Organizacja Mróz osiągnęła 165 718 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 530 996 zł. Pozostałe przychody to 187 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 493 926 zł.
Strata netto wyniosła 9 962 929 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 012 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 718 121 zł w 2022 roku.
• 141 921 768 zł w 2021 roku.
• 136 564 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 167 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 962 929 zł w 2022 roku.
• -20 773 129 zł w 2021 roku.
• -6 973 303 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mróz wynosi 133 453 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 414 295 301 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 514 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 453 887 zł w 2022 roku.
• 125 061 849 zł w 2021 roku.
• 136 886 702 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mróz wyniosła 383 951 610 zł.
a
ktywa trwałe to 265 622 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 329 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 951 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 633 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 318 090 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 120 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 951 610 zł w 2022 roku.
• 366 617 702 zł w 2021 roku.
• 373 039 579 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mróz wyniosły 353 318 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 951 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 732 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 318 090 zł w 2022 roku
• 326 021 252 zł w 2021 roku
• 311 915 056 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mróz wykazała przychody na poziomie 165 718 121 zł.
Organizacja zarobiła -9 691 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 962 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -385 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 499 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3 539 547 zł w 2020 roku