -4,935,720%.
Marża netto wyniosła -4,935,720%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -822620.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -822617.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wyniosły 3 293 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,250%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 293 451 zł w 2023 roku • 3 293 451 zł w 2022 roku • 3 293 451 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5690.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34250% w 2023 roku • 4372% w 2022 roku • 4824% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja Master Development Retail Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 131 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 mies. 11 dni06-03-2024
2022
+8 mies. 4 dni15-03-2024
2021
−8 dni07-10-2022
2020
+11 dni26-10-2021
2019
−20 dni25-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbrowski Leszek posiada 25
udziałów,
które stanowią
38.5% firmy.
Bugla Patryk posiada 25
udziałów,
które stanowią
38.5% firmy.