ENERCONET S.A. to przedsiębiorstwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujące się w realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce i za granicą. Firma koncentruje się na budowie nowoczesnych farm wiatrowych oraz rozwoju farm fotowoltaicznych o dużej mocy, wykorzystując zaawansowane technologie i innowacyjne rozwiązania. Działalność ENERCONET S.A. obejmuje pełen cykl inwestycyjny: od analiz wykonalności, przez projektowanie i budowę, aż po bieżące wsparcie operacyjne i zarządzanie infrastrukturą energetyczną.
Spółka działa w ramach grupy kapitałowej, która oferuje kompleksowe usługi wspierające transformację energetyczną. W jej strukturze znajdują się podmioty wyspecjalizowane w różnych segmentach rynku energetycznego. Enerco zajmuje się wytwarzaniem energii, prowadząc projekty farm fotowoltaicznych oraz rozwijając narzędzia do obrotu energią pomiędzy producentami i odbiorcami. Platforma Reo.pl umożliwia bezpośredni obrót czystą energią elektryczną ze źródeł OZE, ułatwiając transakcje bez konieczności uzyskiwania dodatkowych pozwoleń czy zatrudniania wykwalifikowanego personelu. EnercoGrid pełni rolę niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego, budując i obsługując sieci dystrybucyjne na terenie całego kraju, głównie dla odbiorców i producentów energii odnawialnej.
Firma realizuje projekty zarówno w Polsce, jak i w Czechach, kładąc nacisk na ochronę środowiska oraz współpracę z lokalnymi społecznościami. ENERCONET S.A. angażuje się w działania społeczne i edukacyjne, promując zrównoważony rozwój oraz wdrażając zasady ESG (Environmental, Social, Governance). Wartości takie jak innowacyjność, uczciwość i współpraca stanowią fundament działalności spółki, która dąży do bycia liderem w transformacji energetycznej i budowaniu przyszłości opartej na czystej energii.
Dzięki szerokiemu portfolio usług i projektów, ENERCONET S.A. wspiera klientów na każdym etapie wdrażania rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej, zrównoważonej gospodarki energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerconet osiągnęła 25 489 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 760 632 zł. Pozostałe przychody to 728 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 353 326 zł.
Zysk netto wyniósł 2 407 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 489 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 489 143 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 407 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 407 307 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerconet wynosi 28 502 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 880 480 zł a 63 722 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 502 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 502 470 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerconet wynosi 2,44 mln zł.
EBITDA Enerconet wynosi 2,58 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerconet wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,396% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 4,17% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerconet wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Enerconet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerconet wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 990 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 990 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 990 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 725 512
zł.
Koszty operacyjne Enerconet wyniosły 22 321 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
725 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 725 512 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerconet wyniosła 128 409 032 zł.
a
ktywa trwałe to 37 151 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 257 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 409 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 507 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 901 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 409 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 409 032 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerconet wyniosły 125 901 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 409 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 901 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 901 725 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerconet wykazała przychody na poziomie 25 489 143 zł.
Organizacja zarobiła 2 573 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 407 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 064 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku