Organizacja Heraclon international osiągnęła 10 779 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 642 540 zł. Pozostałe przychody to 137 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 435 362 zł.
Zysk netto wyniósł 2 207 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 751 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 779 622 zł w 2022 roku.
• 8 998 799 zł w 2021 roku.
• 7 333 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 382 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 207 178 zł w 2022 roku.
• 2 573 059 zł w 2021 roku.
• 2 101 599 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heraclon international wynosi 22 928 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 913 230 zł a 36 870 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 899 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 928 357 zł w 2022 roku.
• 21 549 281 zł w 2021 roku.
• 16 808 621 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heraclon international wyniosła 11 406 854 zł.
a
ktywa trwałe to 3 109 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 297 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 406 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 217 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 189 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 903 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 406 854 zł w 2022 roku.
• 8 499 011 zł w 2021 roku.
• 6 039 680 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heraclon international wyniosły 2 189 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 406 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 189 213 zł w 2022 roku
• 1 488 549 zł w 2021 roku
• 1 355 277 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heraclon international wykazała przychody na poziomie 10 779 622 zł.
Organizacja zarobiła 2 829 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 622 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 207 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 622 182 zł w 2022 roku
• 256 816 zł w 2021 roku
• 471 909 zł w 2020 roku