Sprzedaż nowych mieszkań w Kołobrzegu i okolicach Warszawy|Ekologiczne rozwiązania: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, stacje ładowania|Inwestycje 'Harmonia' i 'Przy Jeziorce' z nowoczesnymi technologiami|Systemy SmartHome dla zwiększenia komfortu i oszczędności|Poszukiwanie działek pod zabudowę wielorodzinną
GALADEWELOPER II to firma deweloperska, która specjalizuje się w sprzedaży nowych mieszkań w Kołobrzegu oraz w okolicach Warszawy. W ramach swoich projektów, deweloper promuje ekologiczne rozwiązania, takie jak instalacje fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, pompy ciepła, a także systemy do retencji wody. One niewątpliwie sprawiają, że oferowane mieszkania są nie tylko komfortowe, ale również przyjazne dla środowiska. Wśród ich najnowszych inwestycji, 'Harmonia' i 'Przy Jeziorce', wyróżniają się one zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz dbałością o detale, co czyni je interesującymi opcjami na rynku nieruchomości. Dodatkowo, GalaDeweloper dąży do zapewnienia komfortu mieszkańcom poprzez innowacyjne rozwiązania, jak technologia SmartHome, która pozwala na zarządzanie domem w sposób inteligentny i oszczędny. Firma posiada również na celu aktywne poszukiwanie działek inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dzięki temu GALADEWELOPER II staje się dynamicznym uczestnikiem rynku deweloperskiego, kładącym nacisk na zrównoważony rozwój oraz jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galadeweloper II osiągnęła 38 908 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 874 868 zł. Pozostałe przychody to 33 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 631 233 zł.
Zysk netto wyniósł 243 635 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 781 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 908 832 zł w 2024 roku. • 506 158 zł w 2023 roku. • 6 365 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 243 635 zł w 2024 roku. • -1 624 680 zł w 2023 roku. • -657 078 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galadeweloper II wynosi 26 913 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 272 080 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 203 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 913 762 zł w 2024 roku. • 337 438 zł w 2023 roku. • 4 243 655 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galadeweloper II wynosi 323 tys. zł.
EBITDA Galadeweloper II wynosi 323 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 323 335 zł w
2024 roku. • -1 550 063 zł w
2023 roku. • -614 433 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Galadeweloper II wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,55% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galadeweloper II wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,30% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 1,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Galadeweloper II charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Galadeweloper II wynosi 323 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 323 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 255 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
254 163
zł.
Koszty operacyjne Galadeweloper II wyniosły
38 551 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 254 163 zł w 2024 roku • 244 312 zł w 2023 roku • 247 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galadeweloper II wyniosła 14 716 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 716 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 716 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 607 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 324 076 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 295 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 716 483 zł w 2024 roku. • 42 342 549 zł w 2023 roku. • 22 427 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3223.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3424.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galadeweloper II wyniosły 16 324 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 716 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 856 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 324 076 zł w 2024 roku • 44 193 776 zł w 2023 roku • 22 653 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2024 roku • 104% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galadeweloper II wykazała przychody na poziomie 38 908 832 zł.
Organizacja zarobiła 243 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Galadeweloper II wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−2 mies.16-05-2023
2021
−5 mies. 29 dni19-04-2022
2020
−1 mies. 26 dni20-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie