Organizacja Demeter osiągnęła 5 134 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 130 488 zł. Pozostałe przychody to 4130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 082 769 zł.
Zysk netto wyniósł 47 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 134 619 zł w 2022 roku.
• 1 090 168 zł w 2021 roku.
• 2 372 312 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 719 zł w 2022 roku.
• -67 725 zł w 2021 roku.
• 30 885 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Demeter wynosi 3 623 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9748 zł a 12 836 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 623 704 zł w 2022 roku.
• 726 779 zł w 2021 roku.
• 1 729 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Demeter wyniosła 4 718 964 zł.
a
ktywa trwałe to 3 330 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 388 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 718 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 705 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 718 964 zł w 2022 roku.
• 3 605 288 zł w 2021 roku.
• 3 866 573 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 367%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Demeter wyniosły 4 705 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 718 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 705 966 zł w 2022 roku
• 3 640 009 zł w 2021 roku
• 3 833 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Demeter wykazała przychody na poziomie 5 134 619 zł.
Organizacja zarobiła 48 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1142 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1647 zł w 2020 roku
Organizacja Demeter wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.