Rozwój i wsparcie dla rozwiązań teleinformatycznych
Produkcja oraz dostawa urządzeń do chłodzenia i ogrzewania
Automatyzacja procesów dla sektora bankowego
Szkolenia i doradztwo w zakresie technologii IT
Firma ANDRA jest dostawcą zaawansowanych usług oraz rozwiązań w dziedzinie teleinformatyki i infrastruktury technicznej. Specjalizuje się w integrowaniu i projektowaniu systemów klasy M2M oraz IoT, a także w realizacji projektów związanych z automatyzacją komunikacji oraz optymalizacją procesów w różnych sektorach. ANDRA oferuje szeroki wachlarz produktów takich jak urządzenia i systemy do chłodzenia, pompy ciepła, oraz rozwiązania informatyczne, w tym oprogramowanie dla sektora bankowego, które automatyzuje komunikację z instytucjami finansowymi. W obszarze klientów korporacyjnych, firma zapewnia także kompleksowe szkolenia, doradztwo oraz wsparcie techniczne, co czyni ją wyjątkowym graczem na rynku. Misją ANDRY jest podnoszenie efektywności energetycznej oraz licznych procesów przemysłowych, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo danych i stabilność systemów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firma zdobyła zaufanie w branży energetycznej, przemysłowej oraz finansowej, wprowadzając liczne udoskonalenia, które wpływają na obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Andra osiągnęła 150 886 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 795 593 zł. Pozostałe przychody to 90 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 479 908 zł.
Zysk netto wyniósł 4 315 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 194 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 886 015 zł w 2024 roku.
• 159 330 408 zł w 2023 roku.
• 96 093 179 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 910 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 315 685 zł w 2024 roku.
• 6 186 089 zł w 2023 roku.
• 1 850 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andra wynosi 4,4 mln zł.
EBITDA Andra wynosi 5,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
990 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 395 499 zł w
2024 roku.
• 7 229 640 zł w
2023 roku.
• 2 396 217 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 021 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 684 567 zł w
2024 roku.
• 8 415 752 zł w
2023 roku.
• 3 301 848 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andra wynosi 139 706 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 853 493 zł a 377 215 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 149 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 706 910 zł w 2024 roku.
• 151 876 355 zł w 2023 roku.
• 88 682 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Andra wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andra wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Andra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Andra wynosi 3,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 659 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 659 tys. zł a 6,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
250 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,83 mln zł w 2024 roku.
• 4,12 mln zł w 2023 roku.
• 2,86 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 659 tys. zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,03 mln zł w 2024 roku.
• 6,37 mln zł w 2023 roku.
• 5,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 087 391
zł.
Koszty operacyjne Andra wyniosły 146 400 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 578 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 087 391 zł w 2024 roku
• 19 183 243 zł w 2023 roku
• 15 064 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andra wyniosła 69 628 065 zł.
a
ktywa trwałe to 14 711 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 916 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 628 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 137 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 490 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 289 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 628 065 zł w 2024 roku.
• 78 023 947 zł w 2023 roku.
• 50 675 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andra wyniosły 40 490 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 628 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 107 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 490 074 zł w 2024 roku
• 50 141 641 zł w 2023 roku
• 27 719 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andra wykazała przychody na poziomie 150 886 015 zł.
Organizacja zarobiła 4 346 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 315 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 939 zł w 2024 roku
• 39 415 zł w 2023 roku
• 454 899 zł w 2022 roku