Organizacja D&h services osiągnęła 3 496 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 465 170 zł. Pozostałe przychody to 30 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 183 011 zł.
Zysk netto wyniósł 282 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -515 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 496 042 zł w 2023 roku.
• 167 663 576 zł w 2022 roku.
• 111 382 347 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -138 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 159 zł w 2023 roku.
• 19 434 642 zł w 2022 roku.
• 12 403 787 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&h services wynosi 10 861 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 821 590 zł a 39 476 799 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -536 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 861 231 zł w 2023 roku.
• 284 271 427 zł w 2022 roku.
• 185 805 069 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&h services wyniosła 16 580 106 zł.
a
ktywa trwałe to 16 356 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 580 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 869 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 710 906 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -286 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 580 106 zł w 2023 roku.
• 126 866 508 zł w 2022 roku.
• 95 547 281 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&h services wyniosły 6 710 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 580 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 710 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&h services wykazała przychody na poziomie 3 496 042 zł.
Organizacja zarobiła 452 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 013 zł w 2023 roku
• 956 598 zł w 2022 roku
• 539 217 zł w 2021 roku
Organizacja D&h services wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.