Organizacja Modena Resort osiągnęła 12 211 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 181 979 zł. Pozostałe przychody to 29 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 736 053 zł.
Strata netto wyniosła 3 524 820 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 126 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 211 233 zł w 2025 roku. • 7 084 461 zł w 2024 roku. • 9 957 579 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 476 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 524 820 zł w 2025 roku. • -160 651 zł w 2024 roku. • 3 429 146 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Modena Resort wynosi 7 384 522 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 335 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 384 522 zł w
2025 roku. • 6 937 215 zł w
2024 roku. • 22 054 890 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modena Resort wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Modena Resort wynosi -56 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -55 661 zł w
2025 roku. • -154 458 zł w
2024 roku. • -67 654 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -55 661 zł w
2025 roku. • -154 458 zł w
2024 roku. • -67 654 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Modena Resort.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Modena Resort.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 987517. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/771697/25/1]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 987516. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/771697/25/600]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 987515. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/771697/25/199]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 267680. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000938292. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10087/25/399]
Rzuć okiemMSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.03.2025R. REP.A NR 1423/2025, NOTARIUSZ
TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ
NUMER 15; ZMIENIONO: PAR. 7 I PAR. 9 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 1058509. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/664552/24/164]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1058508. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/664551/24/452]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1058507. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/664551/24/51]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 973116. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/542888/23/551]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.12.2021 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 973115. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/542888/23/150]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 973114. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938292. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/542888/23/749]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
13.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 127615. MODENA RESORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000938292. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34702/21/819]
Rzuć okiemMSiG 54/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MODENA
BYTKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MODENA RESORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2021R. REP.A NR 7546/2021, NOTARIUSZ
TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ
NUMER 15; ZMIENIONO: PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI;
Poz. 1183227. MODENA BYTKOWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000938292. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32166/21/601]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MODENA BYTKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL.
GLIWICKA nr domu 12 nr lokalu 12 kod pocztowy
40-079 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA 9 LISTOPADA 2021 R.
PRZED NOTARIUSZEM TYMOTEUSZEM GRAJNER W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ NUMER 15, NR
REP: A NR 6663/2021. DNIA 25 LISTOPADA 2021 R.
PRZED NOTARIUSZEM TYMOTEUSZEM GRAJNER
W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH
PRZY ULICY GLIWICKIEJ NUMER 15, NR REP: A NR
6975/2021. ZMIANA PAR. 4 PKT. 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
X V. W P I S Y D
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MODENA
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388956491 4. 0000900631 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po
miotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WARWAS 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOŹNICA 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 5 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ
ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 9 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Modena Resort nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modena Resort wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,720% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Modena Resort charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modena Resort wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 487 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
247 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 371 tys. zł w 2024 roku. • 518 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 487 tys. zł w 2025 roku. • 1,14 mln zł w 2024 roku. • 1,19 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Modena Resort wyniosły
12 237 640 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modena Resort wyniosła 32 273 761 zł.
Aktywa trwałe to 29 254 zł.
Aktywa obrotowe to 32 244 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 273 761 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 25 924 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 247 838 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 699 994 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 692 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 273 761 zł sumy bilansowej i 25 924 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 32 784 365 zł sumy bilansowej i 3 250 743 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 20 873 772 zł sumy bilansowej i 3 411 394 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13 596,97%.
Marża operacyjna wyniosła -0,46%.
Marża netto wyniosła -28,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6849 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modena Resort wyniosły 32 247 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 273 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 392 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 247 838 zł w 2025 roku • 29 533 622 zł w 2024 roku • 17 462 378 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2025 roku • 90% w 2024 roku • 84% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Modena Resort ma 32 247 838 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 17 538 317 zł (54%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 10 150 000 zł (31%), klientom spoza grupy kapitałowej 4 446 638 zł (14%); dostawcom 112 882 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 17 538 317 zł (54%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
32,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
14%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
113 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,2 mln zł
31%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17,5 mln zł
54%
W roku 2025 54% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 31% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Modena Resort wynosi 2,19 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,35 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 175 tys. zł należności i inne: 4,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 27,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,19 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
2,19
płynność bieżąca
0,35
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,19 w 2025 roku • 3,68 w 2024 roku • 4,63 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Modena Resort: dług wobec banków i pożyczkodawców 10 150 000 zł, gotówka 175 409 zł. Do tego 17 558 104 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1613 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 247 838 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł10,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10,2 mln zł
gotówka175 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 7,6 mln zł do 20,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Modena Resort wynosi 147 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 144 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 817 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 881 923 zł, z czego 4 881 923 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza144 dni
firma płaci dostawcom 144 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
147 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 147 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 961 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów817 dni
zapasy leżą w magazynie 817 dni
817 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe4,9 mln zł
klienci są winni firmie 4,9 mln zł
do 12 miesięcy4,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 147 dni w 2025 roku • 254 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 746 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1045 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 817 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Modena Resort wynoszą 12 171 770 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 488 864 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 311 891 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 927 170 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,2 mln zł
Usługi obce6,5 mln zł · 53%
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 27%
Pozostałe koszty rodzajowe1,9 mln zł · 16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów412 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty32 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,2 mln zł w 2025 roku • 7,2 mln zł w 2024 roku • 6,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Modena Resort wykazała przychody na poziomie 12 211 233 zł.
Organizacja Modena Resort wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 111 679,96
– od jednostek powiązanych30 050,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 298 343,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)7 193 892,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów619 444,44
B. Koszty działalności operacyjnej12 171 770,11
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 311 891,49
III. Usługi obce6 488 863,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)31 605,47
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 927 170,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów412 239,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-60 090,15
D. Pozostałe przychody operacyjne70 299,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne70 299,35
E. Pozostałe koszty operacyjne65 869,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne65 869,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-55 660,73
G. Przychody finansowe29 253,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)29 253,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 498 412,65
I. Odsetki, w tym: (+1)1 612,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych3 496 800,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 524 819,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 524 819,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Modena Resort składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Modena Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2021 jest Modena Group kontrolujący
100% udziałów.
