Produkcja skór meblowych i samochodowych.|Sprzedaż skór galanteryjnych oraz skór morskich.|Dystrybucja skór naturalnych na rynku krajowym i zagranicznym.|Włoskie pochodzenie materiałów potwierdzone certyfikatami.|Edukacja klientów przez publikacje dotyczące skór naturalnych.
EUROPELL GROUP to uznawany producent skór naturalnych, który działa na rynku od ponad 18 lat, koncentrując się na produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości skór tapicerskich i galanteryjnych. Firma wyróżnia się bogatą ofertą, obejmującą skórę meblową, skórę samochodową, skórę galanteryjną oraz skórę morską. Produkcja odbywa się we Włoszech, co zapewnia doskonałą jakość i najlepsze materiały. EUROPELL GROUP dostosowuje się do różnych potrzeb klientów, oferując szeroką gamę produktów zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Ich filozofia opiera się na zrównoważonym rozwoju oraz dbałości o środowisko, co odzwierciedla się w wyborze surowców oraz procesów produkcyjnych. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację swoich klientów, publikując artykuły na temat różnic między skórą naturalną a tkaniną oraz cech skór samochodowych, co pokazuje ich pasję do branży oraz chęć dzielenia się wiedzą z rynkiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europell Group osiągnęła 6 268 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 264 744 zł. Pozostałe przychody to 3520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 145 865 zł.
Zysk netto wyniósł 118 879 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -198 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 268 264 zł w 2024 roku. • 7 272 560 zł w 2023 roku. • 8 324 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 879 zł w 2024 roku. • 178 321 zł w 2023 roku. • 256 631 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europell Group wynosi 6 721 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 188 790 zł a 15 670 660 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 135 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 721 633 zł w 2024 roku. • 7 538 822 zł w 2023 roku. • 8 416 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europell Group wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Europell Group wynosi 251 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 221 745 zł w
2024 roku. • 203 727 zł w
2023 roku. • 385 140 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 250 667 zł w
2024 roku. • 234 034 zł w
2023 roku. • 407 064 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europell Group wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europell Group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europell Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europell Group wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 551 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 551 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 221 tys. zł w 2024 roku. • 250 tys. zł w 2023 roku. • 251 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 551 tys. zł w 2024 roku. • 527 tys. zł w 2023 roku. • 491 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
262 809
zł.
Koszty operacyjne Europell Group wyniosły
6 042 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 262 809 zł w 2024 roku • 423 325 zł w 2023 roku • 493 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europell Group wyniosła 6 113 389 zł.
a
ktywa trwałe to 1 958 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 154 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 113 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 756 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 357 023 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 113 389 zł w 2024 roku. • 5 470 098 zł w 2023 roku. • 6 175 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europell Group wyniosły 3 357 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 113 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 357 023 zł w 2024 roku • 2 833 879 zł w 2023 roku • 3 721 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europell Group wykazała przychody na poziomie 6 268 264 zł.
Organizacja zarobiła 142 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 913 zł w 2024 roku • 36 068 zł w 2023 roku • 49 924 zł w 2022 roku
Organizacja Europell Group wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 dni17-07-2025
2023
+2 mies. 13 dni26-09-2024
2022
+25 dni09-08-2023
2021
+9 dni24-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dardzińska Anna posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2021 jest Dardzińska Anna kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2020 do 21.01.2021
była Dardzińska Anna kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 24.11.2020 do 27.11.2020 najwięcej udziałów posiadała Dardzińska Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.