Generalne wykonawstwo i kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych|Usługi projektowe w zakresie prac wewnętrznych|Ponad 500 000 m2 zrealizowanej powierzchni|Zrealizowane projekty dla 120 zadowolonych klientów|Doświadczenie na rynku od 1994 roku
Firma DEKORATOR Sp. z o.o. powstała w 1994 roku i od tego czasu dynamicznie poszerza swoją obecność na polskim rynku budowlanym. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji, a jej oferta obejmuje zarówno generalne wykonawstwo, jak i usługi projektowe, szczególnie w zakresie prac we wnętrzach budynków. Z rozbudowanym portfelem projektów, obejmującym 80 zrealizowanych budynków i 500 000 m2 powierzchni, firma zdobyła zaufanie ponad 120 klientów, w tym dużych graczy na rynku, takich jak DLA Piper czy CRIDO. DEKORATOR stawia na nowoczesne metody pracy oraz precyzję w każdym etapie realizacji inwestycji, co przyczynia się do wysokiej satysfakcji klientów oraz długotrwałej współpracy. Doświadczenie zdobywane od lat jest dla nich kluczowym atutem, a podejście do projektowania i realizacji inwestycji sprawia, że DEKORATOR wyróżnia się na tle konkurencji, oferując solidność i profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decorator osiągnęła 28 270 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 270 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 232 844 zł.
Zysk netto wyniósł 1 037 520 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 423 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 270 364 zł w 2024 roku. • 20 614 457 zł w 2023 roku. • 5 850 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 345 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 037 520 zł w 2024 roku. • 792 783 zł w 2023 roku. • 86 067 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decorator wynosi 23 963 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 277 zł a 70 675 911 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 987 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 963 268 zł w 2024 roku. • 17 610 740 zł w 2023 roku. • 4 346 731 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decorator wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Decorator wynosi 1,31 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Decorator wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decorator wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decorator charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Decorator wynosi 409 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
136 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 409 tys. zł w 2024 roku. • 299 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2024 roku. • 825 tys. zł w 2023 roku. • 234 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 709 698
zł.
Koszty operacyjne Decorator wyniosły
26 971 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
569 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 709 698 zł w 2024 roku • 1 379 369 zł w 2023 roku • 108 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decorator wyniosła 5 170 599 zł.
a
ktywa trwałe to 1 823 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 346 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 170 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 288 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 882 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 723 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 170 599 zł w 2024 roku. • 8 210 458 zł w 2023 roku. • 4 021 476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decorator wyniosły 3 882 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 170 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 294 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 882 229 zł w 2024 roku • 7 281 609 zł w 2023 roku • 3 885 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decorator wykazała przychody na poziomie 28 270 364 zł.
Organizacja zarobiła 1 284 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 037 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 247 191 zł w 2024 roku • 287 445 zł w 2023 roku • 9055 zł w 2022 roku