Generalne wykonawstwo i kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych
Usługi projektowe w zakresie prac wewnętrznych
Ponad 500 000 m2 zrealizowanej powierzchni
Zrealizowane projekty dla 120 zadowolonych klientów
Doświadczenie na rynku od 1994 roku
Firma DEKORATOR Sp. z o.o. powstała w 1994 roku i od tego czasu dynamicznie poszerza swoją obecność na polskim rynku budowlanym. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji, a jej oferta obejmuje zarówno generalne wykonawstwo, jak i usługi projektowe, szczególnie w zakresie prac we wnętrzach budynków. Z rozbudowanym portfelem projektów, obejmującym 80 zrealizowanych budynków i 500 000 m2 powierzchni, firma zdobyła zaufanie ponad 120 klientów, w tym dużych graczy na rynku, takich jak DLA Piper czy CRIDO. DEKORATOR stawia na nowoczesne metody pracy oraz precyzję w każdym etapie realizacji inwestycji, co przyczynia się do wysokiej satysfakcji klientów oraz długotrwałej współpracy. Doświadczenie zdobywane od lat jest dla nich kluczowym atutem, a podejście do projektowania i realizacji inwestycji sprawia, że DEKORATOR wyróżnia się na tle konkurencji, oferując solidność i profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decorator osiągnęła 28 270 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 270 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 232 844 zł.
Zysk netto wyniósł 1 037 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 423 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 270 364 zł w 2024 roku.
• 20 614 457 zł w 2023 roku.
• 5 850 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 037 520 zł w 2024 roku.
• 792 783 zł w 2023 roku.
• 86 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decorator wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Decorator wynosi 1,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decorator wynosi 23 963 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 277 zł a 70 675 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 987 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 963 268 zł w 2024 roku.
• 17 610 740 zł w 2023 roku.
• 4 346 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decorator wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decorator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 709 698
zł.
Koszty operacyjne Decorator wyniosły 26 971 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
569 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 709 698 zł w 2024 roku
• 1 379 369 zł w 2023 roku
• 108 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decorator wyniosła 5 170 599 zł.
a
ktywa trwałe to 1 823 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 346 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 170 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 288 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 882 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 723 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 170 599 zł w 2024 roku.
• 8 210 458 zł w 2023 roku.
• 4 021 476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decorator wyniosły 3 882 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 170 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 294 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 882 229 zł w 2024 roku
• 7 281 609 zł w 2023 roku
• 3 885 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decorator wykazała przychody na poziomie 28 270 364 zł.
Organizacja zarobiła 1 284 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 037 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 191 zł w 2024 roku
• 287 445 zł w 2023 roku
• 9055 zł w 2022 roku