Nickel Development to renomowany deweloper dzialający głównie w Poznaniu, który z powodzeniem funkcjonuje na rynku budowlanym od 1998 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych domów i mieszkań, zarówno w stolicy Wielkopolski, jak i w innych regionach Polski. Jej celem jest dostarczanie wysokiej jakości projektów, które łączą w sobie funkcjonalność i estetykę, co czyni oferowane nieruchomości atrakcyjnymi zarówno w kontekście inwestycyjnym, jak i mieszkań dla rodzin. Nickel Development wyróżnia się dbałością o lokalizację inwestycji oraz otoczenie, co obejmuje odpowiednią infrastrukturę oraz tereny zielone. Współpraca z uznanymi pracowniami architektonicznymi oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych mieszkań. Dodatkowo firma oferuje szereg usług wspomagających, takich jak bezpłatne doradztwo kredytowe oraz kompleksowe wykańczanie mieszkań pod klucz, co sprawia, że klienci mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie zakupu. Wybierając Nickel Development, nabywcy nie tylko inwestują w nieruchomości, ale także zyskują gwarancję komfortu oraz atrakcyjnego miejsca do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nickel Development osiągnęła 157 707 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 862 656 zł. Pozostałe przychody to 844 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 598 343 zł.
Zysk netto wyniósł 12 264 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 421 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 707 385 zł w 2024 roku.
• 94 962 711 zł w 2023 roku.
• 44 791 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 191 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 264 313 zł w 2024 roku.
• -628 218 zł w 2023 roku.
• -2 932 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nickel Development wynosi 11,47 mln zł.
EBITDA Nickel Development wynosi 14,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 406 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 469 897 zł w
2024 roku.
• 5 280 629 zł w
2023 roku.
• 1 934 471 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 325 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 865 969 zł w
2024 roku.
• 7 966 185 zł w
2023 roku.
• 4 501 747 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nickel Development wynosi 257 301 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 106 174 zł a 549 899 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 186 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 301 683 zł w 2024 roku.
• 160 873 962 zł w 2023 roku.
• 126 580 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nickel Development wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nickel Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nickel Development wyniosły 145 392 760
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nickel Development wyniosła 369 950 643 zł.
a
ktywa trwałe to 98 319 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 631 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 950 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 312 873 zł.
k
apitały mniejszości to 22 162 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 475 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 364 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 950 643 zł w 2024 roku.
• 410 058 274 zł w 2023 roku.
• 362 210 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nickel Development wyniosły 232 475 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 950 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 390 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 475 745 zł w 2024 roku
• 279 970 956 zł w 2023 roku
• 233 251 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nickel Development wykazała przychody na poziomie 157 707 385 zł.
Organizacja zarobiła 13 310 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 046 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 264 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 046 112 zł w 2024 roku
• 851 604 zł w 2023 roku
• 498 554 zł w 2022 roku
Organizacja Nickel Development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nickel Dagmara
posiada 31190 udziałów,
które stanowią 84.4% firmy.
Ptb Nickel
posiada 4176 udziałów,
które stanowią 11.3% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2024 jest
Nickel Dagmara
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2023 do 14.10.2024
była Nickel Dagmara
kontrolująca 84% udziałów.
W okresie od 17.01.2023 do 28.02.2023 najwięcej udziałów posiadała Nickel Dagmara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 84%.