SIGMA CE SP. Z O.O. | KRS: 0000343602

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

3,5 mln

zysk

626 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres

PIOTRKOWSKA, 87

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2009-12-03

Rozpoczęcie działalności

2009-12-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma CE osiągnęła 3 500 446 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 498 767 zł. Pozostałe przychody to 1679 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 872 309 zł.

Zysk netto wyniósł 626 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 500 446 zł w 2023 roku.
• 3 230 245 zł w 2022 roku.
• 3 306 745 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 458 zł w 2023 roku.
• 691 850 zł w 2022 roku.
• 628 994 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2542314.18

273480.99

2882350.36

513720.32

3246842.72

610731.43

3382237.95

741024.08

3306744.73

628994.46

3230244.76

691850.26

3500445.74

626458.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma CE wynosi 695 tys. zł.

EBITDA Sigma CE wynosi 706 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 694 960 zł w 2023 roku.
• 769 384 zł w 2022 roku.
• 698 150 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 705 974 zł w 2023 roku.
• 777 135 zł w 2022 roku.
• 717 173 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma CE wynosi 7 070 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 231 279 zł a 11 900 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 070 742 zł w 2023 roku.
• 7 201 221 zł w 2022 roku.
• 6 953 655 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1966546.04

4755346.12

10488245.52

2146725.53

6123173.72

11449202.84

2219483.86

6826971.4

11837247.28

2317203.35

7536124.97

12358417.88

2233181.14

6953655.46

11910299.4

2280322.99

7201220.53

12161722.6

2231278.85

7070741.67

11900153.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sigma CE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma CE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sigma CE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sigma CE wynosi 217 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 595 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 595 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
• 217 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 595 tys. zł w 2023 roku.
• 608 tys. zł w 2022 roku.
• 596 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 790 zł.

Koszty operacyjne Sigma CE wyniosły 2 803 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 790 zł w 2023 roku
• 855 184 zł w 2022 roku
• 963 863 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma CE wyniosła 3 493 770 zł.

a

ktywa trwałe to 2 305 391 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 188 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 493 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 975 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 493 770 zł w 2023 roku.
• 3 678 810 zł w 2022 roku.
• 3 840 190 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3311706.72

3340626.16

3501242.65

3689996.25

3840190.15

3678809.97

3493769.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.13

0.11

0.15

0.18

0.21

0.18

0.17

0.21

0.19

0.2

0.24

0.22

0.16

0.21

0.19

0.23

0.24

0.21

0.18

0.21

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma CE wyniosły 518 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 493 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 731 zł w 2023 roku
• 638 379 zł w 2022 roku
• 862 615 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3311706.72

689645.34

0.21

3340626.16

478325.45

0.14

3501242.65

541930.83

0.15

3689996.25

600391.78

0.16

3840190.15

862615.3

0.22

3678809.97

638379.32

0.17

3493769.85

518731.38

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma CE wykazała przychody na poziomie 3 500 446 zł.

Organizacja zarobiła 696 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2999 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 064 zł w 2023 roku
• 71 455 zł w 2022 roku
• 67 601 zł w 2021 roku

Wartość

52070

92396

62991

76774

67601

71455

70064

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma CE wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87059

0.83544

0.89412

0.38667

0.70588

0.71429

0.72368

0.55844

0.89474

0.92222

0.84524

0.9

0.33735

0.78333

0.80702

0.7619

0.72941

0.92593

0.91011

0.80233

0.8764

0.29762

0.81818

0.85714

0.78571

0.7093

0.925

0.91011

0.87209

0.8764

0.28395

0.78125

0.83871

0.76543

0.62195

0.90909

0.90323

0.82418

0.84946

0.36145

0.7619

0.77049

0.80723

0.65854

0.84146

0.93258

0.76471

0.83146

0.32927

0.83607

0.83333

0.81707

0.6506

0.84615

0.87342

0.75

0.74684

0.28571

0.74138

0.73214

0.74026

0.64935

0.79412

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE FORUSIŃSKI - wspólnik

H KATARZYNA - prokurent

F STANISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2009

29.09.2014

Sigma Computer Equipment

Organizacja

wspólnik

29.09.2014

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Forusiński

Organizacja

prokurent

03.12.2009

H Katarzyna

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

03.12.2009

F Stanisław

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Forusiński posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2014 jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Forusiński kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2009 do 29.09.2014 był Sigma Computer Equipment kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SIGMA CE

	Organizacja	Numer KRS
1	PIN SP. Z O.O.	0000190699
2	ENERGA CENTRALA SP. Z O.O.	0000397793
3	MONOTYPEPRESSING SP. Z O.O.	0000632910
4	8MERCH SP. Z O.O.	0000404155
5	AKCELERATOR PUBLICZNE INNOWACJE SP. Z O.O.	0000699176
6	METAL MIND PRODUCTIONS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000047789
7	STUDIO DR SP. Z O.O.	0000112221
8	MIND YOUR VINYL SP. Z O.O.	0000939089
9	EUREKA TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SP. Z O.O.	0000329273
10	SAGE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000813821
11	UTILITY GROUP SP. Z O.O.	0000287357
12	BANQSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211774
13	SMPB SP. Z O.O.	0000360076
14	SMARTOYS SP. J.	0001070508
15	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
16	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
17	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0000233652
18	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
19	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
20	ARSPOL SP. Z O.O.	0000164234
21	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
22	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
23	TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000688279
24	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
25	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
26	SPÓŁDZIELNIA WARTA	0000087801
27	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
28	MEDIACOM PRESS SP. Z O.O.	0000646194
29	HERACLON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000207434
30	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117

SIGMA CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343602 NIP 7322135413 REGON 100800996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA CE

SIGMA CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343602 NIP
7322135413 REGON
100800996