ENTENEO ENERGY TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000454137

Podsumowanie

aktywa

76,4 mln

przychód

721,7 mln

zysk

15,6 mln

wartość firmy

584,9 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2013-03-13

Rozpoczęcie działalności

2013-03-13

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej Badanie rynku i opinii publicznej Leasing finansowy Dystrybucja energii elektrycznej Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Wytwarzanie paliw gazowych Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Doradztwo związane z zarządzaniem Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enteneo Energy Trading osiągnęła 721 742 963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 721 397 027 zł. Pozostałe przychody to 345 936 zł.

Całkowite koszty wyniosły 705 766 628 zł.

Zysk netto wyniósł 15 630 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 985 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 721 742 963 zł w 2024 roku.
• 2 359 098 603 zł w 2023 roku.
• 735 982 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 215 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 630 399 zł w 2024 roku.
• 16 513 023 zł w 2023 roku.
• 18 783 273 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

98847825.59

121562.85

129247077.82

67036.12

116245071.09

178454.92

127872949.93

748262.28

277537646.16

8102007.01

735982461.05

18783272.7

2359098602.7

16513022.79

721742962.59

15630398.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enteneo Energy Trading wynosi 19,73 mln zł.

EBITDA Enteneo Energy Trading wynosi 19,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 790 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 729 352 zł w 2024 roku.
• 21 293 323 zł w 2023 roku.
• 23 923 222 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 790 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 729 352 zł w 2024 roku.
• 21 293 323 zł w 2023 roku.
• 23 923 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enteneo Energy Trading wynosi 584 888 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 205 027 zł a 1 804 357 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 973 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 888 597 zł w 2024 roku.
• 1 668 266 721 zł w 2023 roku.
• 587 385 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

688185.83

67072987.63

247119563.98

670361.2

87171325.95

323117694.55

872304.11

79082837.85

290612677.73

1433500.82

89675183.23

319682374.83

7510006.08

224943131.56

693844115.4

21597460.61

587385525.44

1839956152.63

29482227.7

1668266720.66

5897746506.75

41205026.72

584888596.58

1804357406.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enteneo Energy Trading wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteneo Energy Trading wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enteneo Energy Trading charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enteneo Energy Trading wynosi 14,47 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,96 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,96 mln zł a 28,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,89 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14,47 mln zł w 2024 roku.
• 32,2 mln zł w 2023 roku.
• 12,4 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,96 mln zł w 2024 roku.
• 3,19 mln zł w 2023 roku.
• 3,59 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28,86 mln zł w 2024 roku.
• 94,35 mln zł w 2023 roku.
• 29,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 712 133 zł.

Koszty operacyjne Enteneo Energy Trading wyniosły 701 667 675 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 244 590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 712 133 zł w 2024 roku
• 798 675 zł w 2023 roku
• 761 604 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enteneo Energy Trading wyniosła 76 436 895 zł.

a

ktywa trwałe to 6202 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 430 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 436 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 940 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 496 859 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 283 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 436 895 zł w 2024 roku.
• 58 980 306 zł w 2023 roku.
• 76 769 652 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4453480.15

6713958.64

6613136.69

10593911.14

36181992.06

76769651.54

58980305.56

76436894.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.13

0

0.01

0.07

0

0.03

0.15

0

0.07

0.39

0.01

0.22

0.81

0.04

0.03

0.24

0.65

0.03

0.28

0.42

0.01

0.2

0.28

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enteneo Energy Trading wyniosły 21 496 859 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 436 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 565 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 496 859 zł w 2024 roku
• 19 670 669 zł w 2023 roku
• 47 973 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4453480.15

3535899.04

0.79

6713958.64

5729341.41

0.85

6613136.69

5450064.54

0.82

10593911.14

8682576.71

0.82

36181992.06

26168650.62

0.72

76769651.54

47973037.4

0.62

58980305.56

19670668.63

0.33

76436894.83

21496859.2

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enteneo Energy Trading wykazała przychody na poziomie 721 742 963 zł.

