AGRO - GOŚCISŁAW SP. Z O.O. | KRS: 0000385769

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-651 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GOŚCISŁAW

Adres

, 35

Kod pocztowy

55-340

Rejestracja

2011-05-12

Rozpoczęcie działalności

2011-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro - Gościsław osiągnęła 4 919 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 919 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 570 246 zł.

Strata netto wyniosła 651 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 919 182 zł w 2024 roku.
• 7 790 515 zł w 2023 roku.
• 8 266 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -651 064 zł w 2024 roku.
• -613 142 zł w 2023 roku.
• -583 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4762518.34

-261717.66

2455050

-382224.74

4109934.89

-334981.48

4012569.89

-395297.14

6682915.4

-413545.88

8266040.08

-583663.95

7790515.31

-613142.36

4919182.17

-651063.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro - Gościsław wynosi -637 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -637 019 zł w 2024 roku.
• -599 167 zł w 2023 roku.
• -569 758 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro - Gościsław wynosi 4 033 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 297 955 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 91 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 033 416 zł w 2024 roku.
• 5 991 678 zł w 2023 roku.
• 6 284 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4673186.98

11906295.85

0

3027650.49

7418402.6

0

3970570.93

10274837.22

0

3773102.95

10031424.72

0

5481294.72

16707288.5

0

6284081.81

20665100.2

0

5991677.95

19476288.27

0

4033415.56

12297955.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro - Gościsław wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - Gościsław wynosi 3,66%. To oznacza, że firma ma szansę 3,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,66% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro - Gościsław charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro - Gościsław wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 201 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro - Gościsław wyniosły 5 556 201 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro - Gościsław wyniosła 4 678 670 zł.

a

ktywa trwałe to 3 833 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 844 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 678 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 005 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 673 389 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -209 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 678 670 zł w 2024 roku.
• 3 925 713 zł w 2023 roku.
• 4 070 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6146475.35

4595366.25

4418569.31

4250316.34

4149684.53

4070001.86

3925713.06

4678670.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.13

-0.05

-0.06

-0.08

-0.21

-0.15

-0.16

-0.08

-0.2

-0.08

-0.09

-0.27

-0.1

-0.3

-0.06

-0.14

-0.57

-0.07

-0.16

-0.58

-0.08

-0.14

-0.65

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro - Gościsław wyniosły 3 673 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 678 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 673 389 zł w 2024 roku
• 2 861 712 zł w 2023 roku
• 3 038 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6146475.35

4148909.01

0.68

4595366.25

2740765.6

0.6

4418569.31

2777750.19

0.63

4250316.34

2786241.2

0.66

4149684.53

2781660.82

0.67

4070001.86

3038817.3

0.75

3925713.06

2861711.63

0.73

4678670.39

3673389.35

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro - Gościsław wykazała przychody na poziomie 4 919 182 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro - Gościsław wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04995

0.65631

0.81717

0.46354

0.15861

0.16129

0.22325

0.15778

0.04469

0.54836

0.76981

0.42923

0.13333

0.11561

0.18

0.12303

0.03676

0.63738

0.77941

0.44434

0.17102

0.15808

0.18839

0.1364

0.02095

0.61078

0.75423

0.46559

0.12807

0.11521

0.14563

0.1025

0.01461

0.70099

0.73996

0.50432

0.15063

0.13895

0.12201

0.09888

0.01847

0.66501

0.70315

0.5722

0.14043

0.11965

0.11442

0.05824

0.04125

0.63831

0.67354

0.54068

0.14465

0.13662

0.12368

0.05467

0.03939

0.54067

0.67323

0.6037

0.11948

0.0991

0.13695

0.05806

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K MATEUSZ - wspólnik

K MAREK - wspólnik

K ALFRED - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2011

K Piotr

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

12.05.2011

K Tomasz

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

12.05.2011

K Marek

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

12.05.2011

K Alfred

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

12.05.2011

K Mateusz

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

12.05.2011

K Alfred

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

12.05.2011

K Tomasz

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Kieloch Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Alfred posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO - GOŚCISŁAW

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENTÓW "AGROFAM" SP. Z O.O.	0000305721
2	ZIELONAGALERIABP.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000761113
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BISPEGROL"	0000192262
4	GRUPA PRODUCENTÓW KOB - AGRA SP. Z O.O.	0000368134
5	IŻOWSCY GROUP SP. Z O.O.	0000488705
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "FLORA" SP. Z O.O.	0000225417
7	GOLD EXIM EU SP. Z O.O.	0000961821
8	LIKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000141264
9	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
10	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RAFAŁÓWKA	0000623123
11	BIABOR SP. Z O.O.	0000389658
12	AGRO-FORTIS SP. Z O.O.	0000678696
13	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
14	MIKROB SP. Z O.O.	0000215739
15	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "CORVUS" SP. Z O.O.	0000310564
16	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA EKOMLECZ	0000124878
17	"STAGIL" DROZD, GRYTA SP. J.	0000295606
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EXIMPEX"	0000062942
19	AGRO - PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000528327
20	EXTRACELL INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000697312
21	GRUPA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH "DOLINA GRYKI" SP. Z O.O.	0000423507
22	TANGER-OST SP. Z O.O.	0000628602
23	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP	0000847635
24	F.H.U. BUDMAT TOKARCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000325580
25	UNITRANSS SP. Z O.O.	0000988126
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA	0000679635
27	JA-ROL SP. Z O.O.	0000399276
28	AUSTROPOL SP. Z O.O.	0000231092
29	AGRO-CIECH E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z.	0000095311
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENNAS" SP. Z O.O.	0000126101

AGRO - GOŚCISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000385769 NIP 9131611803 REGON 021523569

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO - GOŚCISŁAW

AGRO - GOŚCISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385769 NIP
9131611803 REGON
021523569