FINANCIAL SERVICE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000572899

Podsumowanie

aktywa

581 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

331 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

00-066

Rejestracja

2015-08-27

Rozpoczęcie działalności

2015-08-27

Kapitał zakładowy

185000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Financial Service Solutions osiągnęła 3 505 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 504 023 zł. Pozostałe przychody to 1248 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 173 275 zł.

Zysk netto wyniósł 330 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 505 271 zł w 2024 roku.
• 2 425 493 zł w 2023 roku.
• 1 595 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 748 zł w 2024 roku.
• -195 467 zł w 2023 roku.
• -252 828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

475718.3

-5762.06

662795.66

-22877.28

921124.26

788.47

1461166.63

101345.82

1338561.35

-161044.17

1595530.55

-252827.99

2425492.54

-195467.46

3505270.85

330747.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Financial Service Solutions wynosi 330 tys. zł.

EBITDA Financial Service Solutions wynosi 333 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 501 zł w 2024 roku.
• -195 467 zł w 2023 roku.
• -252 828 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 353 zł w 2024 roku.
• -176 494 zł w 2023 roku.
• -232 009 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-7397.06

14393.42

-22476

-2144.43

807.53

19078.54

124451.41

158873.35

-252827.98

-232008.78

-195467.44

-176494.14

329500.81

333353.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Financial Service Solutions wynosi 3 659 839 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 763 177 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 659 839 zł w 2024 roku.
• 1 616 995 zł w 2023 roku.
• 1 063 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

436797.14

1189295.75

0

544357.42

1656989.15

7884.7

720321.72

2302810.65

179094.36

1558588.73

3652916.57

0

912122.36

3346403.38

0

1063687.03

3988826.38

0

1616995.03

6063731.35

0

3659839.19

8763177.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Financial Service Solutions wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030971

0.0309548

0.0309309

0.0308816

0.030882

0.0308524

0.0307653

0.030693

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Financial Service Solutions wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000363

0.0003838

0.0004315

0.0003337

0.0032483

0.0103167

0.0116555

0.0033059

Wiarygodność firmy

dane za rok

Financial Service Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Financial Service Solutions wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15934.05

32658.91

0

16094.37

30792.2

121.13

21383.23

36844.97

18667.71

43555.83

72357.93

0

7354.96

53534.95

0

63821.22

0

97019.7

0

50788

140160.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 120 372 zł.

Koszty operacyjne Financial Service Solutions wyniosły 3 174 522 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 278 771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 120 372 zł w 2024 roku
• 1 686 506 zł w 2023 roku
• 1 211 102 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

168976.05

416826.56

645708.31

817716.19

999465.69

1211101.64

1686505.62

2120371.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Financial Service Solutions wyniosła 581 211 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 567 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -93 592 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 211 zł w 2024 roku.
• 861 248 zł w 2023 roku.
• 549 470 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

231445.85

214590.86

268951.34

465725.15

565936.39

549470.14

861248.08

581210.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -353%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.02

-0.01

-0.11

-0.17

-0.03

0

0.01

0

0.22

0.42

0.09

0.07

-0.28

-6.12

-0.11

-0.12

-0.46

1.1

-0.16

-0.23

0.46

-0.08

0.57

-3.53

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Financial Service Solutions wyniosły 674 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 802 zł w 2024 roku
• 1 285 588 zł w 2023 roku
• 778 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 149% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

231445.85

71910.38

0.31

214590.86

77932.67

0.36

268951.34

131504.68

0.49

465725.15

226932.67

0.49

565936.39

539605.56

0.95

549470.14

778342.3

1.42

861248.08

1285587.7

1.49

581210.82

674802.45

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Financial Service Solutions wykazała przychody na poziomie 3 505 271 zł.

Organizacja zarobiła 330 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1635

320

0

22560

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Financial Service Solutions wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14477

0.76295

0.75132

0.42351

0.23926

0.23177

0.23956

0.18083

0.67551

0.07596

0.80974

0.72182

0.47424

0.19947

0.20553

0.16465

0.1248

0.52706

0.42944

0.85806

0.75764

0.61149

0.23513

0.24135

0.25029

0.2931

0

0.85025

0.90906

0.82067

0.60883

0.46509

0.52126

0.63655

0.62483

0.94117

0.01313

0.89488

0.84902

0.86362

0.12632

0.13986

0.11085

0.01163

0

0.00865

0.89555

0.82726

0.93691

0.08709

0.08486

0.06267

0.91817

0

0.01104

0.92214

0.87036

0.944

0.1089

0.10903

0.09234

0.64183

0

0.90685

0.93408

0.78407

0.93055

0.50353

0.4688

0.84974

0.01235

0

Powiązania

ASM GROUP - wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

22.10.2016

Largo Group

Organizacja

wspólnik

27.08.2015

17.02.2016

Largo Group

Organizacja

wspólnik

22.10.2016

07.12.2016

Estne

Organizacja

wspólnik

07.12.2016

Asm Group

Organizacja

reprezentacja

27.08.2015

14.01.2016

J Andrzej

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

07.12.2016

K Maciej

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

30.10.2017

S Adam

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

24.11.2021

D Bożena

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

24.11.2021

S Łukasz

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Asm Group posiada 1850 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2016 jest Asm Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2016 do 07.12.2016 był Estne kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.02.2016 do 22.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Largo Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FINANCIAL SERVICE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	RACHMISTRZ KRAKÓW SP. Z O.O.	0000737124
2	WIVAT POLSKA SP. Z O.O.	0000764639
3	ANDERSEN TAX FISCAL REPRESENTATION SP. Z O.O.	0000531255
4	INFINITY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000822814
5	ATNEO DORADZTWO CŁO PODATKI PRAWO SP. Z O.O.	0000737061
6	MSR AUDYT SP. Z O.O.	0000628148
7	KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA SDP SP. Z O.O.	0000765170
8	ENTERPRISE SUPPORT PREMIUM SP. Z O.O.	0000962957
9	BEST SUB EUROPE OFFICE SP. Z O.O.	0000850761
10	TORUŃSKA KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000942890
11	KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000437986
12	INTERGEST POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000737233
13	KADRY HR SP. Z O.O.	0000499711
14	BZ CONSULTING KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA SP. Z O.O.	0000780430
15	AUDYTORSKIE BIURO RACHUNKOWE "PATRONAT" SP. Z O.O.	0000109404
16	A-Z RACHUNKI SP. Z O.O.	0000709244
17	BDP GAMA SP. Z O.O.	0000434944
18	COMPENDIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000652933
19	AXIO SP. Z O.O.	0000511024
20	ALTHIMUS SP. Z O.O.	0000305740
21	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO "BUK" SP. Z O.O.	0000031698
22	SCRIPTUM SP. Z O.O.	0000738300
23	ZAP RACHUNKOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000013624
24	BIURO RACHUNKOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000200576
25	BUCHALTERIA POLSKA SP. Z O.O.	0000551610
26	SALSOFT SP. Z O.O.	0000626820
27	MST AUDIT SERVICES SP. Z O.O.	0000350894
28	MAKE PROFIT SP. Z O.O.	0000483980
29	COINBAQ BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000602179
30	PIASECKI GĄGAŁA SP. Z O.O.	0000634215

FINANCIAL SERVICE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572899 NIP 5252627652 REGON 362361252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINANCIAL SERVICE SOLUTIONS

FINANCIAL SERVICE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572899 NIP
5252627652 REGON
362361252