Organizacja Hossanova osiągnęła 147 211 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 474 750 zł. Pozostałe przychody to 1 736 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 554 509 zł.
Zysk netto wyniósł 41 920 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -267 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 211 691 zł w 2024 roku.
• 9 338 894 zł w 2023 roku.
• 32 108 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 832 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 920 241 zł w 2024 roku.
• 6 522 068 zł w 2023 roku.
• 8 783 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hossanova wynosi 48,25 mln zł.
EBITDA Hossanova wynosi 48,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 978 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 247 690 zł w
2024 roku.
• -257 066 zł w
2023 roku.
• 252 805 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 056 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 801 084 zł w
2024 roku.
• 91 783 zł w
2023 roku.
• 641 736 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hossanova wynosi 343 542 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 720 885 zł a 586 883 369 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 669 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 343 542 974 zł w 2024 roku.
• 121 262 750 zł w 2023 roku.
• 158 994 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hossanova wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hossanova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hossanova wyniosły 97 227 060
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-77 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hossanova wyniosła 154 981 728 zł.
a
ktywa trwałe to 54 439 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 542 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 981 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 283 121 zł.
k
apitały mniejszości to 344 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 353 882 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 915 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 981 728 zł w 2024 roku.
• 120 940 138 zł w 2023 roku.
• 138 887 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hossanova wyniosły 51 353 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 981 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 298 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 353 882 zł w 2024 roku
• 2 342 070 zł w 2023 roku
• 2 279 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hossanova wykazała przychody na poziomie 147 211 691 zł.
Organizacja zarobiła 49 471 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 551 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 920 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -904 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 551 475 zł w 2024 roku
• 173 257 zł w 2023 roku
• 962 228 zł w 2022 roku
Organizacja Hossanova wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zińczuk Witold
posiada 8075 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2017 jest
Zińczuk Witold
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2016 do 29.05.2017
był Zińczuk Witold
kontrolując 0% udziałów.
W okresie od 21.09.2016 do 13.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Zińczuk Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.