Usługi w zakresie bezpieczeństwa IT i chmury hybrydowej.
Implementacja i optymalizacja systemów IT.
Zastosowanie rozwiązań DevOps i FinOps.
Ogólnopolskie wsparcie dla klientów w różnych branżach.
Cloudware Polska to renomowany integrator IT oraz producent Mobilnego Data Center, który działa na rynku od ponad 13 lat. Specjalizuje się w modernizacji, tworzeniu i usprawnianiu systemów informatycznych, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Firma wykorzystuje najnowsze dostępne technologie, co umożliwia jej uzyskanie zaufania wielu klientów z różnych branż. W ofercie Cloudware Polska znajduje się szeroki wachlarz usług, w tym infrastruktura Data Center, FinOps, bezpieczeństwo IT, chmura hybrydowa oraz usługi DevOps. Unikalnym elementem działalności firmy jest Mobilne Data Center, które zostało zaprojektowane i wyprodukowane w ich własnym zakładzie. To rozwiązanie wyróżnia elastyczność oraz odpowiedź na rosnące wymagania klientów w zakresie bezpieczeństwa systemów IT. Cloudware Polska odnosi sukcesy dzięki podejściu zorientowanemu na klienta oraz stosowaniu w projektach zaawansowanych funkcji monitorowania i zarządzania infrastrukturą, co przekłada się na wysoką kontrolowaną wydajność oraz optymalizację zasobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cloudware Polska osiągnęła 203 626 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 480 353 zł. Pozostałe przychody to 145 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 018 117 zł.
Strata netto wyniosła 9 537 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 116 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 626 021 zł w 2024 roku.
• 199 854 276 zł w 2023 roku.
• 337 684 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 736 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 537 764 zł w 2024 roku.
• -920 438 zł w 2023 roku.
• 16 495 923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cloudware Polska wynosi -10,9 mln zł.
EBITDA Cloudware Polska wynosi -8,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 971 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 896 015 zł w
2024 roku.
• -602 223 zł w
2023 roku.
• 20 663 697 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 743 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8 926 609 zł w
2024 roku.
• 492 986 zł w
2023 roku.
• 20 961 897 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cloudware Polska wynosi 149 243 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 509 065 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 999 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 243 702 zł w 2024 roku.
• 153 882 529 zł w 2023 roku.
• 312 443 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cloudware Polska wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cloudware Polska wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cloudware Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cloudware Polska wynosi 2,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,25 mln zł w 2024 roku.
• 3,93 mln zł w 2023 roku.
• 7,3 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3,1 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,14 mln zł w 2024 roku.
• 7,97 mln zł w 2023 roku.
• 13,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 190 957
zł.
Koszty operacyjne Cloudware Polska wyniosły 214 376 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
423 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 190 957 zł w 2024 roku
• 7 640 596 zł w 2023 roku
• 5 023 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cloudware Polska wyniosła 133 184 971 zł.
a
ktywa trwałe to 20 360 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 824 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 184 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 990 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 194 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 608 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 184 971 zł w 2024 roku.
• 124 359 612 zł w 2023 roku.
• 190 051 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cloudware Polska wyniosły 115 194 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 184 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 161 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 194 276 zł w 2024 roku
• 96 831 153 zł w 2023 roku
• 161 602 188 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cloudware Polska wykazała przychody na poziomie 203 626 021 zł.
Organizacja zarobiła -7 527 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 010 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 537 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 010 477 zł w 2024 roku
• 77 977 zł w 2023 roku
• 3 937 583 zł w 2022 roku
Organizacja Cloudware Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waś Artur
posiada 1980 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2011 jest
Waś Artur
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2010 do 14.03.2011
był Waś Artur
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 05.07.2010 do 22.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Readymade Enterprise . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.