D&H SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000362565

Podsumowanie

aktywa

161 mln

przychód

191,9 mln

zysk

19,4 mln

wartość firmy

286,2 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 199A

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2010-08-10

Rozpoczęcie działalności

2010-08-10

Kapitał zakładowy

5500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&h Services osiągnęła 191 914 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 191 827 373 zł. Pozostałe przychody to 87 271 zł.

Całkowite koszty wyniosły 172 476 077 zł.

Zysk netto wyniósł 19 351 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 101 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 914 644 zł w 2024 roku.
• 214 419 572 zł w 2023 roku.
• 4 292 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 262 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 351 296 zł w 2024 roku.
• 20 186 697 zł w 2023 roku.
• 807 152 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7106226.32

1251941.84

109366378.63

9764552.36

101036438.76

7703445.66

11510212.39

2321566.99

211598105.76

16399702.95

84901935.65

6912666.93

111382347.09

12403787.04

4292573.83

807151.61

214419571.65

20186697.02

191914643.7

19351296.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&h Services wynosi 23,11 mln zł.

EBITDA D&h Services wynosi 30,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 665 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 110 136 zł w 2024 roku.
• 23 208 402 zł w 2023 roku.
• 1 236 631 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 554 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 228 968 zł w 2024 roku.
• 30 819 478 zł w 2023 roku.
• 1 245 631 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&h Services wynosi 286 157 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 80 808 746 zł a 479 786 609 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 335 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 157 027 zł w 2024 roku.
• 291 537 409 zł w 2023 roku.
• 13 314 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1727910.38

11473161.96

17765565.8

14075547.28

126044675.8

273415946.57

19575648

117747056.48

252591096.9

5287678.43

22247421.31

32501937.86

29858004.61

236522220.25

528995264.4

33859897.49

118111855.65

212254839.13

41137054.61

165007100.83

278455867.73

6438860.75

13314297.23

38527866.16

67844239.61

291537408.78

536048929.13

80808745.8

286157027.24

479786609.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&h Services wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&h Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&h Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&h Services wynosi 9,54 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,47 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,47 mln zł a 21,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,19 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,54 mln zł w 2024 roku.
• 8,17 mln zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,47 mln zł w 2024 roku.
• 3,48 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,55 mln zł w 2024 roku.
• 18,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D&h Services wyniosły 168 717 237 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&h Services wyniosła 160 992 360 zł.

a

ktywa trwałe to 65 063 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 95 929 052 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 992 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 095 896 zł.

u

jemna wartość jednostek podporządkowanych to 2 649 099 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 247 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 800 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 992 360 zł w 2024 roku.
• 142 795 619 zł w 2023 roku.
• 16 374 345 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18585511.7

64109755.2

70373977.04

18214752.57

79780430.77

75770583.26

95547281.04

16374344.95

142795619.12

160992360.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.54

0.25

0.18

0.15

0.52

0.11

0.09

0.11

0.3

0.09

0.08

0.13

0.33

0.2

0.21

0.41

0.08

0.09

0.15

0.07

0.08

0.13

0.23

0.1

0.11

0.05

0.08

0.29

0.19

0.14

0.22

0.11

0.09

0.12

0.18

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&h Services wyniosły 53 247 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 992 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 620 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 247 366 zł w 2024 roku
• 52 336 633 zł w 2023 roku
• 6 742 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18585511.7

16281631.19

0.88

64109755.2

45342358.83

0.71

70373977.04

44273113.04

0.63

18214752.57

11164514.67

0.61

79780430.77

39969757.95

0.5

75770583.26

30624053.27

0.4

95547281.04

40697874.9

0.43

16374344.95

6742378.41

0.41

142795619.12

52336632.98

0.37

160992360.1

53247365.7

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&h Services wykazała przychody na poziomie 191 914 644 zł.