Organizacja zarobiła 19 336 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 706 352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 630 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 525 019 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 706 352 zł w 2024 roku
• 3 892 735 zł w 2023 roku
• 4 385 663 zł w 2022 roku

Wartość

31220

39621

63679

150761

1961273

4385662.8

3892735.45

3706351.75

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Enteneo Energy Trading wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84759

0.94828

0.8369

0.62769

0.4386

0.39303

0.68807

0.63385

0.85538

0.8341

0.95037

0.86175

0.62374

0.44792

0.43529

0.64824

0.57071

0.87003

0.84071

0.95183

0.86726

0.60539

0.43689

0.39098

0.65207

0.57353

0.89801

0.92902

0.95914

0.90605

0.63221

0.4953

0.47163

0.71223

0.70673

0.93548

0.97083

0.96753

0.95

0.54079

0.6319

0.62887

0.85548

0.80374

0.97931

0.97412

0.9751

0.96673

0.50223

0.5731

0.54516

0.80804

0.70536

0.97571

0.97641

0.98289

0.96915

0.37778

0.50126

0.45961

0.85312

0.6417

0.9741

0.97982

0.97454

0.96861

0.35484

0.57303

0.55692

0.80734

0.58851

0.98507

Powiązania

M DARIUSZ - reprezentacja

K DAGMARA - prokurent

R KATARZYNA - prokurent

K JANUSZ - reprezentacja

ŻYCZLIWA FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

FUNDACJA DAGMARY KURZAK FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2013

11.01.2016

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2016

26.08.2025

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2016

10.12.2019

M Małgorzata

Maj 1971

Osoba

wspólnik

10.12.2019

18.01.2022

M Michał

Październik 2007

Osoba

wspólnik

18.01.2022

26.08.2025

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

10.12.2019

18.01.2022

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

10.12.2019

18.01.2022

M Nina

Październik 2007

Osoba

wspólnik

26.08.2025

Fundacja Dagmary Kurzak Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

26.08.2025

Życzliwa Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

29.07.2016

01.12.2022

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

prokurent

29.07.2016

K Dagmara

Maj 1977

Osoba

prokurent

11.02.2025

R Katarzyna

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

13.03.2013

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

01.12.2022

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Dagmary Kurzak Fundacja Rodzinna posiada 5100 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Życzliwa Fundacja Rodzinna posiada 4900 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2025 jest Fundacja Dagmary Kurzak Fundacja Rodzinna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2022 do 26.08.2025 był Kurzak Janusz kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 10.12.2019 do 18.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Kurzak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ENTENEO ENERGY TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	JWM ENERGIA SP. Z O.O.	0000451843
2	ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000488523
3	HEKLA ENERGY SP. Z O.O.	0000884126
4	ELEKTRA S.A.	0000461047
5	INTER ENERGIA S.A.	0000035636
6	EKOVOLTIS SP. Z O.O.	0000501467
7	SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., - ODDZIAŁ W POLSCE	0000317107
8	ORANGE ENERGIA SP. Z O.O.	0000363611
9	REO.PL SP. Z O.O.	0000953880
10	DIRECT4ENERGY SP. Z O.O.	0000627085
11	KOLIBER ENERGY TRADING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000872050
12	ELEKTRIX S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000663770
13	ENIQ SP. Z O.O.	0000134655
14	ENEFIT SP. Z O.O.	0000639818
15	VERVIS SP. Z O.O.	0000587575
16	TOLV SP. Z O.O.	0000906668
17	EZE 1 SP. Z O.O.	0000651961
18	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ELEKTROWNIA - WSCHÓD"	0000024387
19	NEW ENERGY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645619
20	ENERGIX POLSKA SP. Z O.O. PV2 SP. J.	0000904589
21	BETTER ENERGY SOLAR PARK 82 SP. Z O.O.	0000706463
22	PV CHORULA SP. Z O.O.	0000832073
23	GÓLCZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000197467
24	CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	0000411406
25	RES 2 SP. Z O.O.	0000761994
26	MEW OSTRÓW SP. Z O.O.	0000213309
27	OPTIMA WIND SP. Z O.O.	0000670994
28	PROKON NEW ENERGY POLAND EW SIERADZ	0000313433
29	ENEFIT GREEN SP. Z O.O.	0000486224
30	BETTER ENERGY SOLAR PARK 81 SP. Z O.O.	0000706510

ENTENEO ENERGY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454137 NIP 9512365318 REGON 146578993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTENEO ENERGY TRADING

ENTENEO ENERGY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454137 NIP
9512365318 REGON
146578993