Organizacja Adampol-a. i l. antonik osiągnęła 6 103 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 103 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 901 159 zł.
Zysk netto wyniósł 202 261 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -751 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 103 420 zł w 2024 roku.
• 6 017 574 zł w 2023 roku.
• 7 276 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 261 zł w 2024 roku.
• 71 973 zł w 2023 roku.
• 196 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adampol-a. i l. antonik wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Adampol-a. i l. antonik wynosi 237 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 584 zł w
2024 roku.
• 130 018 zł w
2023 roku.
• 196 185 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 237 095 zł w
2024 roku.
• 146 316 zł w
2023 roku.
• 212 556 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adampol-a. i l. antonik wynosi 5 503 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 867 zł a 15 258 550 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -729 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 503 858 zł w 2024 roku.
• 4 952 080 zł w 2023 roku.
• 6 402 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adampol-a. i l. antonik wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 302
zł.
Koszty operacyjne Adampol-a. i l. antonik wyniosły 5 881 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 302 zł w 2024 roku
• 110 676 zł w 2023 roku
• 88 077 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adampol-a. i l. antonik wyniosła 1 295 036 zł.
a
ktywa trwałe to 295 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 999 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 834 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 546 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 036 zł w 2024 roku.
• 1 239 274 zł w 2023 roku.
• 1 405 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adampol-a. i l. antonik wyniosły 460 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 546 zł w 2024 roku
• 369 311 zł w 2023 roku
• 385 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adampol-a. i l. antonik wykazała przychody na poziomie 6 103 420 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku