BUDOMAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000579560

Podsumowanie

aktywa

23,6 mln

przychód

11,3 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. BELI BARTOKA, 24

Kod pocztowy

92-547

Rejestracja

2015-10-07

Rozpoczęcie działalności

2015-10-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.neoteo.pl

Email

biuro.sprzedazy@budomal.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Reklama Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Opis

Realizacja inwestycji mieszkaniowych w Łodzi.
Osiedle NeoTeo zawiera 350 mieszkań różnych typów.
Szeroka oferta mieszkań: kawalerki i dwupoziomowe apartamenty.
Dbałość o jakość życia mieszkańców i ekologiczną infrastrukturę.
Inwestycje prowadzone zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Budomal Estate osiągnęła 11 289 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 032 748 zł. Pozostałe przychody to 257 143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 498 206 zł.

Zysk netto wyniósł 1 534 541 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 491 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 289 890 zł w 2024 roku.
• 6 317 479 zł w 2023 roku.
• 6 750 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -323 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 534 541 zł w 2024 roku.
• -766 254 zł w 2023 roku.
• -972 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21727271.01

3798277.31

33954198.68

-2229707.84

15675786.59

-369056.14

599403.27

-648245.92

4156024.96

-792318.91

6750805.12

-972577.61

6317478.99

-766253.64

11289890.16

1534541.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Budomal Estate wynosi 2,17 mln zł.

EBITDA Budomal Estate wynosi 2,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 241 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 174 935 zł w 2024 roku.
• -318 900 zł w 2023 roku.
• -364 356 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 242 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 174 935 zł w 2024 roku.
• -318 900 zł w 2023 roku.
• -364 356 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Budomal Estate wynosi 16 307 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 642 987 zł a 28 224 725 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 742 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 307 746 zł w 2024 roku.
• 5 703 733 zł w 2023 roku.
• 6 567 308 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5825700.68

35503657.26

54318177.53

0

26789552.26

84885496.7

0

14327152.09

39189466.48

0

3790045.44

18082364.04

0

5566887.38

14913088.4

0

6567307.61

16877012.8

0

5703733.3

15793697.48

2642986.69

16307745.73

28224725.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budomal Estate wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 1,82% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Budomal Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Budomal Estate wyniosły 8 857 812 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 226 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Budomal Estate wyniosła 23 593 701 zł.

a

ktywa trwałe to 8 243 335 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 350 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 593 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 523 982 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 069 719 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -479 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 593 701 zł w 2024 roku.
• 38 294 518 zł w 2023 roku.
• 30 777 886 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26951163.07

30639356.63

23298854.72

23564165.6

23422612.56

30777886.43

38294518.2

23593700.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.49

0.18

0.17

-0.07

-0.4

-0.05

-0.07

-0.02

-0.07

0

-0.02

-0.03

-0.14

-1.06

-1.08

-0.03

-0.21

-0.11

-0.19

-0.03

-0.35

-0.06

-0.14

-0.02

-0.39

-0.05

-0.12

0.07

0.44

0.2

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Budomal Estate wyniosły 20 069 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 593 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 069 719 zł w 2024 roku
• 36 305 077 zł w 2023 roku
• 28 022 192 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26951163.07

19183562.16

0.71

30639356.63

25101463.56

0.82

23298854.72

18130017.79

0.78

23564165.6

19043574.59

0.81

23422612.56

19694340.46

0.84

30777886.43

28022191.94

0.91

38294518.2

36305077.35

0.95

23593700.88

20069718.63

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Budomal Estate wykazała przychody na poziomie 11 289 890 zł.

Organizacja zarobiła 1 679 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 144 857 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 534 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 694 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 857 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

144857

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Budomal Estate wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97812

0.96864

0.93292

0.52941

0.77985

0.78103

0.85548

0.75665

0

0.0181

0.98056

0.94594

0.58852

0.42192

0.42044

0.22504

0.09391

0

0.06341

0.95746

0.92673

0.56837

0.45672

0.46666

0.31961

0.1767

0

0.04291

0.71377

0.93027

0.58509

0.25297

0.2391

0.28441

0.14336

0

0.03304

0.86324

0.92507

0.57222

0.35966

0.36804

0.27576

0.12928

0

0.03323

0.89323

0.93816

0.60285

0.39767

0.4089

0.29959

0.09271

0

0.03662

0.88609

0.9455

0.6397

0.38427

0.41365

0.31487

0.08254

0

0.92659

0.91289

0.8982

0.57259

0.7177

0.75661

0.75337

0.685

0.91218

Powiązania

BUDOMAL ESTATE - wspólnik, reprezentacja

P22 ŁÓDŹ - powiązanie zwrotne

BUDOMAL ESTATE - powiązanie zwrotne

L RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2015

L Rafał

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

14.01.2016

Budomal Estate

Organizacja

wspólnik

07.10.2015

14.01.2016

Budomal Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

07.10.2015

14.01.2016

Budomal Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

14.01.2016

Budomal Estate

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.04.2016

P22 Łódź

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.03.2016

P22 Łódź

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.08.2019

Budomal Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BUDOMAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION STANISZEWSKI I WSPÓLNICY	0000894027
2	EDACH INVEST J.STAROWNIK I R.KALICKI SP. K.	0000954271
3	BMM SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000701241
4	RUDUS SP. Z O.O.	0000889829
5	MODRZEWIOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000843416
6	ASB SP. Z O.O.	0000912348
7	CYRESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000285705
8	MK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000689793
9	I CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000530844
10	APARTAMENTY PSZCZYŃSKA SP. Z O.O.	0000874623
11	BILLDAR SP. Z O.O.	0000241771
12	REALCO PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000873195
13	BURSZTYNOWE SP. Z O.O.	0000583361
14	CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000810109
15	M&M COMPANY SP. Z O.O.	0000570659
16	BAŁTYCKA 6 SP. Z O.O.	0000662357
17	A2 CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000376887
18	WEŁNA MUUB INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000840480
19	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
20	ADT SP. Z O.O.	0000587027
21	CHRONOS DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000923290
22	WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI	0000082691
23	SZCZECIŃSKIE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000869158
24	ZKM-ASIS SP. Z O.O.	0000448251
25	GREENMAN NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000434021
26	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	0000775382
27	WSD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000851956
28	JURATA - ADAMCZAK, SOBOLEWSKI I WSPÓLNICY	0000946481
29	HOWSMART SP. Z O.O.	0000870772
30	FADREPI SP. Z O.O.	0000593757

BUDOMAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000579560 NIP 7272797795 REGON 362681873

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BUDOMAL ESTATE

BUDOMAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000579560 NIP
7272797795 REGON
362681873