SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie abonamentów komórkowych i stacjonarnych.
Dostarczanie mobilnego oraz stacjonarnego internetu.
Wprowadzanie usług telewizyjnych i energetycznych.
Realizacja promocji oraz programów lojalnościowych.
Wdrożenie zaawansowanych systemów ochrony danych.
Orange Energia to jedna z wiodących firm na polskim rynku usług telekomunikacyjnych i energetycznych. Spółka ta, będąca częścią grupy Orange Polska S.A., oferuje zróżnicowane pakiety usług, które obejmują zarówno telefonie komórkową, stacjonarną, mobilny i stacjonarny internet, jak i usługi telewizyjne oraz energię elektryczną. Orange Energia wyróżnia się na tle konkurencji kompleksowym podejściem do klientów, oferując możliwość łączenia usług telekomunikacyjnych z dostawą energii, co zapewnia wygodę i oszczędności dla konsumentów. W ramach swoich działań firma kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój oraz innowacyjne podejście do korzystania z technologii. Orange Energia realizuje różnorodne programy i promocje skierowane do klientów indywidualnych oraz biznesowych, a także stawia na bezpieczeństwo danych swoich klientów, wdrażając certyfikowane systemy zarządzania informacjami, oparte na normach ISO. Przez wiele lat istnienia firma zdobyła zaufanie klientów, dzięki czemu stała się jednym z liderów w branży. Jej misją jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych użytkowników, a także inwestowanie w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orange Energia osiągnęła 389 409 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 388 069 000 zł. Pozostałe przychody to 1 340 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 941 000 zł.
Strata netto wyniosła 22 872 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 257 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 409 000 zł w 2024 roku.
• 538 168 000 zł w 2023 roku.
• 600 386 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 305 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 872 000 zł w 2024 roku.
• 51 151 000 zł w 2023 roku.
• 27 326 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orange Energia wynosi -22,08 mln zł.
EBITDA Orange Energia wynosi -22,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 349 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 079 000 zł w
2024 roku.
• 63 946 000 zł w
2023 roku.
• 23 321 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 404 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 007 000 zł w
2024 roku.
• 64 139 000 zł w
2023 roku.
• 23 496 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orange Energia wynosi 259 606 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 973 522 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 359 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 606 000 zł w 2024 roku.
• 604 674 667 zł w 2023 roku.
• 512 489 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orange Energia wynosi 7,1%. To oznacza, że firma ma szansę 7,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,975% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,1% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orange Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 543 000
zł.
Koszty operacyjne Orange Energia wyniosły 410 148 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 363 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 543 000 zł w 2024 roku
• 7 839 000 zł w 2023 roku
• 5 878 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orange Energia wyniosła 121 507 000 zł.
a
ktywa trwałe to 22 009 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 498 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 507 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 362 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 869 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 061 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 507 000 zł w 2024 roku.
• 202 578 000 zł w 2023 roku.
• 182 194 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 968%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orange Energia wyniosły 123 869 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 507 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 501 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 869 000 zł w 2024 roku
• 147 522 000 zł w 2023 roku
• 178 290 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orange Energia wykazała przychody na poziomie 389 409 000 zł.
Organizacja zarobiła -21 204 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 668 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 872 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 668 000 zł w 2024 roku
• 12 146 000 zł w 2023 roku
• 5 530 000 zł w 2022 roku