PSH SP. Z O.O. | KRS: 0000653522

Podsumowanie

aktywa

187,5 mln

przychód

315,6 mln

zysk

18,6 mln

wartość firmy

343,7 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBOZOWA, 57

Kod pocztowy

01-161

Rejestracja

2016-12-20

Rozpoczęcie działalności

2016-12-20

Kapitał zakładowy

78200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PSH osiągnęła 315 549 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 313 556 047 zł. Pozostałe przychody to 1 993 893 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 005 691 zł.

Zysk netto wyniósł 18 550 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 681 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 549 940 zł w 2024 roku.
• 195 838 628 zł w 2023 roku.
• 110 165 174 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 920 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 550 356 zł w 2024 roku.
• 6 696 134 zł w 2023 roku.
• 3 920 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58779333.59

-8894503.83

160353472.45

2926622.32

205679144.16

3490929.06

153019502.59

-9615626.93

151942400.5

13259601.81

110165174.14

3920394.32

195838628.44

6696134.1

315549940.1

18550356.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PSH wynosi 23,26 mln zł.

EBITDA PSH wynosi 27,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 943 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 263 422 zł w 2024 roku.
• 9 468 320 zł w 2023 roku.
• 5 211 089 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 403 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 163 528 zł w 2024 roku.
• 13 536 868 zł w 2023 roku.
• 8 582 817 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PSH wynosi 343 730 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 162 418 zł a 788 874 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 506 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 343 730 470 zł w 2024 roku.
• 202 593 253 zł w 2023 roku.
• 129 352 529 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39186222.39

146948333.98

0

118608804.25

400883681.13

0

151083145.68

514197860.4

0

129355304.69

382548756.48

37286172.21

191619513.12

379856001.25

39203943.2

129352528.82

275412935.35

45249630.59

202593252.62

489596571.1

59162418.27

343730470.44

788874850.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSH wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,454% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PSH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 878 642 zł.

Koszty operacyjne PSH wyniosły 290 292 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 082 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 878 642 zł w 2024 roku
• 8 284 411 zł w 2023 roku
• 7 186 189 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PSH wyniosła 187 499 763 zł.

a

ktywa trwałe to 68 216 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 119 282 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 499 763 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 78 848 372 zł.

k

apitały mniejszości to 34 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 616 539 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 681 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 499 763 zł w 2024 roku.
• 130 291 093 zł w 2023 roku.
• 106 405 499 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77726727.07

93660009.56

103837425.84

102138368.48

97457954.63

106405498.94

130291093.12

187499762.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1

-0.07

-0.15

0.03

-0.49

0.07

0.02

0.03

-1.37

0.04

0.02

-0.09

-0.26

-0.05

-0.06

0.14

0.27

0.1

0.09

0.04

0.07

0.05

0.04

0.05

0.11

0.05

0.03

0.1

0.24

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PSH wyniosły 108 616 539 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 499 763 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 146 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 616 539 zł w 2024 roku
• 69 958 252 zł w 2023 roku
• 52 768 829 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77726727.07

86589252.64

1.11

93660009.56

99607178.83

1.06

103837425.84

106377196.81

1.02

102138368.48

65681964.53

0.64

97457954.63

47743058.35

0.49

106405498.94

52768829.45

0.5

130291093.12

69958252.33

0.54

187499762.93

108616538.57

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PSH wykazała przychody na poziomie 315 549 940 zł.

Organizacja zarobiła 23 044 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 494 552 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 550 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 561 175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 494 552 zł w 2024 roku
• 2 680 547 zł w 2023 roku
• 1 421 334 zł w 2022 roku

Wartość

566329

4717617

3115880

0

1555378.58

1421333.71

2680547.33

4494551.98

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja PSH wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00918

0.97416

0.95582

0.84331

0.36013

0.42879

0.30021

0.89249

0.97628

0.9733

0.98283

0.96519

0.81492

0.50523

0.67164

0.71318

0.10851

0.99386

0.97659

0.98593

0.96703

0.79467

0.47078

0.60488

0.68365

0.05191

0.99121

0.00803

0.9829

0.96622

0.64384

0.33096

0.42672

0.28411

0.13366

0

0.98297

0.98131

0.96389

0.57878

0.5325

0.66876

0.77176

0.66863

0.98169

0.9662

0.97734

0.96301

0.58411

0.49545

0.57942

0.70637

0.54123

0.97653

0.96985

0.98035

0.96428

0.59158

0.47536

0.57574

0.72155

0.59444

0.98208

0.98204

0.98484

0.96796

0.62854

0.51638

0.61172

0.76252

0.68862

0.98812

Powiązania

MAL-BUD-1 - powiązanie zwrotne

MALINOWSKI, JURCZAK - MALINOWSKA - inne

M PAWEŁ - wspólnik

S PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2016

10.02.2017

S Piotr

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

10.02.2017

31.12.2020

S Piotr

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

31.12.2020

M Paweł

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

S Piotr

Listopad 1984

Osoba

inne

31.12.2020

Malinowski, Jurczak - Malinowska,spółka Jawna

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.05.2017

Mal-Bud-1

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.07.2019

17.08.2020

Profbud Chrzanów

Organizacja

Udziałowcy

Malinowski Paweł posiada 1472 udziałów, które stanowią 94.1% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2020 jest Malinowski Paweł kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 31.12.2020 był Skwara Piotr kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 20.12.2016 do 10.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Skwara Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PSH

	Organizacja	Numer KRS
1	GVM POLAND SP. Z O.O.	0000937699
2	KPMG SP. Z O.O.	0000121862
3	ECOL-GROUP SP. Z O.O.	0000094692
4	MURMAR INVESTMENT S.A.	0000557121
5	AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O.	0000428904
6	AKSEL S.A.	0000340135
7	KLOCEK SP. Z O.O.	0000472476
8	GRUPA ŚWIERKOT SP. Z O.O.	0000830488
9	PCC CONSUMER PRODUCTS S.A.	0000411957
10	TOP FILM SP. Z O.O.	0000760987
11	GRUPA RECYKL S.A.	0000359357
12	ELEMENTAL CATALYST RECYCLING SP. Z O.O.	0000653689
13	D&H SERVICES SP. Z O.O.	0000362565
14	NAVIMOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000030549
15	NAVIGEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605511
16	WEKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000562154
17	WKG S.A.	0000310998
18	"MAROL KAPITAŁ" SP. Z O.O. S.K.A.	0000793037
19	HOLLYWOOD S.A.	0000438549
20	LUNEOS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000859903
21	JPS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000873782
22	PANATHEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000681083
23	ENTERPRISE CAPITALS SP. Z O.O.	0000473474
24	FRACHT S.A.	0000652402
25	ASSEL HOLDING SP. Z O.O.	0000507568
26	OILER S.A.	0000406252
27	HIGHCASTLE SP. Z O.O.	0000565280
28	CHEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000587301
29	REFLEKS SP. Z O.O.	0000616160
30	DIGITAL NETWORK S.A.	0000235128

PSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653522 NIP 5223079478 REGON 366115389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSH

PSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653522 NIP
5223079478 REGON
366115389