Obecność na rynku od 2005 roku z ponad 5000 produktami w ofercie
Rafcom to firma istniejąca na polskim rynku od 2005 roku, która specjalizuje się w sprzedaży hurtowej materiałów eksploatacyjnych do drukarek, takich jak tusze, tonery i bębny. Obsługują zarówno klientów w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, co świadczy o ich szerokim zasięgu działalności. W ofercie firmy znajdują się zarówno oryginalne, jak i alternatywne produkty, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. Rafcom proponuje również różne urządzenia takie jak drukarki, niszczarki oraz skanery, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie sprzętu biurowego. Dodatkowo, firma posiada internetową platformę B2B, która umożliwia klientom składanie zamówień przez całą dobę, co zwiększa wygodę zakupów i dostępu do promocyjnych ofert. Z siedzibą główną w Regułach koło Warszawy oraz z oddziałami w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, Rafcom zbudował solidną bazę 5000+ produktów oraz 2000+ aktywnych klientów, co podkreśla ich doświadczenie i dążenie do ciągłego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rafcom osiągnęła 218 699 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 245 855 zł. Pozostałe przychody to 453 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 358 640 zł.
Zysk netto wyniósł 3 887 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 393 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 699 735 zł w 2024 roku.
• 151 240 294 zł w 2023 roku.
• 197 913 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 887 215 zł w 2024 roku.
• 777 852 zł w 2023 roku.
• 3 391 048 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafcom wynosi 4,16 mln zł.
EBITDA Rafcom wynosi 4,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 162 434 zł w
2024 roku.
• 1 189 189 zł w
2023 roku.
• 3 953 709 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
162 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 665 346 zł w
2024 roku.
• 1 522 109 zł w
2023 roku.
• 4 339 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafcom wynosi 173 828 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 480 315 zł a 546 749 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 476 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 828 999 zł w 2024 roku.
• 114 028 174 zł w 2023 roku.
• 154 876 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafcom wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rafcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 627 808
zł.
Koszty operacyjne Rafcom wyniosły 214 083 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 627 808 zł w 2024 roku
• 2 467 059 zł w 2023 roku
• 2 966 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafcom wyniosła 39 667 071 zł.
a
ktywa trwałe to 1 873 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 793 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 667 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 640 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 026 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 667 071 zł w 2024 roku.
• 39 656 826 zł w 2023 roku.
• 38 786 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafcom wyniosły 23 026 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 667 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 632 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 026 652 zł w 2024 roku
• 26 203 622 zł w 2023 roku
• 26 292 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafcom wykazała przychody na poziomie 218 699 735 zł.
Organizacja zarobiła 3 941 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 887 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 836 zł w 2024 roku
• 674 586 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku