DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584911 NIP
7661994194 REGON
362935664

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

1,1 mln

zysk

622 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIŚNIEWKO

Adres

, 10

Kod pocztowy

62-110

Rejestracja

2015-11-06

Rozpoczęcie działalności

2015-11-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla bydła mlecznego Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deka Trade Agro osiągnęła 1 071 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 468 753 zł. Pozostałe przychody to 602 932 zł.

Całkowite koszty wyniosły -152 982 zł.

Zysk netto wyniósł 621 735 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -46 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 071 686 zł w 2024 roku.
• 1 509 936 zł w 2023 roku.
• 1 927 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 735 zł w 2024 roku.
• 601 421 zł w 2023 roku.
• 220 487 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1397334.94

682336.06

503901.03

281748.28

216686.05

86507.66

1837691.65

803677.49

1482583.4

758758.17

1927767.46

220487.28

1509936.49

601420.6

1071685.72

621735.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deka Trade Agro wynosi 6 619 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 607 529 zł a 18 227 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 619 029 zł w 2024 roku.
• 6 363 637 zł w 2023 roku.
• 4 667 392 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

886880.86

4547781.72

9552704.84

755851.55

2561119.21

5857024.36

325029.07

1653560.82

6203055

1765830.93

6205668.66

11251484.86

2223875.1

6358321.17

12452797.64

2204872.8

4667392.44

13334746.76

2264904.73

6363637.19

15740429.16

1607528.58

6619029.34

18227369.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

794876.86

398505.43

209215.54

886284.62

826054.71

459773.24

847800.12

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deka Trade Agro wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deka Trade Agro wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deka Trade Agro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deka Trade Agro wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 911 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 911 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 911 tys. zł w 2024 roku.
• 787 tys. zł w 2023 roku.
• 667 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

236501.56

292851.22

310152.75

470888.25

22628.29

622639.88

26031.03

666737.34

98574.17

787021.46

22001.72

911368.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Deka Trade Agro wyniosły 43 600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deka Trade Agro wyniosła 7 848 206 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 466 496 zł.

ktywa obrotowe to 381 710 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 848 206 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 556 842 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 291 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 848 206 zł w 2024 roku.
• 7 427 822 zł w 2023 roku.
• 7 630 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7092487.74

7213036.02

7150743.68

7367825.78

7354442.06

7630091.14

7427821.77

7848206.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.58

0.57

0.49

0.04

0.19

0.79

0.56

0.01

0.06

0.97

0.4

0.11

0.34

0.48

0.44

0.1

0.24

0.56

0.51

0.03

0.07

0.24

0.11

0.08

0.15

0.56

0.4

0.08

0.14

0.91

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deka Trade Agro wyniosły 3 291 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 848 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -374 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 291 364 zł w 2024 roku
• 3 492 714 zł w 2023 roku
• 4 296 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Zadłużenie — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7092487.74

5909979.93

0.83

7213036.02

5748779.93

0.8

7150743.68

5599979.93

0.78

7367825.78

5013384.54

0.68

7354442.06

4241242.65

0.58

7630091.14

4296404.45

0.56

7427821.77

3492714.48

0.47

7848206.32

3291363.93

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deka Trade Agro wykazała przychody na poziomie 1 071 686 zł.

Organizacja zarobiła 642 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3015 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 104 zł w 2024 roku
• 14 706 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

14706

21104

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Deka Trade Agro wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88285

0.61191

0.69386

0.78687

0.88303

0.89043

0.81345

0.91555

0.75643

0.45766

0.7054

0.76515

0.91567

0.95535

0.65112

0.77359

0.62625

0.36781

0.70143

0.7604

0.83748

0.98873

0.47645

0.58345

0.86425

0.65162

0.69882

0.73333

0.82643

0.82961

0.79506

0.84165

0.77322

0.59767

0.68295

0.694

0.84106

0.84187

0.71195

0.75815

0.58003

0.59901

0.66245

0.69161

0.38482

0.49769

0.46809

0.46527

0.79202

0.56259

0.6541

0.64041

0.811

0.86269

0.74805

0.72681

0.82381

0.80029

0.49035

0.65182

0.61196

0.8983

0.97954

0.76393

0.73986

0.84015

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 127 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+127

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−1 mies. 11 dni 04-06-2024

2022

+5 mies. 7 dni 19-12-2023

2021

+4 mies. 23 dni 07-03-2023

2020

+9 mies. 12-07-2022

2019

+21 dni 05-11-2020

2018

+2 mies. 28 dni 11-10-2019

2017

+15 mies. 2 dni 10-10-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dawidowicz Bartosz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2015

06.06.2016

Skarbińska-wypych Magdalena

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

06.06.2016

Dawidowicz Bartosz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

06.06.2016

Skarbińska-wypych Magdalena

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

06.06.2016

Dawidowicz Bartosz

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Dawidowicz Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2016 jest Dawidowicz Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2015 do 06.06.2016 była Skarbińska Wypych Magdalena kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Dawidowicz Bartosz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do DEKA TRADE AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	RLB HANDEL SP. Z O.O.	0000253334
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
3	KMPC SP. Z O.O.	0000328260
4	CERERA SP. Z O.O.	0000115720
5	AGRO GBG SP. Z O.O.	0000424168
6	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
8	PLONEX SP. Z O.O.	0000140878
9	RAW SP. Z O.O.	0000087642
10	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
11	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
12	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
13	MAJROL SP. Z O.O.	0000203045
14	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
15	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
16	AGRO 4 SP. Z O.O.	0000614604
17	ARTAN SP. Z O.O.	0000172825
18	TUCHOLA SP. Z O.O.	0000462466
19	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
20	EGO SP. Z O.O.	0000308636
21	AGROLAND SP. Z O.O.	0000202740
22	MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O.	0000193019
23	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064
24	GOSPODARSTWO ROLNE GUJA SP. Z O.O.	0000608846
25	ŁĘŻYCE SP. Z O.O.	0000131717
26	GOSPODARSTWO ROLNE WRONÓW SP. Z O.O.	0000548189
27	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
28	K & J SP. Z O.O.	0000331907
29	AGRO 3 SP. Z O.O.	0000614654
30	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000845427

DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584911 NIP 7661994194 REGON 362935664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DEKA TRADE AGRO

DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584911 NIP
7661994194 REGON
362935664