Organizacja "agro-kon" osiągnęła 2 723 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 299 059 zł. Pozostałe przychody to 424 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 475 334 zł.
Strata netto wyniosła 176 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 723 260 zł w 2023 roku.
• 3 048 426 zł w 2022 roku.
• 2 284 138 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 276 zł w 2023 roku.
• 864 304 zł w 2022 roku.
• 810 830 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-kon" wynosi 4 296 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 229 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 296 099 zł w 2023 roku.
• 8 102 300 zł w 2022 roku.
• 6 726 972 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-kon" wyniosła 7 078 022 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 910 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 167 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 078 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 307 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 770 566 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -259 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 078 022 zł w 2023 roku.
• 7 444 401 zł w 2022 roku.
• 6 739 385 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-kon" wyniosły 3 770 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 078 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -560 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 770 566 zł w 2023 roku
• 3 960 670 zł w 2022 roku
• 4 124 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-kon" wykazała przychody na poziomie 2 723 260 zł.
Organizacja zarobiła -171 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5011 zł w 2023 roku
• 19 367 zł w 2022 roku
• 15 644 zł w 2021 roku
Organizacja "agro-kon" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarl Polagri
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.