DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000584911

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

1,1 mln

zysk

622 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIŚNIEWKO

Adres

, 10

Kod pocztowy

62-110

Rejestracja

2015-11-06

Rozpoczęcie działalności

2015-11-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla bydła mlecznego Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deka Trade Agro osiągnęła 1 071 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 468 753 zł. Pozostałe przychody to 602 932 zł.

Całkowite koszty wyniosły -152 982 zł.

Zysk netto wyniósł 621 735 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -46 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 071 686 zł w 2024 roku.
• 1 509 936 zł w 2023 roku.
• 1 927 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 735 zł w 2024 roku.
• 601 421 zł w 2023 roku.
• 220 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1397334.94

682336.06

503901.03

281748.28

216686.05

86507.66

1837691.65

803677.49

1482583.4

758758.17

1927767.46

220487.28

1509936.49

601420.6

1071685.72

621735.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deka Trade Agro wynosi 6 619 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 607 529 zł a 18 227 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 619 029 zł w 2024 roku.
• 6 363 637 zł w 2023 roku.
• 4 667 392 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

886880.86

4547781.72

9552704.84

755851.55

2561119.21

5857024.36

325029.07

1653560.82

6203055

1765830.93

6205668.66

11251484.86

2223875.1

6358321.17

12452797.64

2204872.8

4667392.44

13334746.76

2264904.73

6363637.19

15740429.16

1607528.58

6619029.34

18227369.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deka Trade Agro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deka Trade Agro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deka Trade Agro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deka Trade Agro wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 911 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 911 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 911 tys. zł w 2024 roku.
• 787 tys. zł w 2023 roku.
• 667 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Deka Trade Agro wyniosły 43 600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deka Trade Agro wyniosła 7 848 206 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 466 496 zł.

a

ktywa obrotowe to 381 710 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 848 206 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 556 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 291 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 848 206 zł w 2024 roku.
• 7 427 822 zł w 2023 roku.
• 7 630 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7092487.74

7213036.02

7150743.68

7367825.78

7354442.06

7630091.14

7427821.77

7848206.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.58

0.57

0.49

0.04

0.19

0.79

0.56

0.01

0.06

0.97

0.4

0.11

0.34

0.48

0.44

0.1

0.24

0.56

0.51

0.03

0.07

0.24

0.11

0.08

0.15

0.56

0.4

0.08

0.14

0.91

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deka Trade Agro wyniosły 3 291 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 848 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -374 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 291 364 zł w 2024 roku
• 3 492 714 zł w 2023 roku
• 4 296 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7092487.74

5909979.93

0.83

7213036.02

5748779.93

0.8

7150743.68

5599979.93

0.78

7367825.78

5013384.54

0.68

7354442.06

4241242.65

0.58

7630091.14

4296404.45

0.56

7427821.77

3492714.48

0.47

7848206.32

3291363.93

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deka Trade Agro wykazała przychody na poziomie 1 071 686 zł.

Organizacja zarobiła 642 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3015 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 104 zł w 2024 roku
• 14 706 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14706

21104

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Deka Trade Agro wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88278

0.6114

0.69293

0.78923

0.88332

0.89076

0.81267

0.91659

0

0.75668

0.45731

0.70457

0.76677

0.91597

0.95525

0.65223

0.77526

0

0.62631

0.36635

0.70017

0.76193

0.839

0.98925

0.4761

0.58447

0

0.86318

0.65075

0.69732

0.73437

0.82604

0.83024

0.79421

0.84215

0

0.77299

0.59601

0.68104

0.697

0.84039

0.84117

0.71245

0.75856

0

0.57767

0.59618

0.65931

0.69383

0.38645

0.50058

0.46779

0.46565

0

0.79

0.55837

0.64818

0.64002

0.81677

0.86537

0.75257

0.72977

0.82161

0.79989

0.49424

0.64995

0.62014

0.89975

0.97951

0.76353

0.74397

0.84049

Powiązania

D BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2015

06.06.2016

S Magdalena

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

06.06.2016

D Bartosz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

06.06.2016

S Magdalena

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

06.06.2016

D Bartosz

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Dawidowicz Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2016 jest Dawidowicz Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2015 do 06.06.2016 była Skarbińska Wypych Magdalena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEKA TRADE AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	RLB HANDEL SP. Z O.O.	0000253334
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
3	KMPC SP. Z O.O.	0000328260
4	CERERA SP. Z O.O.	0000115720
5	AGRO GBG SP. Z O.O.	0000424168
6	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
8	PLONEX SP. Z O.O.	0000140878
9	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
10	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
11	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
12	MAJROL SP. Z O.O.	0000203045
13	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
14	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
15	AGRO 4 SP. Z O.O.	0000614604
16	ARTAN SP. Z O.O.	0000172825
17	TUCHOLA SP. Z O.O.	0000462466
18	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
19	EGO SP. Z O.O.	0000308636
20	AGROLAND SP. Z O.O.	0000202740
21	MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O.	0000193019
22	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064
23	GOSPODARSTWO ROLNE GUJA SP. Z O.O.	0000608846
24	ŁĘŻYCE SP. Z O.O.	0000131717
25	GOSPODARSTWO ROLNE WRONÓW SP. Z O.O.	0000548189
26	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
27	K & J SP. Z O.O.	0000331907
28	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000845427
29	IGIROL SP. Z O.O.	0000370872
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-WENA"	0000212444

DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584911 NIP 7661994194 REGON 362935664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKA TRADE AGRO

DEKA TRADE AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584911 NIP
7661994194 REGON
362935664