NICKEL PROJECTS SP. Z O.O. | KRS: 0000348384

Podsumowanie

aktywa

31,8 mln

przychód

25,7 mln

zysk

931 tys.

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 182

Kod pocztowy

60-166

Rejestracja

2010-02-16

Rozpoczęcie działalności

2010-02-16

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nickel Projects osiągnęła 25 737 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 737 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 806 079 zł.

Zysk netto wyniósł 931 170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 547 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 737 249 zł w 2024 roku.
• 333 004 zł w 2023 roku.
• 276 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 740 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 170 zł w 2024 roku.
• -1 477 998 zł w 2023 roku.
• -1 313 273 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7906573.25

-4248935.9

68602403.27

6399112.98

27920201.67

-5648134.05

905136.51

-312027.91

140020.58

-789094.4

276036.92

-1313273.39

333004.04

-1477997.78

25737248.54

931169.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nickel Projects wynosi 2,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 799 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 786 318 zł w 2024 roku.
• -1 200 024 zł w 2023 roku.
• -1 311 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nickel Projects wynosi 20 882 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 343 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 230 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 882 844 zł w 2024 roku.
• 222 003 zł w 2023 roku.
• 184 025 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5271048.83

19766433.13

4827750.88

76159138.32

171506008.17

0

18613467.78

69800504.18

0

603424.34

2262841.27

0

5769752.02

30274159.8

0

184024.61

690092.3

0

222002.69

832510.1

0

20882843.69

64343121.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nickel Projects wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nickel Projects wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 2,28% w 2023 roku.
• 4,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nickel Projects charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nickel Projects wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nickel Projects wyniosły 22 950 931 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nickel Projects wyniosła 31 831 009 zł.

a

ktywa trwałe to 120 058 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 710 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 831 009 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 130 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 961 934 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 323 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 831 009 zł w 2024 roku.
• 41 875 816 zł w 2023 roku.
• 25 062 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83092484.71

40111108.37

1575800.39

3466084.95

15656682.79

25062035.37

41875815.96

31831008.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

2.56

-0.36

-0.54

0.16

0.99

0.1

0.09

-3.58

33.28

-0.12

-0.2

-0.09

0.65

-0.26

-0.34

-0.05

0.62

-2.8

-5.64

-0.05

0.51

-4.75

-4.76

-0.04

0.36

-3.6

-4.44

0.03

-0.3

0.11

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nickel Projects wyniosły 34 961 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 831 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 113 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 961 934 zł w 2024 roku
• 45 937 911 zł w 2023 roku
• 27 646 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83092484.71

84754596.51

1.02

40111108.37

33674107.19

0.84

1575800.39

1745501.64

1.11

3466084.95

3947814.11

1.14

15656682.79

8088142.84

0.52

25062035.37

27646132.32

1.1

41875815.96

45937910.69

1.1

31831008.86

34961934.09

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nickel Projects wykazała przychody na poziomie 25 737 249 zł.

Organizacja zarobiła 940 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 379 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9586 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

341241.53

121502.3

2564174.36

17389.67

93081.52

0

9586.37

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nickel Projects wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00754

0.92443

0.97965

0.76856

0.30914

0.32356

0.24318

0.97218

0.97492

0.98486

0.99079

0.95748

0.59973

0.6889

0.67883

0.84881

0.8565

0.94536

0.00592

0.97699

0.65377

0.83229

0.36483

0.36943

0.01955

0.99661

0.99486

0.06936

0.74834

0.75954

0.84667

0.31926

0.3173

0.19335

0.7644

0.88637

0.03314

0.59693

0.89485

0.41424

0.20583

0.22007

0.2304

0.72575

0.92401

0.02554

0.61194

0.92499

0.82673

0.22097

0.20865

0.24677

0.69411

0

0.02176

0.61684

0.9507

0.82216

0.20518

0.21505

0.25684

0.66109

0

0.89763

0.95979

0.9243

0.82699

0.58226

0.66409

0.68578

0.09666

0.72417

Powiązania

NICKEL DEVELOPMENT - wspólnik

N DAGMARA - prokurent

S DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2010

07.12.2011

N Marian

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

07.12.2011

20.07.2017

Nickel Development

Organizacja

wspólnik

11.10.2018

Nickel Development

Organizacja

wspólnik

20.07.2017

11.10.2018

Nickel Development

Organizacja

wspólnik

04.02.2011

07.12.2011

Nickel Development

Organizacja

prokurent

31.03.2020

N Dagmara

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.02.2010

31.03.2020

W Marek

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2020

10.06.2021

S Stefaniak Katarzyna

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

31.03.2020

10.06.2021

T Justyna

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

31.03.2022

Ż Marcin

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

S Dariusz

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Nickel Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2018 jest Nickel Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2017 do 11.10.2018 był Nickel Development kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.12.2011 do 20.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Nickel Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NICKEL PROJECTS

	Organizacja	Numer KRS
1	II APARTAMENTY MIODOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000785538
2	SGI C SP. Z O.O.	0000900932
3	NICKEL INVEST NR 15 SP. Z O.O.	0000157769
4	GHD USTKA SP. Z O.O.	0000873702
5	BUMA CONRADA SP. Z O.O.	0000509899
6	ACG 3 SP. Z O.O.	0000524799
7	LESZCZYŃSKIEGO PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000899656
8	FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.	0000573622
9	PRES PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000545851
10	DEVE INVEST SP. Z O.O.	0000879937
11	TC FORUM PARK RESIDENCE SP. Z O.O.	0001097059
12	ALBERO AIP2 SP. Z O.O.	0000775924
13	PANTA 194 GMBH & CO. KG SP. K.	0000907174
14	PROBUDEX S.A.	0000652993
15	DŁUGA 24 APARTAMENTY MIODOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000822534
16	AREA USTRONIE PIOTR KASPROWICZ SP. K.	0000946353
17	VASTBOUW POZNAŃ SP. Z O.O.	0000312769
18	BIAŁKA SKI APARTMENTS KOBIERSKI, DUMANIA I WSPÓLNICY	0000985204
19	KULESZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001075599
20	NOHO INVESTMENT SILESIA II SP. Z O.O.	0001071424
21	TRUST INVESTMENT PROJEKT 23 SP. Z O.O.	0001022068
22	X POINT SP. Z O.O.	0000811803
23	INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000644875
24	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. WIELKOPOLSKA SP. K.	0000736282
25	CEDROWA SP. Z O.O.	0000271296
26	„RYŃSCY DEVELOPMENT” SP. Z O.O.	0000960247
27	NADMORSKA SP. Z O.O.	0000256567
28	NEW MBK SP. Z O.O.	0000345526
29	BTF DEVELOPER SP. Z O.O.	0001008537
30	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000449533

NICKEL PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348384 NIP 7773148174 REGON 301358467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NICKEL PROJECTS

NICKEL PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348384 NIP
7773148174 REGON
301358467