GANEKO SP. Z O.O. | KRS: 0000607696

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

6,6 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KRZYWICZYNY

Adres

UL. WOŁCZYŃSKA, 64B

Kod pocztowy

46-264

Rejestracja

2016-03-15

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ganeko osiągnęła 6 547 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 547 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 438 884 zł.

Zysk netto wyniósł 109 023 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -68 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 547 907 zł w 2024 roku.
• 6 283 141 zł w 2023 roku.
• 11 281 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 023 zł w 2024 roku.
• 26 349 zł w 2023 roku.
• 539 360 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7025413.87

84415.9

5288026.94

125146.84

6006588.7

183675.69

4076913.99

13238.39

7399310.27

320005

11281509.51

539359.97

6283140.94

26348.76

6547906.57

109022.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ganeko wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Ganeko wynosi 1,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 593 zł w 2024 roku.
• 82 303 zł w 2023 roku.
• 706 896 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 332 778 zł w 2024 roku.
• 1 106 956 zł w 2023 roku.
• 1 458 540 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ganeko wynosi 6 048 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 090 229 zł a 16 369 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 048 425 zł w 2024 roku.
• 5 459 451 zł w 2023 roku.
• 10 823 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

371964.5

5393237.35

17563534.68

465824.63

4491763.29

13220067.35

491081.4

5230176.63

15016471.75

132383.9

3271906.41

10192284.98

741013.94

6953907.46

18498275.67

1145533.92

10823980.14

28203773.77

263487.6

5459451.16

15707852.35

1090229

6048425.31

16369766.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ganeko wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ganeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 840 zł.

Koszty operacyjne Ganeko wyniosły 6 409 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 840 zł w 2024 roku
• 598 158 zł w 2023 roku
• 398 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ganeko wyniosła 7 130 563 zł.

a

ktywa trwałe to 5 676 213 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 454 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 130 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 662 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 467 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 130 563 zł w 2024 roku.
• 5 472 527 zł w 2023 roku.
• 5 481 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2732075.08

2223048.51

2416580.17

2960191.8

5178062.87

5481690.27

5472526.62

7130563.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.17

0.02

0.01

0.06

0.2

0.03

0.02

0.08

0.28

0.04

0.03

0

0.02

0.01

0

0.06

0.32

0.05

0.04

0.1

0.35

0.06

0.05

0

0.02

0.01

0

0.02

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ganeko wyniosły 5 467 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 130 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 461 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 467 813 zł w 2024 roku
• 3 918 799 zł w 2023 roku
• 3 954 312 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2732075.08

2236122.41

0.82

2223048.51

1601949

0.72

2416580.17

1761804.97

0.73

2960191.8

2292178.21

0.77

5178062.87

4190044.28

0.81

5481690.27

3954311.71

0.72

5472526.62

3918799.3

0.72

7130563.33

5467813.11

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ganeko wykazała przychody na poziomie 6 547 907 zł.

Organizacja zarobiła 109 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 877 zł w 2023 roku
• 140 301 zł w 2022 roku

Wartość

25592

29464

44019

27757

31141

140301

877

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ganeko wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76384

0.70862

0.70534

0.59356

0.53837

0.61211

0.66906

0.65276

0.8364

0.78301

0.65841

0.67115

0.51431

0.64995

0.67705

0.73388

0.64543

0.84418

0.81138

0.68755

0.69024

0.52798

0.72964

0.73744

0.78985

0.70541

0.88018

0.54451

0.61377

0.70409

0.57435

0.25638

0.37458

0.28433

0.37211

0.81917

0.7853

0.71255

0.77293

0.63339

0.63816

0.65431

0.62638

0.66495

0.81369

0.79713

0.72301

0.74522

0.54671

0.69173

0.69447

0.68745

0.64018

0.86905

0.56621

0.60015

0.71797

0.53476

0.28893

0.40037

0.31515

0.35698

0.57969

0.65659

0.60524

0.76683

0.5814

0.5741

0.51463

0.53112

0.44869

0

Powiązania

D MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2016

D Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

D Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Dziobiak Mateusz posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do GANEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	GRANOBA SP. Z O.O.	0000545927
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS" SP. Z O.O.	0000401034
3	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
4	WAMPAK SP. Z O.O.	0000485546
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "PAK - DRÓB" SP. Z O.O.	0000058266
6	BIO-AGRO SP. Z O.O.	0000412890
7	TANGER-OST SP. Z O.O.	0000628602
8	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000083968
9	YUKON TRANSIT SP. Z O.O.	0000547249
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BISPEGROL"	0000192262
11	ADISSEO POLSKA SP. Z O.O.	0000106001
12	CEREAL FARM SP. Z O.O.	0000925457
13	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.	0000714815
14	"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN	0000265315
15	FTS1 SP. Z O.O.	0000329838
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JORDANOWIE ŚL.	0000121436
17	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
18	JA-ROL SP. Z O.O.	0000399276
19	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU SYNERGIA	0000748736
21	TOBACCO FARM GROUP SP. Z O.O.	0000880743
22	"STAGIL" DROZD, GRYTA SP. J.	0000295606
23	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ - ADKONIS SP. Z O.O.	0000356829
24	ZA-ROL SP. Z O.O.	0000551089
25	NIEMROL SP. Z O.O.	0000728841
26	AGRO-GAVI SP. Z O.O.	0000656826
27	CENTRALA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "VARSAGRA" SP. Z O.O.	0000592753
28	KRAUSE S.K.A.	0000431517
29	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
30	OSEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000112917

GANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607696 NIP 7511775295 REGON 363962172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GANEKO

GANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607696 NIP
7511775295 REGON
363962172