ECO KOGENERACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000441535

Podsumowanie

aktywa

236,9 mln

przychód

371,2 mln

zysk

22,5 mln

wartość firmy

371,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. HARCERSKA, 15

Kod pocztowy

45-118

Rejestracja

2012-11-26

Rozpoczęcie działalności

2012-11-26

Kapitał zakładowy

10000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ecosa.pl/

Email

eco@ecosa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELIZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Dystrybucja energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis

Dostawa ciepła systemowego i ciepłej wody
Mikrokogeneracja dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej
Usługi w zakresie pomiarów elektrycznych i projektów instalacji
Akredytowane laboratorium prowadzące analizy środowiskowe
Inwestycje w zieloną energię i lokalne projekty ekologiczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO Kogeneracja osiągnęła 371 199 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 370 368 212 zł. Pozostałe przychody to 831 548 zł.

Całkowite koszty wyniosły 347 846 325 zł.

Zysk netto wyniósł 22 521 886 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 785 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 199 760 zł w 2024 roku.
• 354 178 751 zł w 2023 roku.
• 48 298 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 682 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 521 886 zł w 2024 roku.
• 14 939 584 zł w 2023 roku.
• -3 453 071 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22703324.39

3744075.21

24950704.59

3797439.17

39233616.19

438584.84

55633562.29

2742052

48783145

1009825.37

48298256.96

-3453071.4

354178750.66

14939583.54

371199759.54

22521886.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO Kogeneracja wynosi 30,81 mln zł.

EBITDA ECO Kogeneracja wynosi 43,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 748 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 808 821 zł w 2024 roku.
• 23 015 675 zł w 2023 roku.
• -2 868 421 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 629 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 889 684 zł w 2024 roku.
• 31 543 115 zł w 2023 roku.
• -390 039 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO Kogeneracja wynosi 371 317 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 763 668 zł a 927 999 399 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 181 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 371 317 719 zł w 2024 roku.
• 312 749 754 zł w 2023 roku.
• 37 866 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3933056.41

34044906.84

56758310.98

3973079.38

35796639.12

62376761.48

1453938.63

29364022.12

98084040.47

3181539

51238788.53

139083905.72

1882369.03

38443767.17

121957862.5

0

37866403.45

120745642.4

16872253.13

312749754.4

885446876.65

33763667.72

371317718.56

927999398.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Kogeneracja wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO Kogeneracja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 930 684 zł.

Koszty operacyjne ECO Kogeneracja wyniosły 339 559 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 500 772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 930 684 zł w 2024 roku
• 1 749 842 zł w 2023 roku
• 1 242 545 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO Kogeneracja wyniosła 236 924 460 zł.

a

ktywa trwałe to 163 666 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 257 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 924 460 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 018 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 906 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 846 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 924 460 zł w 2024 roku.
• 204 080 454 zł w 2023 roku.
• 102 947 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7000345.09

19924250.97

41750231.58

43399496.87

84189852.83

102947716.85

204080454.04

236924459.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.71

0.2

0.16

0.19

0.72

0.19

0.15

0.01

0.23

0.02

0.01

0.06

0.65

0.07

0.05

0.01

0.4

0.03

0.02

-0.03

-0.46

-0.06

-0.07

0.07

0.66

0.07

0.04

0.1

0.5

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO Kogeneracja wyniosły 191 906 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 924 460 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 164 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 906 236 zł w 2024 roku
• 181 584 117 zł w 2023 roku
• 95 390 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7000345.09

1756269.88

0.25

19924250.97

14626811.8

0.73

41750231.58

39811646.74

0.95

43399496.87

39157444.87

0.9

84189852.83

81680027.46

0.97

102947716.85

95390962.88

0.93

204080454.04

181584116.53

0.89

236924459.76

191906236.13

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO Kogeneracja wykazała przychody na poziomie 371 199 760 zł.

Organizacja zarobiła 27 727 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 205 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 521 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 617 980 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 205 334 zł w 2024 roku
• 3 418 450 zł w 2023 roku
• 783 513 zł w 2022 roku

Wartość

879474

892963

107005

638613

241799

783513

3418450

5205334

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ECO Kogeneracja wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9932

0.98588

0.90888

0.36244

0.86275

0.84464

0.98721

0.88277

0.99038

0.99261

0.98839

0.958

0.45887

0.84134

0.78678

0.96743

0.87885

0.99192

0.956

0.99335

0.97868

0.54692

0.71976

0.62906

0.85188

0.73063

0.97529

0.98649

0.99679

0.97993

0.51824

0.7226

0.63141

0.90063

0.79464

0.98959

0.97016

0.99545

0.98537

0.52957

0.71764

0.6437

0.83847

0.67625

0.98003

0.00609

0.99393

0.98483

0.47402

0.68438

0.58852

0.40975

0.11002

0.98696

0.99629

0.99938

0.992

0.40814

0.74713

0.65692

0.9176

0.71763

0.99688

0.99737

0.99907

0.99348

0.36184

0.79191

0.69195

0.94012

0.67728

0.99758

Powiązania

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY - wspólnik

P WALERIAN - organ nadzoru

D KRZYSZTOF - reprezentacja

Z WOJCIECH - organ nadzoru

R ANDRZEJ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2012

07.03.2013

Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Organizacja

wspólnik

21.04.2022

26.07.2022

Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Organizacja

wspólnik

26.07.2022

Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Organizacja

wspólnik

07.03.2013

21.04.2022

Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Organizacja

organ nadzoru

26.11.2012

R Andrzej

Październik 1964

Osoba

organ nadzoru

26.11.2012

11.04.2013

C Adrianna

Luty 1980

Osoba

organ nadzoru

26.11.2012

P Walerian

Październik 1963

Osoba

organ nadzoru

21.06.2013

29.04.2020

M Halina

Wrzesień 1961

Osoba

organ nadzoru

29.04.2020

Z Wojciech

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

26.11.2012

23.06.2016

M Kamil

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

29.09.2016

Ł Paweł

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

04.11.2019

R Mirosław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

D Krzysztof

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Energetyka Cieplna Opolszczyzny posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2022 do 26.07.2022 był Energetyka Cieplna Opolszczyzny kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.03.2013 do 21.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Energetyka Cieplna Opolszczyzny . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ECO KOGENERACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK	0000994647
2	BORYSZEWO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318590
3	PILEUS ENERGY SP. Z O.O.	0000581399
4	ENWIND SP. Z O.O.	0000243777
5	EWG TACZALIN SP. Z O.O.	0000305682
6	VER LS-36 SP. Z O.O.	0000335400
7	LEWANDPOL ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000327472
8	WIRTGEN ENERGY BARWICE SP. Z O.O.	0000240793
9	GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318630
10	BALTIC GREEN I SP. Z O.O.	0000441069
11	NEW OZE HOLDING P/S OBTON OZE I SP. J.	0001080718
12	PAK CCGT SP. Z O.O.	0000917523
13	ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000975672
14	R.POWER S.A.	0000939593
15	KOGENERACJA SZAMOTUŁY S.A.	0000426180
16	ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O.	0000018849
17	GREEN PROJECTS POLSKA SP. Z O.O.	0000602880
18	PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.	0000445167
19	NEO BIO ENERGY SP. Z O.O.	0000266106
20	PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.	0000239243
21	ECONERGY PV4 SP. Z O.O. RESKO SP. K.	0001044428
22	VORTEX ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000456208
23	PARK WIATROWY GAWORZYCE SP. Z O.O.	0000324667
24	CHARLIE RENEWBLE ENERGY SP. Z O.O.	0000817106
25	FF PARK PV 1 SP. Z O.O.	0000838530
26	SW - SOLAR CZARNA WODA SP. Z O.O.	0000395743
27	JMP FLOWERS POWER SP. Z O.O.	0000634984
28	GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O.	0000300049
29	EW RYWAŁD SP. Z O.O.	0000318394
30	PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.	0000426533

ECO KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441535 NIP 7752644726 REGON 101513135

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO KOGENERACJA

ECO KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441535 NIP
7752644726 REGON
101513135