RAPS KOTOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000340638

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

672 tys.

zysk

659 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOTOWO

Adres

, 1

Kod pocztowy

63-140

Rejestracja

2009-10-29

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

1050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raps Kotowo osiągnęła 671 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 587 309 zł. Pozostałe przychody to 84 532 zł.

Całkowite koszty wyniosły -71 527 zł.

Zysk netto wyniósł 658 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 840 zł w 2024 roku.
• 198 710 zł w 2023 roku.
• 223 236 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 658 836 zł w 2024 roku.
• 170 328 zł w 2023 roku.
• 198 559 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

464520.18

251943.59

1239762.1

9785.62

1949854.11

1281345.25

189158.11

52907.41

653748.85

579740.8

223236.25

198559.04

198710.33

170328.43

671840.24

658835.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raps Kotowo wynosi 580 tys. zł.

EBITDA Raps Kotowo wynosi 580 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 579 860 zł w 2024 roku.
• 104 824 zł w 2023 roku.
• 135 752 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 860 zł w 2024 roku.
• 104 824 zł w 2023 roku.
• 135 752 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raps Kotowo wynosi 7 656 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 007 760 zł a 24 388 511 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 656 083 zł w 2024 roku.
• 4 892 506 zł w 2023 roku.
• 4 894 033 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

696780.27

3686000.4

12632244.88

97856.2

3241535.68

12671387.36

2924781.17

9762177.81

17938833.5

283737.16

3714309.67

18008398

980623.27

6556848.95

20277617

334854.38

4894032.83

21071853.36

298065.49

4892506.1

21753167.08

1007760.36

7656083.27

24388511.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raps Kotowo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,359% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raps Kotowo wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raps Kotowo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raps Kotowo wynosi 251 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Raps Kotowo wyniosły 7449 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raps Kotowo wyniosła 7 346 273 zł.

a

ktywa trwałe to 6 032 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 314 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 346 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 097 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 346 273 zł w 2024 roku.
• 6 809 993 zł w 2023 roku.
• 6 611 329 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4418983.83

4477435.04

6696383.61

6820069.6

6555272.29

6611329.4

6809993.05

7346272.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.63

0.54

0

0.04

0.01

0.19

0.29

0.68

0.66

0.01

0.22

0.28

0.09

0.11

0.9

0.89

0.03

0.04

0.94

0.89

0.03

0.89

0.86

0.09

0.11

0.99

0.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raps Kotowo wyniosły 1 249 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 346 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 145 zł w 2024 roku
• 1 371 701 zł w 2023 roku
• 1 343 366 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4418983.83

1260922.61

0.29

4477435.04

1309588.2

0.29

6696383.61

2247191.52

0.34

6820069.6

2317970.1

0.34

6555272.29

1485868.04

0.23

6611329.4

1343366.06

0.2

6809993.05

1371701.28

0.2

7346272.73

1249144.97

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raps Kotowo wykazała przychody na poziomie 671 840 zł.

Organizacja zarobiła 658 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 658 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 915 zł w 2023 roku
• 11 887 zł w 2022 roku

Wartość

0

8517

10335

0

9513

11887

10915

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Raps Kotowo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7447

0.43785

0.58694

0.44542

0.90071

0.90407

0.73068

0.60559

0

0.48255

0.59705

0.59845

0.46133

0.34047

0.39746

0.29885

0.23508

0.83715

0.94666

0.68054

0.68255

0.50682

0.94046

0.91681

0.9134

0.84961

0.87494

0.52465

0.34167

0.68046

0.52648

0.69357

0.5928

0.41131

0.3204

0

0.73944

0.47304

0.65229

0.45102

0.98533

0.97533

0.68163

0.55946

0.81659

0.566

0.34804

0.6287

0.43482

0.98482

0.98486

0.46755

0.39945

0.80992

0.63814

0.33146

0.62403

0.43655

0.98278

0.97647

0.56227

0.45334

0.78809

0.80397

0.42297

0.62513

0.4314

0.99371

0.99139

0.78486

0.69205

0

Powiązania

GRUPA RAPS - wspólnik

M SŁAWOMIR - reprezentacja

M WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2009

21.10.2011

M Wojciech

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

21.10.2011

18.03.2013

M Wojciech

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

29.10.2009

21.10.2011

M Sławomir

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.10.2011

18.03.2013

M Sławomir

Maj 1979

Osoba

wspólnik

18.03.2013

Grupa Raps

Organizacja

reprezentacja

29.10.2009

M Wojciech

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

29.10.2009

M Sławomir

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Grupa Raps posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2013 jest Grupa Raps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2011 do 18.03.2013 był Mróz Wojciech kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 29.10.2009 do 21.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Mróz Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do RAPS KOTOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	KMPC SP. Z O.O.	0000328260
2	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
3	POL 003 SLAWNO SP. Z O.O.	0000352960
4	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
5	CERERA SP. Z O.O.	0000115720
6	AGROLAND SP. Z O.O.	0000202740
7	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
8	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
9	K & J SP. Z O.O.	0000331907
10	POGORAD SP. Z O.O.	0000526560
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FARMA" SP. Z O.O.	0000194752
12	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
13	RLB HANDEL SP. Z O.O.	0000253334
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
15	GOSPODARSTWO SUCHORZE SP. Z O.O.	0000515055
16	FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000438008
17	ŁĘŻYCE SP. Z O.O.	0000131717
18	FAT - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000464790
19	NOWIELIN DRUGI SP. Z O.O.	0000395338
20	DEMINAL SP. Z O.O.	0000285761
21	AGRO GBG SP. Z O.O.	0000424168
22	EGO SP. Z O.O.	0000308636
23	TUCHOLA SP. Z O.O.	0000462466
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-WENA"	0000212444
26	JAZ-ROL SP. Z O.O.	0000768724
27	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
28	GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.	0000207880
29	ROTA-AGRA SP. Z O.O.	0000230468
30	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911

RAPS KOTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340638 NIP 6961855929 REGON 301245935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAPS KOTOWO

RAPS KOTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340638 NIP
6961855929 REGON
301245935