FR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000776446

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

470 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 143

Kod pocztowy

92-236

Rejestracja

2019-03-14

Rozpoczęcie działalności

2019-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FR osiągnęła 1 335 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 310 988 zł. Pozostałe przychody to 25 004 zł.

Całkowite koszty wyniosły 840 492 zł.

Zysk netto wyniósł 470 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 335 992 zł w 2023 roku.
• 1 104 103 zł w 2022 roku.
• 869 324 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 496 zł w 2023 roku.
• 401 765 zł w 2022 roku.
• 116 103 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

415951.21

134142.39

476902.43

114640.49

869323.78

116102.56

1104102.8

401765.14

1335991.7

470495.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FR wynosi 3 607 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 834 753 zł a 6 586 938 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 607 396 zł w 2023 roku.
• 2 825 010 zł w 2022 roku.
• 1 224 517 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

108106.79

921977.16

1877993.46

93480.37

869977.28

1604966.86

180557.29

1224516.71

2173309.45

481881.14

2825010.24

5624711.96

834752.83

3607396.33

6586938.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FR wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 972 zł.

Koszty operacyjne FR wyniosły 805 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 972 zł w 2023 roku
• 69 013 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FR wyniosła 1 329 968 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 352 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 977 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 329 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 113 004 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 329 968 zł w 2023 roku.
• 823 429 zł w 2022 roku.
• 359 162 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

240392.34

157749.18

359162.15

823429.2

1329967.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.93

0.32

0.73

0.92

0.23

0.24

0.32

0.48

0.15

0.13

0.49

0.63

0.39

0.36

0.35

0.42

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FR wyniosły 216 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 329 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 964 zł w 2023 roku
• 180 921 zł w 2022 roku
• 118 419 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

240392.34

96249.95

0.4

157749.18

33108.69

0.21

359162.15

118419.1

0.33

823429.2

180921.01

0.22

1329967.75

216963.97

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FR wykazała przychody na poziomie 1 335 992 zł.

Organizacja zarobiła 511 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8106 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 532 zł w 2023 roku
• 24 742 zł w 2022 roku
• 10 274 zł w 2021 roku

Wartość

0

10274

24742

40532

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja FR wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3086

0.00066

0.00104

0

0.84334

0.61252

0.63055

0.42917

0.88655

0.88354

0.9071

0.83784

0

0.83354

0.66139

0.56927

0.30316

0.80456

0.8

0.93933

0.83475

0

0.81179

0.72362

0.68728

0.41105

0.68256

0.71209

0.78144

0.66947

0.81318

0.90598

0.73694

0.79098

0.34726

0.88798

0.89101

0.85694

0.72676

0.86398

0.91026

0.73909

0.83661

0.29446

0.89283

0.89386

0.78573

0.64144

0.88985

Powiązania

FR - reprezentacja, wspólnik

F TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2019

Fr

Organizacja

wspólnik

14.03.2019

F Tomasz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

Fr

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FR

	Organizacja	Numer KRS
1	GKR-GROUP SP. Z O.O.	0000551761
2	ORSZAK TRZECH KRÓLI FUNDACJA	0000367605
3	REDGIL SP. Z O.O.	0000704135
4	DMR SP. Z O.O.	0000595232
5	ARDO SP. Z O.O.	0000194499
6	A38 SP. Z O.O.	0000552539
7	CHART STUDIO SP. Z O.O.	0000585502
8	KROPKA POD I SP. Z O.O.	0000772458
9	1SOCIAL SP. Z O.O.	0000531803
10	INTERACTIVEVISION SP. Z O.O.	0000843954
11	SALESWAY SP. Z O.O.	0000912394
12	SKYRES SP. Z O.O.	0000239758
13	STUDIO K2 SP. Z O.O.	0000797507
14	S.O.S. MEDIA SP. Z O.O.	0000562984
15	PIOTR PAWLICKI HIGHWAYMEDIA SP. K.	0000340608
16	NETGO SP. Z O.O.	0000559238
17	PRINT BRIDGE SP. Z O.O.	0000642599
18	BRAND STORY SP. Z O.O.	0000795941
19	RUBIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000600139
20	MODERIO SP. Z O.O.	0000641792
21	MTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000249509
22	BETTERANDMORE SP. Z O.O.	0000634226
23	PHARMACEUTICA SP. Z O.O.	0000439718
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SP. Z O.O.	0000205752
25	ART STUDIO COLOR SP. Z O.O.	0000912753
26	M4K GARAGE SP. Z O.O.	0000819517
27	CONCEPT STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000656631
28	MINT MEDIA SP. Z O.O.	0000321823
29	FUSE SP. Z O.O.	0000613881
30	SCORISE AGENCY SP. Z O.O.	0000794680

FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000776446 NIP 7282836568 REGON 382828792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FR

FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000776446 NIP
7282836568 REGON
382828792