Organizacja zarobiła 22 948 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 597 138 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 351 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 106 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 597 138 zł w 2024 roku
• 3 946 957 zł w 2023 roku
• 214 108 zł w 2022 roku

Wartość

380293

1487163.25

645020.34

560191.65

1168181.04

314878.18

539217.02

214107.95

3946957.24

3597138

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja D&h Services wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8913

0.82724

0.72981

0.74815

0.74126

0.8785

0.88603

0.80524

0.96104

0.98657

0.97971

0.95089

0.68847

0.61257

0.71299

0.81717

0.78349

0.98538

0.98311

0.97895

0.95681

0.65165

0.60136

0.69762

0.7916

0.69344

0.97449

0.98821

0.98613

0.95968

0.60082

0.60136

0.68793

0.84231

0.73537

0.98263

0.97281

0.96052

0.91657

0.63029

0.65278

0.83613

0.77957

0.6944

0.97069

0.98059

0.97736

0.95841

0.56348

0.50346

0.61612

0.70963

0.56025

0.96424

0.982

0.97784

0.96318

0.55482

0.55409

0.66897

0.76383

0.64539

0.9694

0.93434

0.92111

0.90171

0.54777

0.64915

0.80949

0.71966

0.55287

0.95454

0.98518

0.98144

0.96606

0.53

0.56393

0.68348

0.80929

0.67795

0.98615

0.9823

0.98107

0.96367

0.52285

0.57633

0.69404

0.78576

0.64533

0.98493

Powiązania

D&H ENGINEERING POLAND - powiązanie zwrotne

D&H INNOVATIONS - powiązanie zwrotne

D&H FINANCE - powiązanie zwrotne

K ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2010

16.10.2015

J Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

10.08.2010

16.10.2015

J Sławomir

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.08.2010

18.03.2016

K Robert

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

18.03.2016

08.07.2022

K Robert

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

08.07.2022

K Robert

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

18.03.2016

08.07.2022

K Michał

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

16.10.2015

18.03.2016

K Michał

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

10.08.2010

16.10.2015

K Robert

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

16.10.2015

18.03.2016

K Michał

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

K Robert

Listopad 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2020

D&h Finance

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.11.2016

D&h Innovations

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.08.2025

D&h Engineering Poland

Organizacja

Udziałowcy

Koślicki Robert posiada 99 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2022 jest Koślicki Robert kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2016 do 08.07.2022 był Koślicki Robert kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2015 do 18.03.2016:
• Kuczkowski Michał (50% udziałów)
• Koślicki Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do D&H SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	ZŁOTA RYBKA SP. Z O.O.	0000244915
2	EEP HOLDING SP. Z O.O.	0000851102
3	GRUPA ŚWIERKOT SP. Z O.O.	0000830488
4	PSH SP. Z O.O.	0000653522
5	METCAP SP. Z O.O.	0000340138
6	AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O.	0000428904
7	PCC CONSUMER PRODUCTS S.A.	0000411957
8	ENTERPRISE CAPITALS SP. Z O.O.	0000473474
9	PERST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000583212
10	HOSSANOVA SP. Z O.O.	0000088922
11	ZBYSZKO GROUP SP. Z O.O.	0000577936
12	COLUMBUS JV-6 SP. Z O.O.	0000904151
13	ATLANTIC HOLDING SP. Z O.O.	0000640305
14	KLOCEK SP. Z O.O.	0000472476
15	VITEA SP. Z O.O.	0000995433
16	MGS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000369213
17	REFLEKS SP. Z O.O.	0000616160
18	LUNEOS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000859903
19	FOOD HOLDING SP. Z O.O.	0000624139
20	LARQ FUND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000585551
21	CUSTOMS SUPPORT POLAND SP. Z O.O.	0001011972
22	POLSKA GRUPA BIOGAZOWA S.A.	0000479209
23	PANALPINA POLSKA SP. Z O.O.	0000247541
24	JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000527392
25	COLUMBUS JV-11 SP. Z O.O.	0000909597
26	ASSEL HOLDING SP. Z O.O.	0000507568
27	GRUPA PROGRES SP. Z O.O.	0000532455
28	SHK HOLDING SP. Z O.O.	0000645359
29	WEKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000562154
30	ARENT CAPITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000622593

D&H SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000362565 NIP 9571041994 REGON 221074616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&H SERVICES

D&H SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000362565 NIP
9571041994 REGON
221074616