ENTENEO ENERGY TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000454137

Podsumowanie

aktywa

76,4 mln

przychód

721,7 mln

zysk

15,6 mln

wartość firmy

584,9 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2013-03-13

Rozpoczęcie działalności

2013-03-13

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Handel energią elektryczną Badanie rynku i opinii publicznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Doradztwo związane z zarządzaniem Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Wytwarzanie paliw gazowych Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enteneo Energy Trading osiągnęła 721 742 963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 721 397 027 zł. Pozostałe przychody to 345 936 zł.

Całkowite koszty wyniosły 705 766 628 zł.

Zysk netto wyniósł 15 630 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 985 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 721 742 963 zł w 2024 roku.
• 2 359 098 603 zł w 2023 roku.
• 735 982 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 215 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 630 399 zł w 2024 roku.
• 16 513 023 zł w 2023 roku.
• 18 783 273 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

98847825.59

121562.85

129247077.82

67036.12

116245071.09

178454.92

127872949.93

748262.28

277537646.16

8102007.01

735982461.05

18783272.7

2359098602.7

16513022.79

721742962.59

15630398.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enteneo Energy Trading wynosi 19,73 mln zł.

EBITDA Enteneo Energy Trading wynosi 19,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 790 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 729 352 zł w 2024 roku.
• 21 293 323 zł w 2023 roku.
• 23 923 222 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 790 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 729 352 zł w 2024 roku.
• 21 293 323 zł w 2023 roku.
• 23 923 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enteneo Energy Trading wynosi 584 888 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 205 027 zł a 1 804 357 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 973 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 888 597 zł w 2024 roku.
• 1 668 266 721 zł w 2023 roku.
• 587 385 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

688185.83

67072987.63

247119563.98

670361.2

87171325.95

323117694.55

872304.11

79082837.85

290612677.73

1433500.82

89675183.23

319682374.83

7510006.08

224943131.56

693844115.4

21597460.61

587385525.44

1839956152.63

29482227.7

1668266720.66

5897746506.75

41205026.72

584888596.58

1804357406.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteneo Energy Trading wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enteneo Energy Trading charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 712 133 zł.

Koszty operacyjne Enteneo Energy Trading wyniosły 701 667 675 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 244 590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 712 133 zł w 2024 roku
• 798 675 zł w 2023 roku
• 761 604 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enteneo Energy Trading wyniosła 76 436 895 zł.

a

ktywa trwałe to 6202 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 430 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 436 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 940 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 496 859 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 283 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 436 895 zł w 2024 roku.
• 58 980 306 zł w 2023 roku.
• 76 769 652 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4453480.15

6713958.64

6613136.69

10593911.14

36181992.06

76769651.54

58980305.56

76436894.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.13

0

0.01

0.07

0

0.03

0.15

0

0.07

0.39

0.01

0.22

0.81

0.04

0.03

0.24

0.65

0.03

0.28

0.42

0.01

0.2

0.28

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enteneo Energy Trading wyniosły 21 496 859 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 436 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 565 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 496 859 zł w 2024 roku
• 19 670 669 zł w 2023 roku
• 47 973 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4453480.15

3535899.04

0.79

6713958.64

5729341.41

0.85

6613136.69

5450064.54

0.82

10593911.14

8682576.71

0.82

36181992.06

26168650.62

0.72

76769651.54

47973037.4

0.62

58980305.56

19670668.63

0.33

76436894.83

21496859.2

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enteneo Energy Trading wykazała przychody na poziomie 721 742 963 zł.

Organizacja zarobiła 19 336 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 706 352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 630 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 525 019 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 706 352 zł w 2024 roku
• 3 892 735 zł w 2023 roku
• 4 385 663 zł w 2022 roku

Wartość

31220

39621

63679

150761

1961273

4385662.8

3892735.45

3706351.75

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Enteneo Energy Trading wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85135

0.94767

0.83784

0.62617

0.44196

0.39899

0.6935

0.63863

0.85981

0.83217

0.94975

0.86247

0.62755

0.44718

0.42857

0.64975

0.56633

0.86828

0.8434

0.95128

0.87025

0.60448

0.44079

0.39695

0.65432

0.57463

0.90176

0.92827

0.95879

0.90717

0.63504

0.49524

0.47312

0.70874

0.70073

0.93473

0.97046

0.96718

0.95148

0.54717

0.62733

0.625

0.85377

0.80378

0.97902

0.97543

0.97451

0.96786

0.51025

0.57738

0.55082

0.80638

0.71298

0.97516

0.97761

0.98239

0.96828

0.38669

0.50777

0.46418

0.853

0.64792

0.97336

0.97744

0.97409

0.96491

0.37629

0.57188

0.55479

0.80769

0.5964

0.98338

Powiązania

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K DAGMARA - prokurent

R KATARZYNA - prokurent

K JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2016

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

13.03.2013

11.01.2016

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2016

10.12.2019

M Małgorzata

Maj 1971

Osoba

wspólnik

10.12.2019

18.01.2022

M Michał

Październik 2007

Osoba

wspólnik

18.01.2022

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

10.12.2019

18.01.2022

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

10.12.2019

18.01.2022

M Nina

Październik 2007

Osoba

prokurent

29.07.2016

01.12.2022

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

prokurent

29.07.2016

K Dagmara

Maj 1977

Osoba

prokurent

11.02.2025

R Katarzyna

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

13.03.2013

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

01.12.2022

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kurzak Janusz posiada 5090 udziałów, które stanowią 50.9% firmy.

Majkowski Dariusz posiada 4900 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest Kurzak Janusz kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2019 do 18.01.2022 był Kurzak Janusz kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 11.01.2016 do 10.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kurzak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ENTENEO ENERGY TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	JWM ENERGIA SP. Z O.O.	0000451843
2	INTER ENERGIA S.A.	0000035636
3	REO.PL SP. Z O.O.	0000953880
4	SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., - ODDZIAŁ W POLSCE	0000317107
5	ORANGE ENERGIA SP. Z O.O.	0000363611
6	ELEKTRIX S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000663770
7	KOLIBER ENERGY TRADING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000872050
8	ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000488523
9	DIRECT4ENERGY SP. Z O.O.	0000627085
10	ENEFIT SP. Z O.O.	0000639818
11	ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE	0000331059
12	VERVIS SP. Z O.O.	0000587575
13	ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A.	0000040284
14	RS HOLDCO2 SP. Z O.O.	0000701072
15	ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY "ENERGO-STIL" SP. Z O.O.	0000087694
16	ENERGIA EURO PARK SP. Z O.O.	0000432700
17	RES 2 SP. Z O.O.	0000761994
18	CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	0000411406
19	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA SULECHÓW SP. Z O.O.	0000287300
20	ISTRA PLUS SP. Z O.O.	0000428204
21	EZE 1 SP. Z O.O.	0000651961
22	FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. GRYF SP. J.	0000893801
23	RESPECT ENERGY WIND WICKO SP. Z O.O.	0000051774
24	GAMAWIND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000314264
25	EUROWIND POLSKA I SP. Z O.O.	0000355134
26	WILGA SP. Z O.O.	0000412201
27	MODUS ENERGY ASSET 1 SP. Z O.O.	0000726644
28	FARMA WIATROWA SZERZAWY SP. Z O.O.	0000381630
29	PAK-VOLT S.A.	0000021500
30	ERGO ENERGY SP. Z O.O.	0000384391

ENTENEO ENERGY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454137 NIP 9512365318 REGON 146578993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTENEO ENERGY TRADING

ENTENEO ENERGY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454137 NIP
9512365318 REGON
146578993