Dystrybucja skór naturalnych na rynku krajowym i zagranicznym.
Włoskie pochodzenie materiałów potwierdzone certyfikatami.
Edukacja klientów przez publikacje dotyczące skór naturalnych.
EUROPELL GROUP to uznawany producent skór naturalnych, który działa na rynku od ponad 18 lat, koncentrując się na produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości skór tapicerskich i galanteryjnych. Firma wyróżnia się bogatą ofertą, obejmującą skórę meblową, skórę samochodową, skórę galanteryjną oraz skórę morską. Produkcja odbywa się we Włoszech, co zapewnia doskonałą jakość i najlepsze materiały. EUROPELL GROUP dostosowuje się do różnych potrzeb klientów, oferując szeroką gamę produktów zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Ich filozofia opiera się na zrównoważonym rozwoju oraz dbałości o środowisko, co odzwierciedla się w wyborze surowców oraz procesów produkcyjnych. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację swoich klientów, publikując artykuły na temat różnic między skórą naturalną a tkaniną oraz cech skór samochodowych, co pokazuje ich pasję do branży oraz chęć dzielenia się wiedzą z rynkiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europell Group osiągnęła 6 268 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 264 744 zł. Pozostałe przychody to 3520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 145 865 zł.
Zysk netto wyniósł 118 879 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -198 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 268 264 zł w 2024 roku.
• 7 272 560 zł w 2023 roku.
• 8 324 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 879 zł w 2024 roku.
• 178 321 zł w 2023 roku.
• 256 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europell Group wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Europell Group wynosi 251 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 745 zł w
2024 roku.
• 203 727 zł w
2023 roku.
• 385 140 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 667 zł w
2024 roku.
• 234 034 zł w
2023 roku.
• 407 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europell Group wynosi 6 721 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 188 790 zł a 15 670 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 721 633 zł w 2024 roku.
• 7 538 822 zł w 2023 roku.
• 8 416 012 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europell Group wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europell Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 809
zł.
Koszty operacyjne Europell Group wyniosły 6 042 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 809 zł w 2024 roku
• 423 325 zł w 2023 roku
• 493 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europell Group wyniosła 6 113 389 zł.
a
ktywa trwałe to 1 958 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 154 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 113 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 756 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 357 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 113 389 zł w 2024 roku.
• 5 470 098 zł w 2023 roku.
• 6 175 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europell Group wyniosły 3 357 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 113 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 357 023 zł w 2024 roku
• 2 833 879 zł w 2023 roku
• 3 721 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europell Group wykazała przychody na poziomie 6 268 264 zł.
Organizacja zarobiła 142 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 913 zł w 2024 roku
• 36 068 zł w 2023 roku
• 49 924 zł w 2022 roku
Organizacja Europell Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dardzińska Anna
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2021 jest
Dardzińska Anna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2020 do 21.01.2021
była Dardzińska Anna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 24.11.2020 do 27.11.2020 najwięcej udziałów posiadała Dardzińska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.