Realizacja projektów nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych|Kompleksowy proces od zakupu gruntu po przekazanie kluczy|Wielu partnerów biznesowych o zasięgu ogólnopolskim|Sprzedaż mieszkań w Kielcach, Częstochowie, Radomiu i Gliwicach|25 ukończonych inwestycji w 17 miastach
Trust Investment S.A. to renomowany deweloper specjalizujący się w realizacji kompleksowych projektów nieruchomościowych, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, na terenie całej Polski. Firma skupia się na podnoszeniu standardów życia, nie tylko w największych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach. Trust Investment zajmuje się każdym etapem inwestycji od kupna gruntu, poprzez komercjalizację, budowę, sprzedaż, aż po przekazanie kluczy nowym właścicielom lub najemcom. Dzięki rzetelności i profesjonalnemu podejściu firma zyskała zaufanie licznych partnerów biznesowych, gwarantując jakość, stabilizację i bezpieczeństwo.Do flagowych inwestycji należą: Rezydencja Centrum, Panorama Struga, Rezydencja Sikorskiego, Sky Trust oraz Stacja Kopernik. W ramach swoich projektów Trust Investment oferuje różnorodne mieszkania oraz biura i lokale, dostosowane do potrzeb szerokiego grona klientów. Ponadto firma prowadzi sprzedaż mieszkań w takich miastach jak Kielce, Częstochowa, Radom, czy Gliwice.Wspierana przez zespół doświadczonych specjalistów, Trust Investment realizuje rocznie wiele ambitnych celów, systematycznie zwiększając swój zasięg i ofertę. W ciągu swojej działalności firma zdążyła zrealizować 25 inwestycji na łącznej powierzchni 170 000 m w 17 miastach. Dzięki kompleksowemu wsparciu na każdym etapie współpracy, klienci mogą liczyć na pomoc w wyborze mieszkań, uzyskaniu finansowania oraz wykończeniu pod klucz, co czyni Trust Investment niezawodnym partnerem w branży nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trust Investment Projekt 19 osiągnęła 12 954 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 899 320 zł. Pozostałe przychody to 54 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 324 820 zł.
Strata netto wyniosła 1 370 758 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 322 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 954 063 zł w 2025 roku. • 13 800 438 zł w 2024 roku. • 308 334 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
660 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 370 758 zł w 2025 roku. • -1 211 427 zł w 2024 roku. • -49 820 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trust Investment Projekt 19 wynosi 8 092 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 946 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 092 978 zł w
2025 roku. • 8 365 864 zł w
2024 roku. • 200 866 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trust Investment Projekt 19 wynosi -934 tys. zł.
EBITDA Trust Investment Projekt 19 wynosi -934 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
442 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -934 397 zł w
2025 roku. • -715 746 zł w
2024 roku. • -49 820 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
442 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -934 397 zł w
2025 roku. • -715 746 zł w
2024 roku. • -49 820 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Trust Investment Projekt 19 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trust Investment Projekt 19.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 788089. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/753978/25/9]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788088. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/753978/25/608]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788087. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/753978/25/207]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 384663. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/2994/25/561]
Rzuć okiemMSiG 93/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.12.2024 R., REP. A 20890/2024, NOTARIUSZ
PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ SAWICKI, PAULINA CHAŁA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-845 WARSZAWA, UL.
ŁUCKA 20/23, ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO
§ 3 UST. 7, § 5 UST. 5, § 9; DODANO § 3 UST. 10,
§ 5 UST. 8 30.04.2025 R., REP. A 5117/2025, NOTARIUSZ KAMILA DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH PRZY UL. ŚW. LEONARDA 1/E,
ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO § 9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TRUST
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 381244959)
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wpisać: 5. 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.400,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. CROWD REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382962119
4. 0000779560 5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BARUCHA 2. PATRYK KAMIL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 1. SADKOWSKI 2. MAREK MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MALARA
2. MATEUSZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA 2 1. STAROMŁYŃSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1453072. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/688864/24/897]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1453071. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/688864/24/496]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1453070. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/688864/24/95]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1173367. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/559107/23/643]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1173366. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/559107/23/242]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1173365. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[RDF/559106/23/530]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2023 okres OD
05.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 241634. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/9657/22/665]
Rzuć okiemMSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STAROMŁYŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 936373. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995671. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/7997/22/110]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRUST INVESTMENT PROJEKT 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE
miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica
UL. ROBOTNICZA nr domu 1 kod pocztowy 25-662
poczta KIELCE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektro
nicznej OFFICE@TRUSTINVESTMENT.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.TRUSTINVESTMENT.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.08.2022
R., REP. A 9161/2022, NOTARIUSZ KAMILA DUDA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW.
LEONARDA 1/E. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TRUST INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 381244959 4. 0000747790 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARUCHA
2. PATRYK KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MALARA
2. MATEUSZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 64 19 Z POZO-
- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68
3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trust Investment Projekt 19 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust Investment Projekt 19 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Trust Investment Projekt 19 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trust Investment Projekt 19 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 516 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 516 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 870 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 910 zł w 2023 roku. • 39 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 516 tys. zł w 2025 roku. • 552 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
69 614 zł.
Koszty operacyjne Trust Investment Projekt 19 wyniosły
13 833 717 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
70 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 69 614 zł w 2025 roku • 139 845 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2025 roku •
1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust Investment Projekt 19 wyniosła 32 983 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 983 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 983 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 579 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 562 897 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 882 770 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 291 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 983 100 zł sumy bilansowej i -2 579 798 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 18 950 792 zł sumy bilansowej i -1 209 040 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 217 560 zł sumy bilansowej i 2387 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 8 408 838 zł (24%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 15 408 838 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
35,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
52%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7 mln zł
20%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
18,4 mln zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8,4 mln zł
24%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 52% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 20% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trust Investment Projekt 19 wynosi 1,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,8 mln zł należności i inne: 825 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 28,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,64 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,64
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,64 w 2025 roku • 3,51 w 2024 roku • 19,41 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 19,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Trust Investment Projekt 19: dług wobec banków i pożyczkodawców 7 000 000 zł, gotówka 3 761 517 zł. Do tego 8 545 119 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 491 104 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 35 562 897 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 8,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7 mln zł
gotówka3,8 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 491 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 8,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trust Investment Projekt 19 wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 804 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 369 547 zł, z czego 369 547 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 769 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów804 dni
zapasy leżą w magazynie 804 dni
804 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe370 tys. zł
klienci są winni firmie 370 tys. zł
do 12 miesięcy370 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 19 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 804 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trust Investment Projekt 19 wynoszą 13 833 389 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9 754 816 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 772 896 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 236 063 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,8 mln zł
Usługi obce9,8 mln zł · 71%
Zużycie materiałów i energii3,8 mln zł · 27%
Podatki i opłaty236 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)70 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,8 mln zł w 2025 roku • 14,5 mln zł w 2024 roku • 358 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trust Investment Projekt 19 wykazała przychody na poziomie 12 954 063 zł.
Organizacja Trust Investment Projekt 19 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 899 319,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów120 883,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)12 778 436,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 833 388,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 772 895,63
III. Usługi obce9 754 816,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)236 062,80
V. Wynagrodzenia69 614,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-934 069,18
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne327,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne327,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-934 396,91
G. Przychody finansowe54 743,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)54 743,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe491 103,75
I. Odsetki, w tym: (+1)491 103,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 370 757,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 370 757,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trust Investment Projekt 19 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+26 dni10-08-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+4 mies. 20 dni02-12-2024
2022
+1 mies. 11 dni25-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
