FR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000776446

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-83 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 143

Kod pocztowy

92-236

Rejestracja

2019-03-14

Rozpoczęcie działalności

2019-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FR osiągnęła 2 286 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 226 649 zł. Pozostałe przychody to 59 354 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 309 249 zł.

Strata netto wyniosła 82 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 381 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 286 003 zł w 2024 roku.
• 1 335 992 zł w 2023 roku.
• 1 104 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 600 zł w 2024 roku.
• 470 496 zł w 2023 roku.
• 401 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

415951.21

134142.39

476902.43

114640.49

869323.78

116102.56

1104102.8

401765.14

1335991.7

470495.59

2286002.75

-82599.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FR wynosi 2 201 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 715 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 201 637 zł w 2024 roku.
• 3 607 396 zł w 2023 roku.
• 2 825 010 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

108106.79

921977.16

1877993.46

93480.37

869977.28

1604966.86

180557.29

1224516.71

2173309.45

481881.14

2825010.24

5624711.96

834752.83

3607396.33

6586938.26

0

2201637.42

5715006.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FR wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309753

0.0309722

0.0309358

0.0309137

0.0308927

0.0308048

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FR wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0002387

0.0001765

0.000207

0.0002291

0.0002156

0.0019439

Wiarygodność firmy

dane za rok

FR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FR wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12478.54

25904.97

50449.84

14307.07

23519.79

43624.17

18961.46

39240.54

84260.07

33123.08

86305.54

167571.19

40079.75

125222.32

266314.85

0

78279.4

180702.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 785 zł.

Koszty operacyjne FR wyniosły 2 296 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 964 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 785 zł w 2024 roku
• 164 972 zł w 2023 roku
• 69 013 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

69012.83

164972.07

341785.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FR wyniosła 1 328 110 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 450 971 zł.

a

ktywa obrotowe to 877 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 328 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 903 514 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 328 110 zł w 2024 roku.
• 1 329 968 zł w 2023 roku.
• 823 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

240392.34

157749.18

359162.15

823429.2

1329967.75

1328109.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.93

0.32

0.73

0.92

0.23

0.24

0.32

0.48

0.15

0.13

0.49

0.63

0.39

0.36

0.35

0.42

0.39

0.35

-0.06

-0.09

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FR wyniosły 424 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 328 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 596 zł w 2024 roku
• 216 964 zł w 2023 roku
• 180 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

240392.34

96249.95

0.4

157749.18

33108.69

0.21

359162.15

118419.1

0.33

823429.2

180921.01

0.22

1329967.75

216963.97

0.16

1328109.96

424595.84

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FR wykazała przychody na poziomie 2 286 003 zł.

Organizacja zarobiła -82 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 532 zł w 2023 roku
• 24 742 zł w 2022 roku

Wartość

0

10274

24742

40532

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja FR wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30937

0.00066

0.00104

0

0.84379

0.61248

0.63008

0.43031

0.88616

0.88334

0.90636

0.8375

0

0.83369

0.66141

0.56953

0.3027

0.80459

0.79969

0.93917

0.83395

0

0.81197

0.72476

0.68735

0.41193

0.68143

0.71186

0.78072

0.66887

0.81345

0.90683

0.73963

0.79303

0.34854

0.88744

0.89119

0.85722

0.72696

0.86546

0.91206

0.74583

0.84069

0.29635

0.8922

0.89325

0.78738

0.64277

0.89292

0.07144

0.78059

0.82072

0.46051

0.23155

0.23732

0.25029

0.17093

0

Powiązania

FR - wspólnik, reprezentacja

F TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2019

Fr

Organizacja

wspólnik

14.03.2019

F Tomasz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

Fr

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FR

	Organizacja	Numer KRS
1	GKR-GROUP SP. Z O.O.	0000551761
2	ORSZAK TRZECH KRÓLI FUNDACJA	0000367605
3	REDGIL SP. Z O.O.	0000704135
4	DMR SP. Z O.O.	0000595232
5	ARDO SP. Z O.O.	0000194499
6	A38 SP. Z O.O.	0000552539
7	CHART STUDIO SP. Z O.O.	0000585502
8	KROPKA POD I SP. Z O.O.	0000772458
9	1SOCIAL SP. Z O.O.	0000531803
10	INTERACTIVEVISION SP. Z O.O.	0000843954
11	SALESWAY SP. Z O.O.	0000912394
12	SKYRES SP. Z O.O.	0000239758
13	STUDIO K2 SP. Z O.O.	0000797507
14	S.O.S. MEDIA SP. Z O.O.	0000562984
15	PIOTR PAWLICKI HIGHWAYMEDIA SP. K.	0000340608
16	NETGO SP. Z O.O.	0000559238
17	PRINT BRIDGE SP. Z O.O.	0000642599
18	BRAND STORY SP. Z O.O.	0000795941
19	RUBIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000600139
20	MODERIO SP. Z O.O.	0000641792
21	MTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000249509
22	BETTERANDMORE SP. Z O.O.	0000634226
23	PHARMACEUTICA SP. Z O.O.	0000439718
24	ART STUDIO COLOR SP. Z O.O.	0000912753
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SP. Z O.O.	0000205752
26	M4K GARAGE SP. Z O.O.	0000819517
27	CONCEPT STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000656631
28	MINT MEDIA SP. Z O.O.	0000321823
29	FUSE SP. Z O.O.	0000613881
30	FASHION AGENCY ALIGANZA SP. Z O.O. SP. K.	0000298098

FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000776446 NIP 7282836568 REGON 382828792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FR

FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000776446 NIP
7282836568 REGON
382828792